20xx費(fèi)用報銷制度(文件)
【正文】 字)。
，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。
第十八條 其他專項支出報銷制度及流程
(一) 費(fèi)用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項費(fèi)用）支出。
3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）
若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
第二條 本制度適用于恒昱公司及分、子公司全體員工。
四. 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
一. 差旅費(fèi)開支范圍：
公司員工因工作需要到外地辦理業(yè)務(wù)，當(dāng)天不能返回的，外出期間所需發(fā)生的交通費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)屬于差旅費(fèi)開支報銷范圍。
（四） 部門負(fù)責(zé)人出差需乘坐火車時間超過18小時，經(jīng)董事長同意，可乘坐軟臥或飛機(jī)。
A類地區(qū)：北京、上海、深圳、廣州；
B類地區(qū)：重慶、天津、珠海、廈門及省會城市；
C類地區(qū)：省內(nèi)、外一般地區(qū)。
（四）. 返回報銷：出差人員回來后應(yīng)按《備用金管理辦法》在規(guī)定時間內(nèi)辦理報銷事宜，報銷時出差人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生差旅費(fèi)用按費(fèi)用報銷流程填寫《差旅費(fèi)報銷單》，辦理報銷手續(xù)。固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報分管副總批示處理辦法。
第九條 交通費(fèi)報銷制度及流程
一．交通費(fèi)報銷管理要求：
（一）．外出辦公乘車方式
１．外出辦公需要用車的，原則上應(yīng)乘坐公交、地鐵等公共交通車輛，發(fā)生的車費(fèi)憑票報銷；
２．外出辦公因交通不便、搬運(yùn)物品、到銀行取現(xiàn)金、事情緊急等情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意可乘坐出租車；
３．辦事人員有駕駛證可自行駕車的，外出期間的車輛安全、人身安全、違法交規(guī)均由其自行負(fù)責(zé)；
4 . 除特殊崗位因工作性質(zhì)外出辦公頻繁，交通費(fèi)采取憑票據(jù)實(shí)此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。
：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。
（二）. 借支差旅費(fèi)：出差人員按《備用金管理辦法》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
（六）出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等，報銷人應(yīng)在報銷單據(jù)上注明，公司將不予重復(fù)報銷相關(guān)費(fèi)用。伴隨出差產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑正式發(fā)票按報銷程序?qū)徟髶?jù)實(shí)報銷，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到報銷標(biāo)準(zhǔn)金額的按實(shí)際發(fā)票金額報銷，
實(shí)際發(fā)生額超出報銷標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)；
（二） 出差伙食補(bǔ)助實(shí)行定額包干，按實(shí)際出差天數(shù)計算，實(shí)行節(jié)約自得，超支不補(bǔ)的原則。
第五條 費(fèi)用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用
報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審核→財務(wù)報銷。
二. 填寫報銷單:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)，嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致(不得涂改)，簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
篇三：企業(yè)費(fèi)用報銷制度及報銷流程
費(fèi)用報銷制度
(試行)
第一章 總則
為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司日常費(fèi)用的開支與報銷行為，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支范圍與審批權(quán)限，特制定本制度。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。
(三) 財務(wù)報銷流程
1．審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。
(二) 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。
（四）其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第十四條
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