出納操作手冊(cè)(參考版)
2024-11-09 01:44本頁(yè)面
【正文】 。 [8] [9] 經(jīng)辦人： 李建波財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理開立銀行帳戶申請(qǐng)書申請(qǐng)部門： 財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部 日期：20200306公司名稱：武漢興和昌置業(yè)發(fā)展有限公司申請(qǐng)銀行：交通銀行股份有限公司湖北省漢陽(yáng)支行申請(qǐng)事由： 開立一般戶，都匯華府開發(fā)貸款放款 [10]開戶所需材料： 1) 公章、法人章、財(cái)務(wù)章 2) 開戶許可證（原件）、復(fù)印件 2 份 3) 稅務(wù)登記證正本、副本（原件）、復(fù)印件 2 份 4) 機(jī)構(gòu)組織代碼證正本、副本（原件）、復(fù)印件 2 份 5) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本、副本（原件）、復(fù)印件 2 份 6) 信用機(jī)構(gòu)代碼（原件）、復(fù)印件 2 份 7) 法人身份證 2 份、經(jīng)辦人身份證 2 份 關(guān)注點(diǎn)： 1) 公章：填寫“用章申請(qǐng)”，簽完字之后，找總經(jīng)辦主任借章 2) 7 證原件、復(fù)印件：找行 政內(nèi)勤借 3) 信用機(jī)構(gòu)代碼證：在出納銀行材料夾子里 4) 新開監(jiān)管戶還需要開戶通知書 (原件 )、復(fù)印件 2 份；新刻財(cái)務(wù)章 [11] 關(guān)注點(diǎn)： 1) 拿到之后，查看簽字是否完全，具體簽字詳情，根據(jù)審批程序核實(shí)，如遇領(lǐng)導(dǎo)不在，可短信確認(rèn)，后期補(bǔ)簽，在簽字部位用鉛筆寫“短信確認(rèn)”字樣 2) 付款時(shí)，單位名稱、銀行賬號(hào)、開戶行、付款金額等信息一定要仔細(xì)核實(shí)，確保正確無誤 [12] 備注單位名稱：開戶銀行：銀行賬號(hào)：大寫小寫單位名稱：開戶銀行：銀行賬號(hào)：財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總經(jīng)理：調(diào) 入方武漢興和昌置業(yè)發(fā)展有限公司建行漢陽(yáng)支行42020218008059666999資金調(diào)撥審批單2020年3月14日調(diào) 出方武漢興和昌置業(yè)發(fā)展有限公司交行漢陽(yáng)支行轉(zhuǎn)款421865098018170113030金 額：人民幣壹佰萬元整￥1,000, [13] 一、登陸建行客戶端 二、導(dǎo)入 excel 表格“工資發(fā)放導(dǎo)入版” 三、導(dǎo) 出工資發(fā)放 TXT 文件“ ” [14] 一、插入 U 盾 二、進(jìn)入建行客戶登錄界面，選擇高級(jí)版登錄 三、輸入密碼登陸 四、選擇“代發(fā)代扣”中“批量代發(fā)”功能 五、導(dǎo)入 TXT 導(dǎo)出版工資發(fā)放 六、輸入交易密碼點(diǎn)確認(rèn)即制單成功 [15] 一、進(jìn)金蝶（網(wǎng)址： 選擇 總賬 — 財(cái)務(wù)報(bào)表 — 科目余 額表 會(huì)計(jì)期間選擇你所需要的期間 科目級(jí)別選擇 5 左右，下面的兩個(gè)方框勾上 雙擊建行漢陽(yáng)支行 666999 那一欄，就能進(jìn)入建行的頁(yè)面 文件 — 引出，即可導(dǎo)出顯示頁(yè)面 關(guān)注點(diǎn)：一定更不能選擇本地磁盤 C、 D，那是集團(tuán)電腦上的，要選擇 DFDYWY上的，那是屬于自己電腦上的。 [6] 關(guān)注點(diǎn)： 1) 審批 單是否簽字完成（ 簽字標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)業(yè)務(wù)授權(quán)流程 ，如遇緊急情況可由經(jīng)辦人發(fā)短信給領(lǐng)導(dǎo)，在收到領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)的短信之后，在領(lǐng)導(dǎo)簽字那一欄填寫“短信確認(rèn)”字樣，后期補(bǔ)簽） 2) 報(bào)銷單看金額和審批單上是否一樣，填寫是否完整 。 [4] 關(guān)注點(diǎn)：蓋章要清晰；信息填寫無誤，主要由日期、金額、公司名
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