【正文】 照適宜，四季分明。 3． 2 自然條件 宜賓市位于四川盆地南部邊緣，金沙江、岷江匯聚市中區(qū)，形成長江之源。 擬建園區(qū)屬東高西低的平壩和坡地。市內(nèi) 6 路公共汽車終點站在本項目園區(qū)入口處，交通十分便捷。本項目基礎設施建設期 3 年，于 20xx 年底完成，20xx 年全面投入運營。 2．二級市場：主要是本市及成都和重慶兩地通高速公路 的周邊城市，二級市場定位在 35％。而今宜賓 “名城游 ”是市委、市政府列入重點開發(fā)的新旅游項目， “觀斗山景區(qū) ”又是其配套重點項目之一，項目得到政府更多的政策支持和幫助。宜賓有著獨特的區(qū)位優(yōu)勢和十分便捷的交通，擁有自然景觀與溫泉休閑、度假旅游景點的市場前景是將非常令人樂觀。 20xx 年游客情況統(tǒng)計表 表 22 指 標 單 位 20xx 年累計 比 20xx 年增長（ %） 比 20xx 年增長（ %） 接待入境人數(shù) 萬人次 其中：外國人 萬人次 臺灣同胞 萬人次 香港同胞 萬人次 接待入境人天數(shù) 萬人天 其中： 外國人 萬人 天 臺灣同胞 萬人天 香港同胞 萬人天 外匯收入 萬美元 國內(nèi)旅游人數(shù) 萬人次 國內(nèi)旅游收入 億元 旅游總收入 億元 20xx 年四川省主要旅游景區(qū)接待和門票收入情況表 表 23 景 區(qū) 接待人數(shù)（萬人次） 門票收入（萬元） 20xx 年 同比（ %） 20xx 年 同比（ %） 合 計 樂山大佛 峨眉山 九寨溝 黃龍 臥龍 三星堆 都江堰 青城山 蜀南竹海 碧峰峽 海螺溝 瓦屋山 四姑娘山 西嶺雪山 石象湖 宜賓市 旅游業(yè)基本情況 宜賓市旅游業(yè)發(fā)展快速， 20xx 年全年全市接待海內(nèi)外游客 316萬人次，增長 35%；旅游收入 億元，增長 35%；旅游創(chuàng)匯 108萬美元，增長 54%，其中，旅游商品創(chuàng)匯 32 美元，占旅游創(chuàng)匯收入的比重為 %。接待國內(nèi)游客 萬人次，國內(nèi)旅游收入 ，分別比去年同期增長 %、 %。形成快速流量，有較大產(chǎn)量，屬二疊和三疊系的地下淡水化泉帶之間。 1． 5 主要技術經(jīng)濟指標 技術經(jīng)濟指標表 表 11 序號 指標名稱 單位 設計指標 備注 1 一期工程建設內(nèi)容 （ 1） 景區(qū)內(nèi)旅游公路 m 5， 000 （ 2） 景區(qū)步行道 m 12， 000 （ 3） 景區(qū)步游道 m 9000 （ 4） 河道 m 3000 （ 5） 供排水管線 m 14000 （ 6） 供電設施 千伏安 3000 10 千伏輸電線路 （ 7） 供氣設施 立方米 /日 3000 （ 8） 通訊設施 m 20xx0 （ 9） 泄洪暗溝 m 4000 （ 10） 土石方工程 立方米 930， 000 1． 2 景區(qū)水體整治 （ 1） 溪流整治 8000 溪流整治 土地征用 畝 492 2 二期工程建設內(nèi)容 景前區(qū)川云公路拓寬 m 1300 景區(qū)綠化 ㎡ 300000 供汽設施 噸 /時 4 景區(qū)污水處理站 立方米 /日 5000 旅游接待設施 （ 1） 特色浴場 ㎡ 16000 （ 2） 旅游廣場 ㎡ 6500 （ 3） 游人接待中心 ㎡ 20xx0 （ 4） 管理設施 ㎡ 1800 （ 5） 公寓小區(qū) ㎡ 62800 （ 6） 步行商業(yè)街 ㎡ 13800 土地征用 畝 434 3 建設期 年 3 20xx－ 20xx 其中：一期工程 年 2 20xx－ 20xx 二期工程 年 2 20xx－ 20xx 4 項目總投資 萬元 48000 固定資產(chǎn)投資 其中：一期工程 萬元 15， 192 固定資產(chǎn)投資 二期工程 萬元 32， 808 固定資產(chǎn)投資 4 融資方案 萬元 48000 企業(yè)自籌資金 萬元 30000 其中：一期工程 萬元 7192 二期工程 萬元 22808 銀行長期借款 萬元 18000 其中：一期工程開行借款 萬元 8000 二期工程其它金融機構借款 萬元 10， 000 5 財務指標 年均營業(yè) 收入 萬元 8349 年均營業(yè)稅及附加 萬元 459 年均總成本費用 萬元 4187 年均利潤總額 萬元 3704 年均所得稅 萬元 1222 年均稅后利潤 萬元 2481 內(nèi)部收益率（全部投資、稅前） % 內(nèi)部收益率（全部投資、稅后） % 凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅前） 萬元 8847 凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅后） 萬元 1581 投資回收期（全部投資、稅 前） 年 投資回收期（全部投資、稅后） 年 償債備付率 ％ 134－ 424 貸款償還期 開行長期貸款 年 13 寬限期 3 年，還款期 10 年 其它金融機構長期貸款 年 8 寬限期 3 年，還款期 5 年 第二章 旅游資源與市場預測 2． 