天漢控股集團(tuán)公司資金管理管控制度與操作流程-wenkub
2023-07-24 16:25:47 本頁(yè)面
【正文】 ............................................................... 3 資金計(jì)劃編制程序 ................................................................................... 3 資金計(jì)劃的內(nèi)容 ....................................................................................... 4 銀行借款及其它 ....................................................................................... 5 資金計(jì)劃的控制 ....................................................................................... 5 5 其它 .................................................................................................................... 5 第二部分 操作流程 ........................................................................................................ 7 1. 資金計(jì)劃管理流程 .......................................................................................... 7 2. 預(yù)算內(nèi)資金審批流程 ....................................................................................... 9 3. 預(yù)算外資金審批流程 ......................................................................................11 第一部分 管控制度 資金計(jì)劃管理制度 1 目的 為了做好資金計(jì)劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。 4 管理內(nèi)容 資金計(jì)劃是指企業(yè)貨幣資金收支計(jì)劃，它是根據(jù) 企業(yè) 未來(lái)一定時(shí)期的銷售、生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、基本建設(shè)以及投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)這一時(shí)期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計(jì)劃。 集團(tuán) 資金管理部 審核匯總所 有 二級(jí)子公司 收支計(jì)劃并綜合平衡后上報(bào)分管 財(cái)務(wù)副總裁 批準(zhǔn)，統(tǒng)一安排各
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1