【正文】 業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。每月20日前，各部門收集整理本月的報銷且相關(guān)領(lǐng)導已簽字的單據(jù)提交財務(wù)部門。日常車輛維護費用，經(jīng)公司核定標準后在標準范圍內(nèi)掌握使用。2）、招待費遇特殊事項或公司因業(yè)務(wù)需要招待的，可申請報銷。五、報銷費用的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條和其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，必須有總經(jīng)理和財務(wù)主管共同認可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。若繞道車、船費超出出差直線車、船費票價的，按出差直線車、船費票價計發(fā)，超出的部分個人自理；若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的，應(yīng)憑車船票按實報銷。五、報銷流程1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后，先交于部門總經(jīng)理進行審批，確認費用發(fā)生的合理性、真實性，并在‘負責人審批意見’欄簽批，之后交于財務(wù)部會計，由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷，交由出納付款。4）如有個人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導的審批；粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準，用膠水橫向貼在粘貼單上。差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。第四十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行?？偨?jīng)理不在家的，會計人員需電話向總經(jīng)理請示。嚴禁使用訂書機將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月月初，報銷人收集整理上月報銷單據(jù)，差旅費用填寫《差旅費報銷單》，其他零星費用填寫《支付證明單》，并交部門負責人審批；部門負責人按授權(quán)手冊審批的額度對《費用報銷單》進行審批，如超越審批權(quán)限，需提交上一級審批。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機票費用、通訊費等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準確線路，且每段線路都應(yīng)標注費用金額。（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。d)、伙食補貼標準 到異地出差的人員，按正常標準予以補助。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。借款的原則是‘前帳未清，后帳不借’，借款的最長期限為1個 月，若無特殊事由超期的將從當月工資中扣除。（2）、汽車的年檢費、保險費、養(yǎng)路費、維修費費用據(jù)實報銷，報銷費用時需附費用清單；合肥市區(qū)外加油費或特殊原因產(chǎn)生的加油費發(fā)票必須日期填寫完整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報銷，總經(jīng)理特批者除外。每月25日前，財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中進行本月報銷款的支付。二、報銷時間規(guī)定每月集中報銷一次；每月1日前，各部門收集整理上月的報銷單據(jù)提交財務(wù)部門每月28日前，財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)；每月30日前，財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中進行上