房地產(chǎn)企業(yè)內部審計部門管理手冊(文件)
【正文】 ?！ ”颈硪皇蕉?，審核結束后，審計部、承包方各留存一份；承包商憑此單方可辦理結算付款。38 / 39合同與付款管理臺帳序號項目合同名稱類別合同編號部門編號承包方全稱合同摘要合同價 （萬元）結算價 （萬元）第一次付款第二次付款第n次付款累計付款剩余尾款備注日期金額 （萬元）日期金額 （萬元）日期金額 （萬元）金額 （萬元）金額 （萬元） 附件4注：“項目”欄按項目簡稱填寫，如：；“類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；附件5簽證與變更管理臺帳序號項目合同名稱類別合同編號簽證或變更編號承包方全稱簽證估算變更估算內容摘要備注增加金額（元）減少金額（元）增加金額（元）減少金額（元） 注：“項目”欄按項目簡稱填寫，如“類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；本表與工程簽證（變更）估算備案表配套使用；附件6結算管理臺帳序號項目合同名稱類別合同編號部門編號承包方全稱合同價 （萬元）承包商送審情況部門內審情況委托外審情況最終審減金額 （萬元）備注送審金額 （萬元）日期審定金額 （萬元）日期審定金額 （萬元）日期 注：“項目”欄按項目簡稱填寫，如： “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；附件7招投標（談判）管理臺帳序號項目招標項目名稱類別招標編號投標人全稱企業(yè)資質等級項目經(jīng)理及資質等級經(jīng)辦人及聯(lián)系電話招標方式招標時間投標價 （萬元）中標價 （萬元）備注 注： “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 招標方式按“公開”、“內部”、“談判”填寫；甲供材管理臺帳合同名稱：合同編號：供貨商全稱：合同總價：隸屬項目名稱；隸屬總包名稱；序號分類品名規(guī)格單位投標 總數(shù)實際采購單價 （元）第1次年月日第2次年月日第n次年月日實際采購數(shù)量總計實際采購 合價總計數(shù)量合價數(shù)量合價數(shù)量合價 。附件3工程簽證（變更）估算備案表部門編號： 合同全稱合同編號工程名稱估算日期承包單位全稱估算值(元)經(jīng)辦人簽字部門經(jīng)理意見：說明：附件： 估算書（含取費表、預算書、甲供材表、材料匯總表、價差表等） 計算書（工程量計算式） 其它 注：本表適用于工程簽證、變更估算用通用表格，部門編號按經(jīng)辦時間順序編制， 例： 001。由于該表在試行由根據(jù)執(zhí)行情況進行調整； ２、考慮工作任務的客觀性，對于未完成的工作任務在下周工作計劃欄中繼續(xù)跟蹤并在備注欄中填寫原因，確保計劃實施的連續(xù)性； ３、該計劃請?zhí)顚懭肆舸骐娮訖n。本管理流程適用于*****房地產(chǎn)公司審計部職責范圍內的日常管理工作。部門經(jīng)理牽頭，集體討論確定經(jīng)濟臺帳的格式、內容 專業(yè)造價工程師對分管范圍內工作及時分類建檔、登錄、統(tǒng)計分析
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