公司費用報銷制度（最終5篇）(文件)
【正文】 報銷，如特殊原因需延期，應經報銷人所在部門負責人簽名同意確認后，財務部才能予以辦理報銷事項。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補，填開時必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效，需重新開具；凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大小寫金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符；四、報銷單據(jù)——費用報銷單/類粘貼單差旅費單據(jù)格式（見附差旅費報銷單樣板）差旅費報銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內簡要說明費用發(fā)生事由及其他需要說明的事項；3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應在對應欄目內填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機票費用、通訊費等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準確線路，且每段線路都應標注費用金額。嚴禁使用訂書機將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月月初，報銷人收集整理上月報銷單據(jù)，差旅費用填寫《差旅費報銷單》，其他零星費用填寫《支付證明單》，并交部門負責人審批；部門負責人按授權手冊審批的額度對《費用報銷單》進行審批，如超越審批權限，需提交上一級審批。第五篇：公司費用報銷制度費用報銷暫行規(guī)定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責、權利關系，現(xiàn)結合公司的實際制訂關于費用報銷的一些操作規(guī)定。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面?？偨浝聿辉诩业模瑫嬋藛T需電話向總經理請示。不允許個人因私借款。費用發(fā)生后應在一星期內報銷，超過一星期，每天罰款20元，超過15天，不再報銷，并由辦事人員和其部門負責人寫出書面原因，交財務部備案，作為年終考核的依據(jù)。八、特殊情況說明：預付款項要有合同、協(xié)議或采購單，無以上三項著，財務杜絕支付，金額超過10000元又無合同的預付款項，需全體股東同意并簽字后方可支付。第四十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的其他有關規(guī)定辦理。七、費用報銷的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由總經理和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。財務人員付款時須掌握好審批權限，操作不規(guī)范的不得付款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。4）如有個人借支需沖銷，應在“借支情況”欄“已借款金額”、“應歸還金額”、“實際支付金額”處填寫相應金額；5）審批欄應獲得相應人員的審批；類粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費用單據(jù)應以粘貼單大小為準，用膠水橫向貼在粘貼單上。第四篇：公司費用報銷制度公司費用報銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷（主要包括個人差旅費、培訓費、交際應酬費、電訊費等費用的報銷）以及其他零星
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