【正文】 必須 注明接收部門、供應商（與發(fā)票一致）、時間、采購單號。如收貨單上的數量、規(guī)格模糊不清，必須填寫清楚后再收貨入庫。 1 月底對電腦系統(tǒng)進行月末對賬、結賬工作。 及時同總賬核對“銀行存款”、“現金”等賬戶的本期發(fā)生額和余額，做到“日記賬 ” 與總賬一致。不許坐支銷售款項。 在等候客房部報房前，清理客人資料帳夾，并查看電腦中注明的特殊事項。 兌換員每天早上要按下載的銀行公布的外匯牌價及時更換顯示牌上的牌價表。 兌換員在兌換過程中，必須查閱銀行發(fā)送的緊急通告。 將本人所做帳目試算平衡，打印收款報表后逐項核對。 二、 散客結賬程序： 當客人到前臺結賬時，收銀員應主動向客 人問好，確認客人姓名、房間號碼，并準確稱呼客人姓名。 年內借用的支票已使用的，要在年前報賬，未使用的，一律在年底前交回，不得跨年。 出納員工作程序流程 建立“銀行存款日記賬”、“現金日記賬”及“支票登記簿”。 1 每月底對倉庫進行盤點，在協(xié)調好截止收貨和發(fā)貨時間后，完成當月所有數據統(tǒng)計手續(xù)，打印盤點表。 倉庫工作程序 上班按時領取倉庫鑰匙，辦好手續(xù)。 （ 4）通知申請部門相關人員接收物品并協(xié)助接收方檢驗貨品質量。 （ 2）核對訂單上物品名稱、最小計量單位、單價、供貨商是否填寫清楚。 收銀員在使用帳單發(fā)票時應連號使用 ,不得空號 . 收銀員應按餐廳不同班次及時結賬，并打出《餐廳收款員報表》。 逐筆核對客房酒水、洗衣等賬目內容輸入是否正確。 總賬工作流程 一、審核原始單據并輸入計算機，編制記帳憑證。 （ 4） 根據領用記錄審核各吧臺填制的飲品報表的領用數量 是否一致。 對內部調撥單據的審核，包括食品調撥單、飲品調撥單、物品調撥單的審核。審核直撥單所開據的物品數 量是否與采購申請單的申購數量一致，高于申購數量應及時查明原因，低于申購數量的物品應同時核查收貨部轉交的在途商品明細表。 根據會計憑證及相關數據編制食品、飲品、香煙等成 本報表。 定期參加市場調研活動，審核市場報價。審核直撥單上的收貨人、使用部門、供貨商的簽字是否齊全。 （ 1）審核各種調撥單發(fā)貨部門、收貨部門、發(fā)貨時間、發(fā)貨用途是否填寫清楚。 （ 5） 根據內部調撥單審核各吧臺填制飲品報表的調入、調出數量是否一致。 二、根據工程部提供的能源費數據分配各部門費用 。 二、 審核餐廳結算工作 逐一核對餐廳結算單是否齊全，發(fā)票金額與賬單金額是否一致，發(fā)票填寫是否齊全。 1 每班收款結束后 ,收銀員應對本班次帳單發(fā)票的使用情況進行 統(tǒng)計 ,并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計表 ,標明使用張數 ,起止號碼及作廢票號 .統(tǒng)計表隨同收款員報表一同交夜審 . 1 將本班次的現金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見證人的監(jiān)督下，投入保險柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字。 （ 3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。 （ 5）對于第一次到貨物品，在沒有樣品的情況下，在使用部門現場驗收的同時，填寫物品合格確認單。隨時檢查倉庫的安全、防火、通風、溫控、滅害投藥情況。按盤點表與實物進行盤查。 對每日發(fā)生的現金收支、銀行收支業(yè)務根據審核后的記賬憑證及時地、逐筆登記入帳。 1 現金報銷，需經辦人填寫“支出證明單”，按資金審批權限審批報銷。 收回客人的房卡和《押金收據》，若客人《押金收據》遺失，請客人在留存聯(lián)上簽字說明，客人簽字應與預留簽名相符，并由前臺服務經理批準，否則不予退還押金。作廢帳單應隨結帳帳單一同交財務審計。 所有外幣兌換員必須經過專業(yè)培訓，持證上崗。單設保險柜并建立嚴格的交接制度。 迅速通知客房部查房，并在報房本上記錄時間。 1 庫存現金不得超過規(guī)定的庫存限額，不許白條抵帳。 將每日現金及銀行的付款憑 證入賬后，結清當日余額，和對庫存現金并與總賬進行核對，同時作出當日“出納日報”。對不符的情況，及時查找原因，并上報相關領導。 物品、食品驗收完畢后，以收貨單為依據，認真清點數量，檢查核對規(guī)格、質量，符合要求即可入庫，并在收貨單上 簽字。 三、單據填寫 規(guī)范填寫收貨記錄，字跡工整清晰。 （ 5）將核 對后的單據存檔。 1 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上 ,備用金交回前臺 (交接 ).