公司費用報銷制度最終5篇(存儲版)
【正文】 操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。財務(wù)人員付款時須掌握好審批權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的其他有關(guān)規(guī)定辦理。八、特殊情況說明：預(yù)付款項要有合同、協(xié)議或采購單，無以上三項著，財務(wù)杜絕支付，金額超過10000元又無合同的預(yù)付款項，需全體股東同意并簽字后方可支付。不允許個人因私借款。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。第五篇：公司費用報銷制度費用報銷暫行規(guī)定為了明確公司財務(wù)管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責(zé)任人的責(zé)、權(quán)利關(guān)系，現(xiàn)結(jié)合公司的實際制訂關(guān)于費用報銷的一些操作規(guī)定。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)，填開時必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效，需重新開具；凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大小寫金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符；四、報銷單據(jù)——費用報銷單/類粘貼單差旅費單據(jù)格式（見附差旅費報銷單樣板）差旅費報銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內(nèi)簡要說明費用發(fā)生事由及其他需要說明的事項；3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費、餐費補(bǔ)貼、住宿費、機(jī)票費用、通訊費等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路，且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費用金額。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月20號之前，報銷人整理本月報銷單據(jù)，填寫《費用報銷單》，先由財務(wù)室審核，再交由馮總審批。三、票據(jù)要求費用報銷時，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。（2）、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。（3）、員工培訓(xùn)費 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書，由辦公室統(tǒng)一支付報名費，統(tǒng)一報銷。會議費用中不含食宿時，住宿費用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。借款必須填制‘借款單’，由借款人詳細(xì)填寫：借款人、所屬部門、借款日期、用途及預(yù)計報帳日期，審批手續(xù)同費用報銷，在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。比如填報招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點；報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點；在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等；‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù)，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù)，將會給公司帶來很大的隱患。二、單據(jù)整理要求：報銷人報銷前必須整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘貼在費用報銷單的后面，并在附件中注明單據(jù)的張數(shù)三、預(yù)借款的要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的必須填寫借款單，寫清借款原因，預(yù)借款金額和還款日期，借款單要有部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后才能放款。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務(wù)局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。三、報銷內(nèi)容規(guī)定報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費用發(fā)生的原因、地址及時間，有的費用需證明人的，必須簽上證明人的姓名，然后
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