【正文】 月報銷款的支付；三、票據(jù)要求費用報銷時，必須提供業(yè)務發(fā)生時的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務而從供應商或提供服務單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；所有報銷應以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報銷的憑證；發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。三、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求：財務人員根據(jù)財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結束后按照正常規(guī)定的流程操作。二、費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。財務部門會計收到出納付款的單據(jù)后，編制會計憑證，并歸檔。二、報銷時間規(guī)定對于其他部門個人差旅費用每月集中報銷一次。4）、汽車費用及運輸費（1）、車輛管理、維修和保養(yǎng)，由辦公室統(tǒng)一負責安排。三、報銷內容規(guī)定報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費用發(fā)生的原因、地址及時間，有的費用需證明人的，必須簽上證明人的姓名，然后簽上自己的姓名，才可報銷。二、單據(jù)整理要求：報銷人報銷前必須整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘貼在費用報銷單的后面，并在附件中注明單據(jù)的張數(shù)三、預借款的要求：公司員工因工作需要事前預借款的必須填寫借款單，寫清借款原因，預借款金額和還款日期，借款單要有部門負責人，總經理，財務負責人簽字后才能放款。比如填報招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點；報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達地點；在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等；‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù)，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。會議費用中不含食宿時，住宿費用、伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。（2）、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質的支出一律不予報銷。嚴禁使用訂書機將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月20號之前，報銷人整理本月報銷單據(jù)，填寫《費用報銷單》，先由財務室審核，再交由馮總審批。第五篇：公司費用報銷制度費用報銷暫行規(guī)定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責、權利關系，現(xiàn)結合公司的實際制訂關于費用報銷的一些操作規(guī)定。不允許個人因私借款。附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的其他有關規(guī)定辦理。四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。4）如有個人借支需沖銷，應在“借支情況”欄“已借款金額”、“應歸還金額”、“實際支付金額”處填寫相應金額；5）審批欄應獲得相應人員的審批；類粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費用單據(jù)應以粘貼單大小為準，用膠水橫向貼在粘貼單上。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。（5）、市內交通費（1）、員工因特急事務外出或其它特殊原因需打車的要事前經部門負責人同意，方可報銷。出差人員的住宿費、往返車票、伙食補助費、出