【正文】 按照以上圖中指定的條件，點擊【確定】后，彈出符合條件的相應信息，如下： 。 ? 幣別選擇：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時顯示原幣和本位幣。 進入【賬務處理】 【資金報表】，彈出以下窗口選擇要查詢的條件 ： 說明： ? 賬戶列表：選擇要查詢的賬戶名稱。 ? 時間范圍：指定查閱日記賬的時間范圍，有四種可選項。 ? 幣別選擇：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時顯示原幣和本位幣。 日記賬查詢 在【賬務處理】界面，選擇【日記賬查詢】，彈出以下定義查詢條件窗口： 說明： ? 賬戶選擇：包括銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬全部啟用的賬戶，選擇要查詢的賬戶名稱，也可選擇“全選”，顯示全部賬戶中的日記賬內容。 進入【賬務處理】界面選擇【月結】，彈出以下窗口： 說明： ? 結賬：選擇某一賬戶進行結賬，會計期間過度到下一期間。首先在【系統(tǒng)設置】 【賬套參數(shù)】中指定月結的條件，如：月結前必須全部過賬、所有賬戶必須同時結賬。 選擇一個賬戶，點擊【輔助核算】 彈出【選擇】窗口，選擇輔助核算 點擊確定后進入【輔助核算】界面 選擇一個科目點擊【明細賬】可以查看該科目的明細賬，如圖： 進入【明細賬】界面 月結 月結即每月在指定的時間進行結賬操作。 ? 賬存差額：是指現(xiàn)金實盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的差額 。其中“今日余額”是當日盤點后的現(xiàn)金數(shù)目，雙擊該單元格，直接輸入數(shù)據(jù)即可。 現(xiàn)金盤點 現(xiàn)金盤點是用來進行每日現(xiàn)金的實 盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對賬工作，也可以從其它財務軟件中直接調用“科目”中的“現(xiàn)金分類賬”進行與每日實盤現(xiàn)金數(shù)的對賬。 ? 最后面：選中一項列名，點擊【最后面】，則將日記賬賬簿該列的信息推后到最右端顯示。 ? 后一個：選中一項列名，點擊一次【后一個】，則將日記賬賬簿該列的信息推后一列顯示。 ? 前一個：選中一項列名，點擊一次【前一個】，則將日記賬賬簿該列的信息提前一列顯示。如要將某列顯示寬 度加寬，則此處數(shù)值加大。 ? 顯示列名：雙擊相應的列名可以對其重新命名修改。 或者依次進入【操作】－【取消沖賬】，進行每筆操作，如下圖所示： 選中后，賬簿自動刷新。 沖賬 /取消沖賬 沖賬 進入【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某條日記賬，點擊【沖賬】。 逐筆取消過賬 在【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點擊【取消過賬】。 全部過賬 在【現(xiàn)金日記賬】窗口點擊【操作】再點擊 【全部過賬】，如下圖： 過賬后每條日記賬顯示為 灰 色背景 ,如下圖： 取消過賬 如發(fā)現(xiàn)過賬后的現(xiàn)金日記賬信息仍須修改，則先取消過賬，再進行修改。 逐筆過賬 在【現(xiàn) 金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點擊【過賬】。 過賬 /取消過賬 過賬 準備結賬之前須先對日記賬進行過賬操作，在票據(jù)通中可以進行逐筆過賬也可進行全部過賬。 如圖： 添加現(xiàn)金日記賬 在【現(xiàn)金日記賬】界面，點擊【添加 】彈出以下窗口，輸入相應內容： 修改現(xiàn)金日記賬 進入 【 現(xiàn)金日記賬 】界面，選中某條須修改的現(xiàn)金日記賬信息，點擊【修改】，如圖： 點擊【修改】 彈出以下 【 日記賬編輯 】 窗口，直接在此修改信息。 ? 期間：選擇添加現(xiàn)金日記賬的會計期間，期間不得在建立賬戶日期之前，是當前的會計期間。如下圖所示： 說明： ? 賬戶：選擇賬戶名稱。 余額調節(jié)表 在對銀行賬進行兩清勾對后，便可調用此功能查詢打印余額調節(jié)表，以檢查對賬是否正確。 在【銀行對賬】界面，選中一組 已對賬的賬目，點擊【取消】即可 或者依次進入【操作】 點擊【取消對賬】進行操作。單擊“單邊對賬”，與為錄入的對賬單金額相等則對賬成功。 