【導(dǎo)讀】在界面中便可對賬套進(jìn)行有關(guān)操作，如有關(guān)賬套的操作，修改賬套備份路徑，建賬完畢后，請重新進(jìn)入程序選擇賬套登錄。錄”，選擇賬套名稱進(jìn)行重新登錄。系統(tǒng)建立完善的權(quán)限管理機(jī)制，能有效地保護(hù)各項數(shù)據(jù)。后所有會計期間的截至日期隨之相應(yīng)調(diào)整。日記賬出納編號類型：設(shè)置日記賬中出納編號一列的排序規(guī)則，可以選擇按照字符。日記賬的排序規(guī)則：提供三種日記賬的排序規(guī)則，如按照憑證號升序、出納編號升。如果需要將日記賬的借方與。結(jié)賬前必須全部過賬：是指該賬套內(nèi)各個賬戶在月末結(jié)賬前必須全部過賬。日記賬往來單位類型為必填項：用戶添加日記賬時必須填寫往來單位項，不可忽略。日記賬自動制單：選中后，填寫完日記賬后直接可以將該賬目向其它財務(wù)軟件中生。日記賬部門為必填項：指錄入日記賬時，日記賬部門一列為必填項，不可忽略。日記賬報銷/付款人為必填項：指添加日記賬時，日記賬報銷/付款人列為必填項，

　　

【正文】 ，逐條手工確認(rèn)后才能對賬成功。 注意：自動對賬是以 金額相等 為既定條件的，上述三個條件都是建立在此之上的可選條件。 手工對賬 手工對賬是對自動對賬的 補(bǔ)充，用戶使用完自動對賬后，可能還有一些特殊的已達(dá)賬沒有對出來，而被視為未達(dá)賬項，為了保證對賬更徹底正確，用戶可用手工對賬來進(jìn)行調(diào)整。 分別在銀行日記賬與銀行對賬單中選擇一行或多行需對賬的條目，即支持多條賬目的對賬。單擊“手動對賬”，如果兩邊金額相等則對賬成功。 在【銀行對賬】界面，從左邊銀行日記賬界面選擇一條賬目，在右邊銀行對賬單界面選擇相應(yīng)的一條賬目，點(diǎn)擊【手工】，如下圖所示： 則相應(yīng)的賬目對賬成功，相應(yīng)填充勾對處，如下圖紅色框所示： 單邊對賬 單邊對賬是對自動對賬、手工對賬的補(bǔ)充 ，用戶使用完自動對賬手工對賬后，可能還有一些特殊的已達(dá)賬沒有在銀行對賬單中錄入，為了保證對賬更徹底正確，用戶可用單邊對賬來進(jìn)行調(diào)整。 分別在銀行日記賬與銀行對賬單中選擇一行或多行需對賬的條目，即支持多條賬目的對賬。單擊“單邊對賬”，與為錄入的對賬單金額相等則對賬成功。 在【銀行對賬】界面，從左邊銀行日記賬界面選擇一條賬目，在右邊銀行對賬單界面選擇相應(yīng)的一條賬目，點(diǎn)擊【單邊】，如下圖所示： 則相應(yīng)的賬目對賬成功，相應(yīng)填充勾對處，如下圖紅色框所示： 逐條取消對賬 逐條取消是指逐一對已對賬的條 目取消其對賬狀態(tài)。 在【銀行對賬】界面，選中一組 已對賬的賬目，點(diǎn)擊【取消】即可 或者依次進(jìn)入【操作】 點(diǎn)擊【取消對賬】進(jìn)行操作。如圖： 取消后的賬目【勾對】處空白。 余額調(diào)節(jié)表 在對銀行賬進(jìn)行兩清勾對后，便可調(diào)用此功能查詢打印余額調(diào)節(jié)表，以檢查對賬是否正確。 在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊【余額調(diào)節(jié)表】如圖： 彈出【余額調(diào)節(jié)表】可以打印，查看明細(xì) 現(xiàn)金日記賬 選擇賬戶 添加、查閱現(xiàn)金日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊【現(xiàn)金日記賬】，彈出 【 選擇 】 賬戶窗口，直接在 此選擇相應(yīng)賬戶。如下圖所示： 說明： ? 賬戶：選擇賬戶名稱。 ? 幣種：幣種是在建立賬戶時設(shè)定好的，如須更改可以在修改賬戶中進(jìn)行操作。 ? 期間：選擇添加現(xiàn)金日記賬的會計期間，期間不得在建立賬戶日期之前，是當(dāng)前的會計期間。 ? 幣別選擇：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時顯示原幣和本位幣 點(diǎn)擊 【確定】進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面時，還可在左上角點(diǎn)擊【選擇】來重新選擇某一賬戶進(jìn)入該賬戶項下的現(xiàn)金日記賬。 