【正文】 10717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 根據(jù)投資收益制作標(biāo)準(zhǔn)化的投資報告金新產(chǎn)業(yè)投資報告客戶報告投資金額 投資回報 投資收益率投資進(jìn)程基金數(shù)額投資進(jìn)程投資活動投入成本投資收入年平均投資回報率起迄日期2023 2023 2023 2023 2023投資目標(biāo) 負(fù)責(zé)人員客戶資金選擇退出 續(xù)約 投資其它金新產(chǎn)品日期： ___________96Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司最后根據(jù)合同規(guī)定支付相應(yīng)的投資利潤指數(shù)， 100＝投資成本*假設(shè)金新和客戶之間 5－ 5分成**相關(guān)費(fèi)用、成本（包括給予分析員的獎金等）***假設(shè)產(chǎn)業(yè)投資合伙人和總部之間以 2－ 8分成投資收入 投資成本（即管理資產(chǎn)金額＋金新自有資本）承諾客戶回報客戶分成 * 上交公司利潤 ***合伙人利潤分成示意相關(guān)費(fèi)用 **支付給客戶部分97Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司演講完畢，謝謝觀看！。綜合行政銷售額 定期召開匯報例會實施步驟公司表彰降職降低工資扣發(fā)獎金解聘75Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 根據(jù)經(jīng)營計劃的內(nèi)容，金新在近期內(nèi)應(yīng)主要對投資企業(yè)的財務(wù)和人力資源進(jìn)行管控收購交易后管控的主要內(nèi)容及其目的1. 財務(wù)控制? 監(jiān)控現(xiàn)金流? 確保財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性? 建立匯報體系防止亂投資及擔(dān)保? 審核 /防范風(fēng)險2. 人力資源? 掌握基本的人事信息? 建立核心人員評估流程? 加強(qiáng)與企業(yè)管理層的交流3. 法律 /稅務(wù)? 確保企業(yè)重組的平穩(wěn)轉(zhuǎn)型? 建立稅務(wù)機(jī)制4. 綜合行政? 負(fù)責(zé)與主要第三方（如公司其它股東）的溝通? 建立行政事務(wù)機(jī)制（如公文流轉(zhuǎn)等）5. 內(nèi)部溝通? 保持與員工的信息溝通? 向企業(yè)管理層提供最大的宣傳支持6. 市場營銷? 監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用? 掌握關(guān)鍵銷售數(shù)據(jù)? 保持經(jīng)營業(yè)績和銷售穩(wěn)定性7. 生產(chǎn)制造? 確保穩(wěn)定的供應(yīng)? 獲取運(yùn)營數(shù)據(jù)? 建立和主要外部伙伴的長期關(guān)系8. 研究開發(fā)? 保留核心人才? 建立新的流程9. 信息安全? 確保信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行? 保持?jǐn)?shù)據(jù)的保密性和一致性? 防范現(xiàn)金和其它資產(chǎn)的人為損失? 降低數(shù)據(jù)的意外或人為損失10. 企業(yè)整合? 建立企業(yè)整合的溝通方案金新近期的管理重點(diǎn)76Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司在企業(yè)經(jīng)營初期，金新產(chǎn)業(yè)投資合伙人應(yīng)投入較多的時間以保證企業(yè)的有效整合投資管理主要目的主要活動頻率? 建立新的管理隊伍? 引入業(yè)績至上的評估理念? 建立規(guī)范的匯報系統(tǒng)? 協(xié)助細(xì)化年度經(jīng)營計劃? 設(shè)計組織架構(gòu)和職責(zé)說明? 設(shè)計人員要求，并協(xié)助對關(guān)鍵崗位的招聘? 設(shè)計企業(yè)最高層薪酬方案? 定期參與企業(yè)經(jīng)營會議? 每周投資管理周期? 確保經(jīng)營目標(biāo)的有效實現(xiàn)? 核心人員的保留和激勵? 定期審核企業(yè)經(jīng)營報表? 定期與企業(yè)管理層會議，質(zhì)詢經(jīng)營狀況? 召開董事會對重大調(diào)整進(jìn)行決策? 每月完成對目標(biāo)企業(yè)收購 23月 退出77Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司嚴(yán)格的投資管理流程確保管控效率（ 1/2）項目? 人力資源? 財務(wù)和有形資產(chǎn)合并收購后企業(yè)管理進(jìn)程核查表舉例主要內(nèi)容? 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整是否明確? 人員的調(diào)整 /改動是否實現(xiàn)– 董事會– 管理班子– 銷售 /營銷隊伍– 其它關(guān)鍵崗位? 相應(yīng)的人力資源系統(tǒng)是否設(shè)計完畢以吸引和保留人才? 合并財務(wù)報表是否建立? 