出納操作手冊(cè)-wenkub
2022-11-16 01:44:13 本頁(yè)面
【正文】 書，加蓋財(cái)務(wù)章和法人章（三份） 2) 住房公積金匯繳變更清冊(cè)，加蓋財(cái)務(wù)章 3) 填寫轉(zhuǎn)賬支票 4) 填寫銀行進(jìn)賬單 3. 報(bào)表制作 . 現(xiàn)金 流水賬 關(guān)注點(diǎn)： 登記要及時(shí) 任何的現(xiàn)金收付都要填寫現(xiàn)金流水賬 有現(xiàn)金流入記借方，現(xiàn)金流出記貸方，備注填寫事項(xiàng)，具體公式見表格。之后將更新后的“刷卡臺(tái)賬”發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)和證件專員。 (二 ) 每周六 1. 本周的資金使用明細(xì)表 2. 回單編號(hào)并且放置進(jìn)憑證里 3. 現(xiàn)金盤 點(diǎn)表 (三 ) 每月 1. 當(dāng)月總結(jié)及下月計(jì)劃 2. 大概月底最后兩天開始對(duì)賬 3. 月初去柜臺(tái)老師那打印憑證：對(duì)賬單、轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)、稅票、缺失的回單 4. 月末最后一天，做完資金使用明細(xì)表 (四 ) 每季度 1. 每個(gè)季度最后一個(gè)月的 20 號(hào)左右會(huì)結(jié)息，去銀行柜臺(tái)領(lǐng)取利息單 [1] 收據(jù)開具： 1) 填寫日期，交款人或者單位，交來(lái)什么款項(xiàng)，開票人簽字，給交款人簽字 2) 把紅聯(lián)和黃聯(lián)撕下來(lái)，白聯(lián)留底，紅聯(lián)給交款人（交款人不在的先放在紅聯(lián)憑證夾子里） 3) 黃聯(lián)貼在粘貼單上，蓋上收訖章，晚上傳遞給會(huì)計(jì)。 [3] 單據(jù)傳遞表 收款記借方，付款記貸方，沖借記借方和貸方，電子版填寫好之后打印出來(lái)之后，和所有的單據(jù)一塊給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)簽名之后，收好。 [6] 關(guān)注點(diǎn)： 1) 審批 單是否簽字完成（ 簽字標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)業(yè)務(wù)授權(quán)流程 ，如遇緊急情況可由經(jīng)辦人發(fā)短信給領(lǐng)導(dǎo)，在收到領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)的短信之后，在領(lǐng)導(dǎo)簽字那一欄填寫“短信確認(rèn)”字樣，后期補(bǔ)簽） 2) 報(bào)銷單看金額和審批單上是否一樣，填寫是否完整 。 。 [8] [9] 經(jīng)辦人： 李建波財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理開立銀行帳戶申請(qǐng)書申請(qǐng)部門： 財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部 日期：20200306公司名稱：武漢興和昌置業(yè)發(fā)展有限公司申請(qǐng)銀行：交通銀行股份有限公司湖北省漢陽(yáng)支行申請(qǐng)事由： 開立一般戶，都匯華府開發(fā)貸款放款 [10]開戶所需材料： 1) 公章、法人章、財(cái)務(wù)章 2) 開戶許可證（原件）、復(fù)印件 2 份 3) 稅務(wù)登記證正本、副本（原件）、復(fù)印件 2 份 4) 機(jī)構(gòu)組織代碼證正本、副本（原件）、復(fù)印件 2 份 5) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本、副本（原件）、復(fù)印件 2 份 6) 信用機(jī)構(gòu)代碼（原件）、復(fù)印件 2 份 7) 法人身份證 2 份、經(jīng)辦人身份證 2 份 關(guān)注點(diǎn)： 1) 公章：填寫“用章申請(qǐng)”，簽完字之后，找總經(jīng)辦主任借章 2) 7 證原件、復(fù)印件：找行 政內(nèi)勤借 3) 信用機(jī)構(gòu)代碼證：在出納銀行材料夾子里 4) 新開監(jiān)管戶還需要開戶通知書 (原件 )、復(fù)印件 2 份；新刻財(cái)務(wù)章 [11] 關(guān)注點(diǎn)： 1) 拿到之后，查看簽字是否完全，具體簽字詳情，根據(jù)審批程序核實(shí)，如遇領(lǐng)導(dǎo)不在，可短信確認(rèn)，后期補(bǔ)簽，在簽字部位用鉛筆寫“短信確認(rèn)”字樣 2) 付款時(shí)，單位名稱、銀行賬號(hào)、開戶行、付款金額等信息一定要仔細(xì)核實(shí)，確保正確無(wú)誤 [12] 備注單位名稱：開戶銀行：銀行賬號(hào)：大寫小寫單位名稱：開戶銀行：銀行賬號(hào)：財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總經(jīng)理：調(diào) 入方武漢興和昌置業(yè)發(fā)展有限公司建行漢陽(yáng)支行42020218008059666999資金調(diào)撥審批單2020年3月14日調(diào) 出方武漢興和昌置業(yè)發(fā)展有限公司交行漢陽(yáng)支行轉(zhuǎn)款421865098018170113030金 額：人民幣壹佰萬(wàn)元整￥1,000, [13] 一、登陸建行客戶端 二、導(dǎo)入 excel 表格“工資發(fā)放導(dǎo)入版” 三、導(dǎo) 出工資發(fā)放 TXT 文件“ ”
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