1 地熱資源 瀘洲地質勘察設計院查明宜賓市翠屏區(qū)北郊觀斗山風景區(qū)地帶的地下深層蘊藏有豐富的地熱溫泉資源。其中：一期工程企業(yè)自有資金 7192 萬元，申請國家開發(fā)銀行借款 8000 萬元；二期工程企業(yè)自有資金 22808 萬元，申請其它金融機構借款 10， 000 萬元。其中：一期工程建設期 2 年，從 20xx 年至 20xx 年， 20xx 年度四川省旅發(fā)大會前投入營運；二期工程建設期 2 年，從 20xx 年至 20xx 年， 20xx 年底全面竣工。本次項目建設區(qū)域為其中的主要旅游休閑區(qū)，占地面積 926 畝。市場地位：蜀南旅游圈的起始點和回歸臺及游客集散中心； 綜上所述，宜賓 “名城游 ”是市委、市政府列入重點開發(fā)的新旅游項目，擬建設的 “觀斗山景區(qū) ”又是其重點配套項目之一，是名符其實的城市旅游公園，前景十分樂觀。 觀斗山風景區(qū)： 觀斗山景區(qū)以其能滿足上述旅游接待功能而成為蜀南旅游環(huán)線上的精品度假景區(qū)。 建設的必要性 隨著西部大開發(fā)向縱深推進。 而宜賓距成都 275 公里、重慶 260 公里，距樂山、自貢、內(nèi)江、瀘洲四個中等城市 100 多公里，其間多有高速公路相通，交通極為便利。而又以 20xx 年和 20xx 年兩年的 “脫胎換骨 ”突出抓好 “13213”工程（ “一城三景兩區(qū)一環(huán)線三要素 ”）工程。 近年來，宜賓市旅游產(chǎn)業(yè)獲得長足發(fā)展，總體態(tài)勢良好。 20xx 年，全省累計實現(xiàn)旅游總收入 億元人民幣，比上年增長 %。 四川省委、省政府制訂了《關于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)、建設旅游經(jīng)濟強省的決定》，確定了我省由旅游資源大省向旅游經(jīng)濟大省跨越的發(fā)展目標： “十五 ”期間，全省國際國內(nèi)旅游總收入年均增長 18%，至 “十五 ”末，旅游收入達到 578 億元，相當于當年全省 GDP 的 9%以上； 20xx年至 20xx 年，旅游總收入仍以年均 18%的速度增長，到 20xx 年達到 1376 億元，相當于當年全省 GDP 的 14%。 1． 3 項目建設背景和必要性 項目背景 1．項目開發(fā)的機遇 四川地處中國西南腹地，地域遼闊，擁有雄奇秀險的山川，悠久的文化歷史，眾多的少數(shù)民族，古樸淳厚的民風，旅游資源在全國占有重要地位。地質穩(wěn)定，環(huán)境優(yōu)雅，適宜制造風景區(qū)人文景觀和園林環(huán)境。 景區(qū)開發(fā)基本情況：觀斗山風景區(qū)位于宜賓市翠屏區(qū)北郊川云中路以東，距市中區(qū)約 4 公里，距內(nèi)宜高速公路北出口 公里。公司自成立以來，已累計開發(fā)各類建筑面積 70 多萬平方米，主要工程有：水東門古城樓、南岸寓苑小區(qū)、十八間商業(yè)步行街、翠屏區(qū)工商局大樓、宜賓市郵政綜合大樓、濱江路 “世紀大廈 ”、水東門電梯公寓、成都電子科大學生公寓等，20xx 年計劃開工面積 50 余萬平方米，現(xiàn)已開工 11萬平方米，為宜賓市的發(fā)展建設做出了貢獻。至 20xx 年末公司總資產(chǎn)達 億元，資產(chǎn)負債率僅56％，有較強的償債能力。 公司現(xiàn)有多家分公司，分別在成都、瀘州等地從事房地產(chǎn)、藥業(yè)、飲品、商貿(mào)、新型建材、餐飲 娛樂等經(jīng)營活動，并已初步取得了成績，正逐步向集團公司方向發(fā)展。海拔 425 米以上為天然松樹林地，北側有一條從上流下的溪溝，與由南至北流向的晶玉河交匯，形成景區(qū)天然河道系統(tǒng)， 區(qū)內(nèi)高差 174n。 編制范圍 本報告在 調(diào)查研究、收集基礎資料和數(shù)據(jù)的基礎上，就觀斗山景區(qū)項目基礎設施的建設，闡述項目的背景并論證其必要性，對旅游資源進行科學評價，分析研究旅游市場和開發(fā)建設條件，確定建設內(nèi)容和規(guī)模，提出建設的工程方案，研究確定合理的建設進度和組織管理措施，進行投資估算、財務評價和社會效益分析。