對固定資產(chǎn)是否完成評估和合并– 廠房– 設(shè)備– 土地目標(biāo) 負(fù)責(zé)人 現(xiàn)有進(jìn)程 差距分析 解決方案完成時間78Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司嚴(yán)格的投資管理流程確保管控效率（ 2/2）項目管理系統(tǒng)經(jīng)營業(yè)績收購后企業(yè)管理進(jìn)程核查表舉例主要內(nèi)容? 內(nèi)部信息系統(tǒng)是否已經(jīng)建立和完善– 產(chǎn)品開發(fā)– 生產(chǎn) /制造– 供應(yīng)– 內(nèi)部財務(wù)控制– 薪酬? 銷售目標(biāo)是否按期實現(xiàn)– 銷售額– 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)– 銷售單價– 市場占有率? 成本控制目標(biāo)是否按期實現(xiàn)– 制造成本– 銷售費(fèi)用– 管理費(fèi)用– 應(yīng)收賬款– 庫存目標(biāo) 負(fù)責(zé)人 現(xiàn)有進(jìn)程 差距分析 解決方案完成時間79Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 評估現(xiàn)有財務(wù)體系，建立扎實的財務(wù)控制基礎(chǔ)控制貫穿企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，但應(yīng)突出重點(diǎn)建立完善的會計報告制度，確保財務(wù)數(shù)據(jù)傳輸管道的暢通80Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 建立扎實的財務(wù)控制基礎(chǔ)財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員安排符合控制要求完善財務(wù)制度健全內(nèi)控體系自下而上的會計核算系統(tǒng)，必需確保會計數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、及時性81Delong/010717/SHLBO process(2023GB)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)負(fù)責(zé)人總帳會計82Delong/010717/SHLBO process(2023GB)在企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)會計工作的管理籌劃、組織企業(yè)會計核算和會計監(jiān)督，安排人員開展會計工作負(fù)責(zé)按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的要求制定本企業(yè)的會計制度和會計內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對會計核算和會計監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)和管理，保證會計資料的正確、真實與完整協(xié)調(diào)會計部門與內(nèi)部審計、財務(wù)、業(yè)務(wù)經(jīng)營等部門的工作，做到明確分工、互相配合，保證會計工作的正常開展處理重大會計事項考核會計機(jī)構(gòu)和主管人員職守情況，培養(yǎng)和選拔會計人才83Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 完善財務(wù)制度明確各財務(wù)崗位人員的工作職責(zé)嚴(yán)格規(guī)范的會計工作流程會計核算制度資產(chǎn)管理制度印鑒、發(fā)票的使用和管理檔案保管84Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 健全內(nèi)控體系設(shè)立審監(jiān)部門或崗位，明確其職責(zé)和工作程序執(zhí)行預(yù)決算和審批制度對重大事項的集體決策程序，以防范亂投資及擔(dān)保事中跟蹤和事后的評估檢查定期的和不定期的財務(wù)檢查 制度85Delong/010717/SHLBO process(2023GB)現(xiàn)金流的監(jiān)控資產(chǎn)安全和完整的監(jiān)控重大投資收購項目重大銷售合同重大購買合同利潤分配方案86Delong/010717/SHLBO process(2023GB)企業(yè)對外融資的監(jiān)控貨款的發(fā)生和回籠的監(jiān)控各分部周轉(zhuǎn)資金的核定和撥付重大資本性支出和費(fèi)用支出項目的監(jiān)控87Delong/010717/SHLBO process(2023GB)基礎(chǔ)的建立要確保資產(chǎn)管理工作的制度化、正?；? 設(shè)置全面的資產(chǎn)管理崗位 按崗定人，按人定責(zé)，實物負(fù)責(zé)制 完備的收發(fā)流程和手續(xù)制度 定期盤點(diǎn)和帳表、帳實核對 定額管理和獎懲相結(jié)合資產(chǎn)處置權(quán)限 資產(chǎn)購置使用權(quán)限 資產(chǎn)銷售變賣權(quán)限 對外投資權(quán)限 資產(chǎn)損溢處理權(quán)限88Delong/010717/SHLBO process(2023GB)規(guī)定會計報告的種類、內(nèi)容、編制日期、編報人規(guī)定會計報告的傳遞程序、方法、受閱人和批示人規(guī)定會計報告內(nèi)容必須正確、真實和完整，報表必須清晰明了規(guī)定會計報告的保存方法和期限89Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 對企業(yè)管理層實行目標(biāo)管理和績效考核目標(biāo)管理 根據(jù)不同層次 目標(biāo)制定保持目標(biāo)企業(yè)被收購前三年平均增長水平實現(xiàn)根據(jù)新增投資規(guī)模和投資項目制定出的金新預(yù)期的財務(wù)目標(biāo)企業(yè)關(guān)鍵里程碑計劃的執(zhí)行情況目標(biāo)執(zhí)行指定目標(biāo)實施方案增加工資 抄送 職位 項目小組 1%獎勵交易金額的 0。? 