【正文】 月報銷款的支付；三、票據(jù)要求費(fèi)用報銷時，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；所有報銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報銷的憑證；發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。三、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求：財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，各項單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。二、費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。財務(wù)部門會計收到出納付款的單據(jù)后，編制會計憑證，并歸檔。二、報銷時間規(guī)定對于其他部門個人差旅費(fèi)用每月集中報銷一次。4）、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)（1）、車輛管理、維修和保養(yǎng)，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。三、報銷內(nèi)容規(guī)定報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費(fèi)用發(fā)生的原因、地址及時間，有的費(fèi)用需證明人的，必須簽上證明人的姓名，然后簽上自己的姓名，才可報銷。二、單據(jù)整理要求：報銷人報銷前必須整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘貼在費(fèi)用報銷單的后面，并在附件中注明單據(jù)的張數(shù)三、預(yù)借款的要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的必須填寫借款單，寫清借款原因，預(yù)借款金額和還款日期，借款單要有部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后才能放款。比如填報招待費(fèi)時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點(diǎn)；報銷打車費(fèi)時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點(diǎn)；在‘用途說明’欄填寫費(fèi)用發(fā)生的時間，原因，地點(diǎn)等；‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù)，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。會議費(fèi)用中不含食宿時，住宿費(fèi)用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。（2）、費(fèi)用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月20號之前，報銷人整理本月報銷單據(jù)，填寫《費(fèi)用報銷單》，先由財務(wù)室審核，再交由馮總審批。第五篇：公司費(fèi)用報銷制度費(fèi)用報銷暫行規(guī)定為了明確公司財務(wù)管理級次，提高公司工作效率，落實(shí)各部門和各級管理責(zé)任人的責(zé)、權(quán)利關(guān)系，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際制訂關(guān)于費(fèi)用報銷的一些操作規(guī)定。不允許個人因私借款。附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的其他有關(guān)規(guī)定辦理。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。4）如有個人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相應(yīng)人員的審批；類粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。（5）、市內(nèi)交通費(fèi)（1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，方可報銷。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出