公司費(fèi)用報(bào)銷制度最終5篇-免費(fèi)閱讀
【正文】 公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定。五、報(bào)銷金額審批規(guī)定：費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆制度，報(bào)銷單據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，審核合格，報(bào)公司總經(jīng)理簽字。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。一、費(fèi)用報(bào)銷、借款實(shí)行簽字一支筆制度，沒有總經(jīng)理簽字一切單據(jù)不準(zhǔn)報(bào)銷具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理 程序如下：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷單）報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。除發(fā)生的差旅費(fèi)外，其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。每月24日，報(bào)銷人將已審批簽字的《費(fèi)用報(bào)銷單》提交財(cái)務(wù)部門出納；財(cái)務(wù)部門出納審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定，如不符合，應(yīng)退回報(bào)銷人，審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷；財(cái)務(wù)部門出納確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后，于每月25日，集中辦理付款給報(bào)銷人，并在費(fèi)用報(bào)銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報(bào)銷的憑證；若因情況特殊無法開具合法憑證，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報(bào)銷。六、附則1）、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室，本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。（4）、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。（3）、對(duì)于自駕車輛出差人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消，給予報(bào)銷汽油費(fèi)、過路費(fèi)。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財(cái)務(wù)清帳。有特殊事由要說明時(shí)可填在‘說明’欄，最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。同時(shí)，員工也不能因辦私事而巧立名目，以欺詐的手段達(dá)到報(bào)銷因私費(fèi)用的目的。第一篇：公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司費(fèi)用報(bào)銷制度為了明確公司財(cái)務(wù)管理級(jí)次，強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，提高公司工作效率，落實(shí)各部門和各級(jí)管理責(zé)任人的職責(zé)、權(quán)利關(guān)系，現(xiàn)結(jié)合國家相關(guān)法律和公司的實(shí)際情況制定本制度一、費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均需取得合法的憑證。一、憑有效票據(jù)報(bào)銷有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。參照如下：報(bào)銷單制完后，將發(fā)票整齊有序的張貼于報(bào)銷單后。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出差市內(nèi)交通費(fèi)按級(jí)別核定，超支部分自負(fù)。（4）、一般人員臨時(shí)出差享有伙食補(bǔ)助費(fèi)，但對(duì)于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計(jì)算出差補(bǔ)貼，如外檢人員。（5）、市內(nèi)交通費(fèi)（1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，方可報(bào)銷。2）、本制度自頒布之日起生效第三篇：公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司費(fèi)用報(bào)銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷（主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷）以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷（主要包括行政管理費(fèi)用購買辦公用品及其他用品等）。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對(duì)方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。再把憑證交由會(huì)計(jì)做賬。4）如有個(gè)人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相應(yīng)人員的審批；類粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。四、預(yù)借款的
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