【正文】 稱及賬號。 [3] 單據(jù)傳遞表 收款記借方，付款記貸方，沖借記借方和貸方，電子版填寫好之后打印出來之后，和所有的單據(jù)一塊給會計，會計簽名之后，收好。 [2] 現(xiàn)金流水賬 有現(xiàn)金流入記借方，現(xiàn)金流出記貸方，備注填寫事項，具體公式見表格。 (二 ) 每周六 1. 本周的資金使用明細表 2. 回單編號并且放置進憑證里 3. 現(xiàn)金盤 點表 (三 ) 每月 1. 當(dāng)月總結(jié)及下月計劃 2. 大概月底最后兩天開始對賬 3. 月初去柜臺老師那打印憑證：對賬單、轉(zhuǎn)款手續(xù)費、稅票、缺失的回單 4. 月末最后一天，做完資金使用明細表 (四 ) 每季度 1. 每個季度最后一個月的 20 號左右會結(jié)息，去銀行柜臺領(lǐng)取利息單 [1] 收據(jù)開具： 1) 填寫日期，交款人或者單位，交來什么款項，開票人簽字，給交款人簽字 2) 把紅聯(lián)和黃聯(lián)撕下來，白聯(lián)留底，紅聯(lián)給交款人（交款人不在的先放在紅聯(lián)憑證夾子里） 3) 黃聯(lián)貼在粘貼單上，蓋上收訖章，晚上傳遞給會計?，F(xiàn)場收款到賬情況報給現(xiàn)場財務(wù)，按揭到賬報給融資專員，銀行余額報給財務(wù)經(jīng)理。之后將更新后的“刷卡臺賬”發(fā)給現(xiàn)場財務(wù)和證件專員。 . 憑證的整理及裝訂 1） 排序：保證所有憑證都有；保證按照正確是順序排列 2） 將憑證分成每冊合適的量，但是每冊的最后一張編號要為 5 或者 0 3） 使用憑證裝訂機裝訂 . 承兌匯票 1） 拿到匯票之后，核對總金額是否正確 ，寫收據(jù) 2） 登記臺賬，具體臺賬在“桌面承兌匯票”文件夾中 3） 復(fù)印匯票的所有信息，包括 “正面一份”及“ 正反面 和 后面的粘貼單 ” ， “ 正面”留檔，“正反面和后面的粘貼單” 復(fù)印件給會計入收款的賬 4） 蓋背書人處財務(wù)章和法人章，復(fù)印“正反面和后面的粘貼單”，保管好 5） 付款： a、 蓋有收款單位公章的委托書 （我們留下） b、 蓋好章的匯票原件和復(fù)印件（原價給收款人，復(fù)印件給收款人簽“原件已領(lǐng)取”字樣 ，我們留下復(fù)印件 ） c、 所付匯票臺賬紙質(zhì)版，收款人蓋手印并簽字 （我們留下） d、 將我們留下的三類憑證傳遞 . 保管物件公司 現(xiàn)金，法人章，收據(jù)，實時通，保函 . 資金監(jiān)管不明入賬的劃撥 1) 拿到“ 刷卡臺賬 ” （現(xiàn)場財務(wù)給）和“劃撥名單”（證件專員給） 2) 計算所需金額：在“刷卡臺賬”中查找到“劃撥名單”中所有客戶，并加總客戶首付一次和首付二次金額 3) 轉(zhuǎn)款進監(jiān)管戶：通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款進監(jiān)管戶， 即公司內(nèi)轉(zhuǎn)款。 . 開具資金證明 所需材料： 7 證（見開戶） +公章 +財務(wù)章 +法人章 公章外帶需要提前和總經(jīng)辦聯(lián)系 . 購買支票 :建行實時通 帶上財務(wù)章和法人章去對公柜臺 . 繳 稅 1) 查看基本戶銀行余額，保證足夠扣稅所用 2) 將稅單第二聯(lián)（綠色聯(lián)，操作銀行留底聯(lián)），蓋上財務(wù)章和法人章 3) 帶上稅單去柜臺，完畢之后 銀行會在第一頁蓋章，然后把它 帶回來 關(guān)注點 ： 一定要保證銀行余額足夠，保證在繳款到期之前繳納 . 繳納開發(fā)配套費用 步驟同繳稅 . 填寫繳納公積金轉(zhuǎn)賬支票 1) 武漢住房公積金匯繳書，加蓋財務(wù)章和法人章（三份） 2) 住房公積金匯繳變更清冊，加蓋財務(wù)章 3) 填寫轉(zhuǎn)賬支票 4) 填寫銀行進賬單 3. 報表制作 . 現(xiàn)金 流水賬 關(guān)注點： 登記要及時 任何的現(xiàn)金收付都要填寫現(xiàn)金流水賬 有現(xiàn)金流入記借方，現(xiàn)金流出記貸方，備注填寫事項，具體公式見表格。當(dāng)及時得知有同事未辦理建行工資卡時，提醒其在 8 號之前辦理好，實在有特殊情況的，可以發(fā)放現(xiàn)金工資。 . 發(fā)放現(xiàn)金工資 [8] 1) 確定沒有工資卡的名單（根據(jù)上月發(fā)放表以及新入職同事名單） 2) 制作現(xiàn)金發(fā)放表并打印出來（ 根據(jù)工資表以及無卡號名單） 3) 發(fā)放工資給無卡同事并簽收 4) 此紙質(zhì)版現(xiàn)金發(fā)放表與紙質(zhì)版工資表附在一起，作為發(fā)放工資的單據(jù)傳遞給費用會計，單據(jù)傳遞的 2. 銀行業(yè)務(wù) . 開銷戶 . 開 戶 所有銀行材料都要保存好 1) 寫 開戶 申請 [9]，發(fā)給經(jīng)理走工作流 簽批 2) 準備材料 [10] 3) 去銀行辦理 ：將材料遞交給銀行對公柜臺老師 4) 等銀行消息去蓋印鑒章（三章） . 銷戶 1) 寫申請，發(fā)給經(jīng)理走工作流簽批 2) 準備材料：開戶所有材料 +未用完的支票 +印鑒卡 +回單卡 3) 去銀行辦理：將材料遞交給銀行對公柜臺老師 . 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬及 . 付款 1) 拿到付款審批表或者費用審批表 [11] 2) （ 轉(zhuǎn)賬）制單付款，具體操作參照“ 網(wǎng)銀制單流程介紹 ” 3) 寫上制單銀行賬號后六位，把單據(jù)給財務(wù)經(jīng)理 4) 復(fù)核之后，查看銀行交易記錄是否有資金流出，蓋銀行付訖章，如交易記錄沒顯示，則表明付款出現(xiàn)問題，此時需查明。（如果是以銀行代發(fā)代扣形式轉(zhuǎn)款的，需要在借款單下方寫上借款人的賬號，后期需要借款人補簽收字樣。 . 員工借款 [7] 1) 在拿到業(yè)務(wù)借款單之后，核對是否簽字完成 。 . 現(xiàn)金流出 . 日常報銷業(yè)務(wù) 1) 從費用會計那拿到 報銷單據(jù) ：填寫好的報銷單 ， 查看 費用審批單和費用報銷單 [6]， 若 發(fā)現(xiàn)差錯，還回去修改，沒有差錯， 統(tǒng)一放好，集中付現(xiàn)。 . 收業(yè)務(wù)借款或備用金 還款 1) 收到現(xiàn)金，開收據(jù) 2) 將副聯(lián)和收據(jù)