5%8Delong/010717/SHLBO process(2023GB) B、 為理財人員提供專業(yè)分析 定期為理財人員提供金信對行業(yè)、市 場的分析報告 根據(jù)理財人員的要求度身定做分析支 持9Delong/010717/SHLBO process(2023GB) C、 幫助理財人員進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā) ?及時提供金新新的金融產(chǎn)品的介紹，使理財人員能及時推廣機(jī)密建立完善的產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程金新信托二 00一年七月此報告僅供客戶內(nèi)部使用。 1%獎勵交易金額的 0。 5%12Delong/010717/SHLBO process(2023GB)B、 對現(xiàn)有的客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù)?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹?客戶對于金融品種的疑點(diǎn)及時解釋?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具?為客戶提供滿意的金融服務(wù)13Delong/010717/SHLBO process(2023GB)C、 通過自身的品牌建設(shè)吸引客戶提供信息14Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于戰(zhàn)略合作伙伴的價值A(chǔ)、 簽訂長期的合作協(xié)議，鎖定提供項目的分成比例戰(zhàn)略伙伴提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判獎勵交易金額的 0。重組成本較低，重組后可以增發(fā)、配股或債轉(zhuǎn)股，可以認(rèn)定是一個較好的重組對象?業(yè)務(wù)成長性不高，無法提供較好的現(xiàn)金流量，需要注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以提升經(jīng)營業(yè)績?但目前的業(yè)績?nèi)阅苓M(jìn)行增發(fā)，配股?銀行借款數(shù)額較大 (50%左右 )，通過借貸市場再融資的潛力較小，而從資本市場上融資需要專業(yè)中介的幫助?大股東有一定的控制權(quán)，但總持股比例并不高，金新可以收購 30%左右股份以控上市公司?法人治理結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步完善，其管理層有體制改革的意愿?管理層有進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的意愿，需要中介的幫助資料來源 : 金新投行部 股權(quán)結(jié)構(gòu)管理團(tuán)隊35Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司產(chǎn)業(yè)投資合伙人根據(jù)投資理念對于目標(biāo)企業(yè)項目意向進(jìn)行迅速初選重點(diǎn)目標(biāo)企業(yè)項目意向 *項目推薦人是否為產(chǎn)業(yè)投資合伙人企業(yè)是否是該行業(yè)的前 5名(銷售額 )進(jìn)入第二輪篩除目前財務(wù)狀況是否優(yōu)秀核心競爭力是否明顯行業(yè)結(jié)構(gòu)是否有吸引力投資是否可能帶來有效的投資回報否 是 是 是 是 是是產(chǎn)業(yè)投資周例會*對于上市公司殼資源的篩選主要根據(jù)合伙人對上市公司的了解 \關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和地區(qū)等進(jìn)行協(xié)調(diào)36Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 對于通過第一輪篩選的項目意向應(yīng)進(jìn)行決策層訪談以深入的收集信息企業(yè)背景?請簡單介紹企業(yè)情況，包括成立時間、員工人數(shù)等?核心財務(wù)數(shù)據(jù)價值定位?企業(yè)的價值定位是什么？?客戶有哪些可供替代的產(chǎn)品 /服務(wù)選擇？?本身的核心競爭力市場規(guī)模和競爭?市場整體規(guī)模和發(fā)展趨勢如何？?有哪些細(xì)分市場？企業(yè)注意的市場細(xì)分是什么？?現(xiàn)有的競爭對手有哪些，各自有什么競爭優(yōu)勢 /劣勢？?未來潛在的競爭對手會有哪些？合作 /聯(lián)盟?企業(yè)和哪些合作伙伴簽訂了價格類型的協(xié)議？資本擴(kuò)展 /收購兼并?企業(yè)現(xiàn)有的股權(quán)結(jié)構(gòu)如何？?企業(yè)對資本市場的運(yùn)作需求有哪些？?企業(yè)