公司費(fèi)用報銷制度最終5篇(參考版)
2024-10-25 08:18本頁面
【正文】 第四十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的其他有關(guān)規(guī)定辦理。八、特殊情況說明：預(yù)付款項(xiàng)要有合同、協(xié)議或采購單，無以上三項(xiàng)著，財務(wù)杜絕支付，金額超過10000元又無合同的預(yù)付款項(xiàng)，需全體股東同意并簽字后方可支付。七、費(fèi)用報銷的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由總經(jīng)理和財務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)在一星期內(nèi)報銷，超過一星期，每天罰款20元，超過15天，不再報銷，并由辦事人員和其部門負(fù)責(zé)人寫出書面原因，交財務(wù)部備案，作為年終考核的依據(jù)。財務(wù)人員付款時須掌握好審批權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。不允許個人因私借款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。總經(jīng)理不在家的，會計(jì)人員需電話向總經(jīng)理請示。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。第五篇：公司費(fèi)用報銷制度費(fèi)用報銷暫行規(guī)定為了明確公司財務(wù)管理級次，提高公司工作效率，落實(shí)各部門和各級管理責(zé)任人的責(zé)、權(quán)利關(guān)系，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際制訂關(guān)于費(fèi)用報銷的一些操作規(guī)定。差旅費(fèi)報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費(fèi)的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí)，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當(dāng)天車票后面）。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月月初，報銷人收集整理上月報銷單據(jù)，差旅費(fèi)用填寫《差旅費(fèi)報銷單》，其他零星費(fèi)用填寫《支付證明單》，并交部門負(fù)責(zé)人審批；部門負(fù)責(zé)人按授權(quán)手冊審批的額度對《費(fèi)用報銷單》進(jìn)行審批，如超越審批權(quán)限，需提交上一級審批。4）如有個人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相應(yīng)人員的審批；類粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)，填開時必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效，需重新開具；凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大小寫金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符；四、報銷單據(jù)——費(fèi)用報銷單/類粘貼單差旅費(fèi)單據(jù)格式（見附差旅費(fèi)報銷單樣板）差旅費(fèi)報銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng)；3）各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫，差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路，且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。第四篇：公司費(fèi)用報銷制度公司費(fèi)用報銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費(fèi)用報銷（主要包括個人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報銷）以及其他零星費(fèi)用報銷（主要包括行政管理費(fèi)用等）。六、報銷注意事項(xiàng)員工辦事誤餐費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)
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