為了抓住中央關于西部大開發(fā)戰(zhàn)略的發(fā)展機遇，四川省確定了二十一世紀實行 “追趕型 ”、 “跨 越式 ”發(fā)展的目標、思路、重點和措施，并將旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展放在重要的位置，明確提出要把旅游產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展成為我省的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 1999年至 20xx 年，全省旅游招商引資共計達 億元人民幣。20xx 年，是 “十五 ”計劃的最后一年，根 據(jù)四川旅游的發(fā)展情況，全省 將提前實現(xiàn)省委、省政府提出的 “十五 ”期間旅游業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展目標，其旅游業(yè)發(fā)展前景良好。明確階段目標是：以 20xx 年、 20xx 年和20xx 年為三個階段（即 20xx 年建成 “中國優(yōu)秀旅游城市 ”、 20xx 年爭辦全省旅發(fā)會、 20xx 年旅游總收入對當年 GDP 的貢獻率達到 10%以上），全力推進旅游產(chǎn)業(yè)的崛起。 2．自然風景資源與地熱資源 為滿足市場的要求，宜賓在擁有蜀南竹海等眾多聞名遐邇的自然風光旅游景點的基礎上，再開發(fā)出距市區(qū)近，自然風景優(yōu)越，地熱資源豐富，建設起點高，設施和服務項目齊 全的觀斗山景區(qū)項目予以配套，將是錦上添花，建成后必將成為宜賓市和翠屏區(qū)的重要經(jīng)濟增長點之一。國家重點工程向家壩水電站的修建將淹沒西部大峽谷，他的大量固定客源將被迫另覓他處，而 “觀斗山風景區(qū) ”給游客們提供了一個更方便、舒適 、豐富的旅游資源以滿足其消費要求。作為區(qū)域性中心城市，宜賓需要有一處迎來送往，接待賓客的 “城市客廳區(qū) ”——一個集吃、住、行、休閑、觀光、 娛樂、游購于一體的高水平的綜合服務功能區(qū)，以便吸引八方人氣，留住游客腳步，體現(xiàn)城市價值，提升蜀南 旅游環(huán)線魅力。將觀斗山景區(qū)項目列為蜀南旅游資源整合、整治與開發(fā)類項目，其目的在于改善宜賓旅游環(huán)境，提升宜賓旅游功能，擴大宜賓名城游客容量，讓觀斗山風景區(qū)真正 成為蜀南旅游圈的起始點和回歸休憩地及游客集散中心，成為蜀南旅游圈又一大型新景區(qū)和宜賓城市 “新客廳 ”。功能規(guī)模定位：西南地區(qū)一流，蜀南地區(qū)數(shù)一數(shù)二； 1． 4 項目建設概況 建設內(nèi)容 規(guī)劃觀斗山景區(qū)中心園區(qū)為 4 個區(qū)域：西部片區(qū)（度假居住公寓區(qū)）、北部片區(qū)（綜合休閑服務）、中部片區(qū)（特色浴場、綜合服務區(qū)、兒童樂園）、南部片區(qū)（連接觀斗山森林風景區(qū)）。 實施進度 本項目規(guī)劃建設期為 3 年，從 20xx 年至 20xx 年。 項目資金籌措為企業(yè)自有資金 30000萬元，申請銀行借款 18000萬元。項目建設完全符合國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略部署，是十分必要的。地質報告表明：觀斗山背斜地質構造是逆斷層，水層具備發(fā)育的裂隙溶 洞系統(tǒng)。 2． 2 市場預測 四川省旅游業(yè)基本情 況 近幾年來，通過四川省旅游業(yè)的不斷開拓和發(fā)展，四川的旅游業(yè)取得了可喜的成績， 20xx 年全省累計實現(xiàn)旅游總收入 億元人民幣，比去年同期增長 %。 20xx 年，四川省接待入 境旅游人數(shù)和旅游外匯收入較 20xx 年同期分別增長 %、 %。以新、奇、特使之遠近聞名吸 引八方來客，塑造一個來了宜賓必須去觀斗山風景區(qū)的口碑。酒店消費為：二星級 120 元 /天、三星級 200 元 /天、四星級 350 元 /天。 1．一級市場：主要是成都和重慶兩地，一級市場定位在 35％。 游客量及收入預測 近幾年，全國旅游行業(yè)的平均增幅在 2025%之間，四川省的旅游業(yè)增幅高于全國平均水平，宜賓市旅游產(chǎn)業(yè)與省內(nèi)旅游發(fā)達的市州相比，差距較大。 第三章 開發(fā)利用條件 3． 1 地理位置 “觀斗山景區(qū) ”位于宜賓市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，擬建的中心園區(qū)南北長約 1300 米，東西寬約 700 米，與觀斗山風景區(qū)聯(lián)片。根據(jù)宜賓市江北建設發(fā)展的趨勢分析，必將帶動吊黃樓以北沿川云 公路至象鼻衛(wèi)星