《昆泰嘉華酒店財務部工作流程》-文庫吧
2025-05-05 14:33 本頁面
【正文】 核由廚房轉(zhuǎn)來的每日海鮮單所記錄的海鮮名稱、數(shù)量、用途是否齊全。 （ 3） 審核每日海鮮報告及每日海鮮單上是否有廚師長、餐廳經(jīng)理、收銀員的簽字。 （ 4） 根據(jù)領用記錄審核各吧臺填制的飲品報表的領用數(shù)量 是否一致。 （ 5） 根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單審核各吧臺填制飲品報表的調(diào)入、調(diào)出數(shù)量是否一致。 （ 6） 根據(jù)吧臺銷售單、宴請統(tǒng)計報表、收銀銷售統(tǒng)計報表審核各吧臺填制飲品報表的銷售數(shù)量是否準確無誤。 （ 7） 完成上述審核后，應審核各吧臺填制的飲品報表的結(jié)存數(shù)量是否正確。 其它與成本核算有關單據(jù)的審核。 三、成本核算工作流程 對每日采購訂單、采購申請單所申購食品、物品的單價進行審核，對其數(shù)量及金額進行核算。 按部門、種類核算出各種內(nèi)部調(diào)撥單的金額。 按部門、種類核算出各種宴請單的金額。 按部門、種類核算出各種報損單的金額。 按部門、種類核算出各種海鮮單的金額。 按類別核算出各吧臺每日進、銷、存的金額。 應付部工作流程 一、應付主管工作流程 根據(jù)供應商協(xié)議，區(qū)分現(xiàn)結(jié)廠家與月結(jié)廠家： 現(xiàn)結(jié) 廠家： 采購部將報銷單據(jù)及發(fā)票整理齊全填制報銷憑單，送至應付處審核。 應付賬款人員審核無誤后送交財務總監(jiān)及總經(jīng)理批準并簽字。 月結(jié)廠家： 應付賬款人員每月在規(guī)定時間收取上月各個供貨商結(jié)款單據(jù)，根據(jù)供貨協(xié)議與手中留存單據(jù)進行詳細對賬。 應付賬款人員收受核對發(fā)票，編制供應商結(jié)款明細表連同支票申領憑證交財務總監(jiān)核對審批。 財務總監(jiān)將應付賬款人員轉(zhuǎn)來的結(jié)款明細表認真檢查無誤后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。 總賬工作流程 一、審核原始單據(jù)并輸入計算機，編制記帳憑證。 二、根據(jù)工程部提供的能源費數(shù)據(jù)分配各部門費用 。 三、審核財務各崗位的會計憑單，保證會計科目使用正確。 四、做好每月待攤費用和預提費用的核算工作，并做相應帳務處理。 五、同各個會計崗位對賬。 六、月末負責計提各項營業(yè)稅金及附加。 七、如實填報稅單，經(jīng)審核無誤后，交出納辦理付款。 八、計算并辦理各項保險業(yè)務。 九、月末編制會計報表及財務報表說明。 十、負責裝訂保管會計檔案。 十一、負責向財政、稅務、統(tǒng)計等職能機關編報相關報表。 收入審計工作流程 一、 審核前臺結(jié)算工作 檢查前臺收銀員的結(jié)賬報表有無遺漏，各種單據(jù)是否齊全。 將結(jié)賬賬單與報表 逐一核對。 檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費單據(jù)”的書寫原因是否準確，合理，簽字權限是否有效。 收銀員的現(xiàn)金報告是否與報表相一致。 按標準核對房價是否符合標準，不符合標準的是否有有效人批簽。 逐筆核對客房酒水、洗衣等賬目內(nèi)容輸入是否正確。 二、 審核餐廳結(jié)算工作 逐一核對餐廳結(jié)算單是否齊全，發(fā)票金額與賬單金額是否一致，發(fā)票填寫是否齊全。 核對沖賬調(diào)賬有無有效人簽批。 檢查餐廳收銀員本班次消耗的賬單是否與結(jié)賬報告一致，有無漏號現(xiàn)象，作廢賬單是否保管完整。 檢查內(nèi)部賬單是否符合手續(xù)，有無有效簽 字人簽批，有無超標現(xiàn)象。 三、 核對并確認所有賬單后，查閱投款記錄，審查投款記錄與收銀員報告是否一致。 四、 每天審核工作完畢后，根據(jù)房間總收入報表、前臺收入報表、 餐飲及其他收入報表，計算出當天 酒店 的總收入，編制《營業(yè)收入報表》，主要內(nèi)容包括： 房間總收入及構成；日房間出租情況；餐飲明細收入及匯總；其他收入明細及匯總，月累計情況，年累計情況，完成預算情況等內(nèi)容。 餐廳 /康樂收銀員工作流程 每班提前 10分鐘到崗，閱讀記事本并簽字。 從前臺收銀處領取備用金，賬單，發(fā)票及各種表格，并將備用金換成零錢。 收銀員收到點菜單后，首先應檢查點菜單的所有內(nèi)容，如：臺號，人數(shù)，服務員號，點菜內(nèi)容。 在點菜單的廚房聯(lián)或酒吧聯(lián)加蓋收銀員印章，留下一聯(lián)，其余退還服務員。 將點菜單內(nèi)容正確輸入電腦。服務員所開菜單需要更改時，需由服務員本人在點菜單上簽字。打出帳單后需要更改時，需由餐廳經(jīng)理或主管簽字。 客人要求結(jié)賬時，收銀員應迅速、準確為客人打印賬單，并按各種結(jié)算方式結(jié)清。 宴請單要有批準的《應酬申請單》或有效簽字權限 . 如客人需要提
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