在【銀行對賬】界面，從左邊銀行日記賬界面選擇一條賬目，在右邊銀行對賬單界面選擇相應的一條賬目，點擊【手工】，如下圖所示： 則相應的賬目對賬成功，相應填充勾對處，如下圖紅色框所示： 單邊對賬 單邊對賬是對自動對賬、手工對賬的補充 ，用戶使用完自動對賬手工對賬后，可能還有一些特殊的已達賬沒有在銀行對賬單中錄入，為了保證對賬更徹底正確，用戶可用單邊對賬來進行調整。 分別在銀行日記賬與銀行對賬單中選擇一行或多行需對賬的條目，即支持多條賬目的對賬。 注意：自動對賬是以 金額相等 為既定條件的，上述三個條件都是建立在此之上的可選條件。 ? 時間不能超過的天數(shù)：在選定的天數(shù)外，即使全部對賬條件都符合，也依然無法對賬。 當進入【銀行對賬】 界面后，也可通過選擇界面左上角【選擇】來重新選擇某一賬戶進入該賬戶項下的銀行 對賬界面。 ? 日期范圍： 選擇添加或查閱的銀行對賬單日期范圍。如下圖所示： 說明： ? 賬戶： 選擇賬戶名稱。 或者依次進入【操作】－【取消沖賬】，進行每筆 操作，如下圖所示： 選中后，賬簿自動刷新 。 刪除銀行對賬單 進入銀行對賬單界面，選中某條須刪除的對賬單信息，點擊【刪除】 點擊【刪除】按鈕系統(tǒng)提示： 如何沖賬 /取消沖賬 沖賬 依次進入【銀行對賬單】界面，選擇某條賬務，點擊【沖賬】。 當進入銀行對賬單界面后，也可通過選擇界面左上角【選擇】來重新選擇某一賬戶進入該賬戶項下的銀行對賬界面。 ? 日期范圍： 選擇添加或查閱的銀行對賬單日期范圍。如下圖所示： 說明： ? 賬戶： 選擇賬戶名稱。 ? 恢復默認值：點擊【恢復默認值】后，將丟失當前自定義的列屬性，恢復初始狀態(tài)。點擊幾次推后幾列。點擊幾次提前幾列。 ? 最前面：選中一項列名，點擊【最前面】，則將日記賬賬簿該列的信息提前到最左端顯示。 ? 列寬度：列寬是以象素為單位的，如須修改每列顯示的寬度，可通過此處修改寬度值即可。 在【銀行日記賬】界面，依 次進入【設置】 ?【列屬性】，如下圖： 點擊【列屬性】后彈出【列屬性】窗口 說明： ? 是否顯示：在日記賬賬簿中顯示了常用列的信息， 可根據(jù)實際情況在每個列名的前面的檢查框中選擇該列是否顯示。 賬戶需要進行總賬科目的指定 進入 【 銀行日記賬 】 界面，選中某條日記賬信息，點擊【制單】如下圖所示： 點擊【制單】按鈕彈出制單窗口，輸入附單據(jù)數(shù)據(jù) 點擊確定后，彈出填制憑證界面，點擊保存按鈕 點擊保存后，在憑證左上角顯示【已生成】，表示制單成功。 制單 ? 制單功能定義：出納通掛接其他財務軟件以后，通過制單功能 可以在 用友通中生成憑證，避免用戶二次錄入。 沖賬 /取消沖賬 沖賬 在【銀行日記賬】界面，選擇某條日記賬，點擊【沖賬】，如圖： 或者點擊菜單欄中的【操作】，再點擊【沖賬】，如圖： 點擊【沖賬】按鈕后彈出沖賬窗口，輸入沖賬原因： 點擊【確定】后查看沖賬結果：如圖 取消沖賬 依次進入【銀行日記賬】界面，選中某條須取消沖賬的日記賬，點擊【取消沖賬】。 逐條過賬 在 【銀行日記賬】界面選擇一條信息，點擊【過賬】 如圖： 點擊【過賬】之后，該條信息背景色會變?yōu)榛疑? 全部過賬 在【銀行日記賬】界面中點擊菜單欄中【操作】按鈕，選擇全部過賬 取消過賬 ? 如發(fā)現(xiàn)過賬后的銀行日記賬信息仍須修改，則先取消過賬，再進行修改。 如圖： 點擊【選擇】按鈕彈出賬戶選擇窗口，選擇要更換的賬戶點擊確定按鈕 添加銀行日記賬 在【銀行日記賬】界面點擊【添加】按鈕 點擊【添加】按鈕，彈出【增加日記賬】窗口，輸入相關信息，點確定按鈕 修改銀行日記賬 在【銀行日記賬】界面，選擇要修 改的信息，點擊【修改】按鈕 點擊【修改】按鈕，彈出【日記賬編輯】窗口，直接修改信息，完成后點確定按鈕 刪除銀行日記賬 在【賬務處理】界面中選擇【銀行日記賬】按鈕，點擊進入，選擇某一條要刪除的信息，再點擊【刪除】按鈕，如圖： 點擊【刪除】按鈕系統(tǒng)提示：是否確定刪除選中的日記賬 點擊【是】系統(tǒng)提示：已成功刪除一條日記賬 過賬 /取消過賬 過賬 準備結賬之前須先對日記賬進行過賬操作，在票據(jù)通中可以進行逐筆過賬也可進行全部過賬。 ? 幣別選擇：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時顯示原幣和本位幣。 ? 幣種：幣種是在建立賬戶時設定好的，如須更改可以在修改賬戶中進行操作。 另，需要填寫銀行未達賬時，選擇左側區(qū)域點擊【添加】，輸入相應金額即可。 在【賬務處理】界面，點擊【賬戶管理】進入，選擇某一未啟用賬戶，點擊期初未達賬 點擊【期初未達賬】彈出已下窗口 要錄入企業(yè)未達賬時，首先選中右側相應區(qū)域，點擊【添加】，彈出如下窗口，添加相應數(shù)據(jù)。 例，如果某單位日記賬的期初數(shù)為 498000 元，銀