《昆泰嘉華酒店財務(wù)部工作流程》(文件)
【正文】 ，逐一填寫清楚。 要對已接近一個采購周期的貨物及時填寫“采購申請單”，報領(lǐng)導(dǎo)批簽。按盤點(diǎn)表與實(shí)物進(jìn)行盤查。 1 下班后，應(yīng)認(rèn)真巡視各庫房，確保安全后，鎖好門。 三、對電腦軟件實(shí)際應(yīng)用中所體現(xiàn)和發(fā)揮的功能作用進(jìn)行解決方法的分析和決定以及功能上的進(jìn)一步完善。 七、對電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行備 份。 對每日發(fā)生的現(xiàn)金收支、銀行收支業(yè)務(wù)根據(jù)審核后的記賬憑證及時地、逐筆登記入帳。 每月月終應(yīng)將“銀行存款日記賬”與“銀行對賬單”相核對，并編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對于未達(dá)帳項要在 3 日內(nèi)查明原因，并予以解決。 發(fā)出支票后，要在“支票登記簿”上按借款日期、用途、金額及部門等依次進(jìn)行登記。 1 空白支票及銀行預(yù)留印鑒要妥善保存在保險柜中。 1 現(xiàn)金報銷，需經(jīng)辦人填寫“支出證明單”，按資金審批權(quán)限審批報銷。 1 在保險柜中不得存放私人或寄存私人財物。 2 轉(zhuǎn)賬支票報銷時，要在“支票登記簿”上進(jìn)行注銷，登記報銷時間。 2 根據(jù)審核無誤的稅單交納各種稅金。 收回客人的房卡和《押金收據(jù)》，若客人《押金收據(jù)》遺失，請客人在留存聯(lián)上簽字說明，客人簽字應(yīng)與預(yù)留簽名相符，并由前臺服務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予退還押金。 將客房部所報內(nèi)容、金額在客人確認(rèn)后及時、準(zhǔn)確輸入電腦，并在報房本記錄反饋情況，寫明時間及服務(wù)員姓名。 1 如發(fā)生客人拒付或爭執(zhí)的費(fèi)用，接待員首先要向客人解釋，如無效應(yīng)立即通知服務(wù)經(jīng)理出面解決。 將所有未結(jié)帳單整理好，連同團(tuán)隊資料一并轉(zhuǎn)夜審。作廢帳單應(yīng)隨結(jié)帳帳單一同交財務(wù)審計。 準(zhǔn)備好當(dāng)天使用的《外幣兌換證明》，檢查是否聯(lián)號，有無缺號現(xiàn)象。核點(diǎn)外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號是否相符 。兌換旅行支票時，將外幣金額扣除貼息數(shù)額，得出 凈額寫在凈額欄內(nèi)，乘以外匯買入價，得出實(shí)付人民幣數(shù)額，填寫在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。 所有外幣兌換員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。 將應(yīng)付人民幣連同《外幣兌換證明》第二欄、可認(rèn)證件一同交予客人復(fù)點(diǎn)。 辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，必須要求客人在柜臺上當(dāng)面進(jìn)行復(fù)簽，并認(rèn)真核對旅行支票的初簽、復(fù)簽是否一致，初復(fù)簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣。填寫內(nèi)容必須齊全完整一致，不得涂改。單設(shè)保險柜并建立嚴(yán)格的交接制度。 四、 前臺收銀員交接班程序： 將本人的現(xiàn)金及信用卡收入封入《出納員收款信封》，與見證人一起將其投入保險柜，并雙方簽字證明。 當(dāng)團(tuán)隊客人到達(dá)前臺后，應(yīng)立即通知客房部。 無特殊情況，接待員應(yīng)在 3 分鐘之內(nèi)為客人完成結(jié)帳手續(xù) 有禮貌的為客人迅速、準(zhǔn)確辦理手續(xù)后，表示歡迎客人再 次光臨本飯店，并?？腿寺猛居淇臁? 迅速通知客房部查房，并在報房本上記錄時間。 將押金輸入電腦，為客人打印押金收據(jù)，并由客人保管。 2 核對當(dāng)日金額、信用卡單，檢查無誤后送存銀行。 1 按照銀行規(guī)定，超出現(xiàn)金支出范圍的支出，一律使用轉(zhuǎn)賬支票或辦理銀行匯款。 1 庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的庫存限額，不許白條抵帳。 1 當(dāng)月領(lǐng)用的支票，應(yīng)在月底前報賬，不能跨月。并在“支票登記簿” 上注明。 借支差旅費(fèi)及備用金時，借款人填寫“支票申請單”或“借款單”經(jīng)部門經(jīng)理簽字報財務(wù)總監(jiān) 、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借款。 將每日現(xiàn)金及銀行的付款憑 證入賬后，結(jié)清當(dāng)日余額，和對庫存現(xiàn)金并與總賬進(jìn)行核對，同時作出當(dāng)日“出納日報”。 九、定期召開電腦部內(nèi)部工作會議，會議主題是總結(jié)工作當(dāng)中所遇到 的問題，針對出現(xiàn)的問題集中進(jìn)行討論并做出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，以避 免故障的重復(fù)出現(xiàn)。 五、對計算機(jī)硬件設(shè)備故障進(jìn)行報修或聯(lián)系供貨商進(jìn)行調(diào)換。 電腦部工作流程 一 、對計算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行常規(guī)檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題做出詳細(xì)的記錄。對不符的情況，及時查找原因，并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 報損物品、食品經(jīng)批準(zhǔn)后要及時輸入電腦，銷賬，并及時處理 報損貨物。 發(fā)貨時堅持先進(jìn)先出的原則，發(fā)貨后要及時輸入電腦，同時登記庫存卡片。申領(lǐng)單在審批時，被劃封后再填寫申領(lǐng)種類無效。 物品、食品驗(yàn)收完畢后，以收貨單為依據(jù)，認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，檢查核對規(guī)格、質(zhì)量，符合要求即可入庫，并在收貨單上 簽字。 進(jìn)口物品，必須檢查中文標(biāo)示字跡是否清楚，生產(chǎn)日期或使用期是否與英文一致。 四、驗(yàn)收 收貨時，應(yīng)嚴(yán)格按照每日市場訂單和采購申請單的要求，核對物品數(shù)量、規(guī)格、單價，檢查生產(chǎn)日期和保
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