如圖： 添加現(xiàn)金日記賬 在【現(xiàn)金日記賬】界面，點(diǎn)擊【添加 】彈出以下窗口，輸入相應(yīng)內(nèi)容： 修改現(xiàn)金日記賬 進(jìn)入 【 現(xiàn)金日記賬 】界面，選中某條須修改的現(xiàn)金日記賬信息，點(diǎn)擊【修改】，如圖： 點(diǎn)擊【修改】 彈出以下 【 日記賬編輯 】 窗口，直接在此修改信息。 刪除現(xiàn)金日記賬 進(jìn)入 【 現(xiàn)金日記賬 】 界面，選中某條須刪除的現(xiàn)金日記賬信息，點(diǎn)擊【刪除】， 如圖： 彈出提示窗口，選擇是即可。 過賬 /取消過賬 過賬 準(zhǔn)備結(jié)賬之前須先對日記賬進(jìn)行過賬操作，在票據(jù)通中可以進(jìn)行逐筆過賬也可進(jìn)行全部過賬。過賬后的日記賬信息不可修改。 逐筆過賬 在【現(xiàn) 金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點(diǎn)擊【過賬】。 或者依次進(jìn)入【操作】點(diǎn)擊 【過賬】，進(jìn)行每筆操作，如下圖所示： 過賬之后的信息顯示 灰 色背景。 全部過賬 在【現(xiàn)金日記賬】窗口點(diǎn)擊【操作】再點(diǎn)擊 【全部過賬】，如下圖： 過賬后每條日記賬顯示為 灰 色背景 ,如下圖： 取消過賬 如發(fā)現(xiàn)過賬后的現(xiàn)金日記賬信息仍須修改，則先取消過賬，再進(jìn)行修改。也可進(jìn)行逐筆取消過賬或全部取消過賬兩種方式的操作。 逐筆取消過賬 在【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點(diǎn)擊【取消過賬】。 或者依次進(jìn)入【操作】 ?【取 消過賬】，進(jìn)行每筆操作，如下圖所示： 全部取消過賬 在【現(xiàn)金日記賬】界面點(diǎn)擊 【操作】 按鈕選擇 【全部取消】，如下圖： 取消過賬后現(xiàn)金日記賬顯示背景為白色，此時便可進(jìn)行日記賬信息的修改。 沖賬 /取消沖賬 沖賬 進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某條日記賬，點(diǎn)擊【沖賬】。 或者點(diǎn)擊菜單欄中的【操作】按鈕選擇 【沖賬】，進(jìn)行每筆操作，如下圖所示： 選擇后，彈出以下窗口填寫其沖賬原因： 確定后，請見下圖沖賬結(jié)果，在摘要處顯示其沖賬的原因 : 取消沖賬 進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】界面，選中某條須取消沖賬 的日記賬，點(diǎn)擊【取消沖賬】。 或者依次進(jìn)入【操作】－【取消沖賬】，進(jìn)行每筆操作，如下圖所示： 選中后，賬簿自動刷新。 定義列屬性 在【現(xiàn)金日記賬】界面， 點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕選擇 【列屬性】，如下圖： 選中后彈出以下窗口進(jìn)行相關(guān)操作： 說明： ? 是否顯示：在日記賬賬簿中顯示了常用列的信息，您可根據(jù)實(shí)際情況在每個列名的前面的檢查框中選擇該列是否顯示。 ? 顯示列名：雙擊相應(yīng)的列名可以對其重新命名修改。 ? 列寬度：列寬是以象素為單位的，如須修改每列顯示的寬度，可通過此處修改寬度值即可。如要將某列顯示寬 度加寬，則此處數(shù)值加大。 ? 最前面：選中一項列名，點(diǎn)擊【最前面】，則將日記賬賬簿該列的信息提前到最左端顯示。 ? 前一個：選中一項列名，點(diǎn)擊一次【前一個】，則將日記賬賬簿該列的信息提前一列顯示。點(diǎn)擊幾次提前幾列。 ? 后一個：選中一項列名，點(diǎn)擊一次【后一個】，則將日記賬賬簿該列的信息推后一列顯示。點(diǎn)擊幾次推后幾列。 ? 最后面：選中一項列名，點(diǎn)擊【最后面】，則將日記賬賬簿該列的信息推后到最右端顯示。 ? 恢復(fù)默認(rèn)值：點(diǎn)擊【恢復(fù)默認(rèn)值】后，將丟失當(dāng)前自定義的列屬性，恢復(fù)初始狀態(tài)。 現(xiàn)金盤點(diǎn) 現(xiàn)金盤點(diǎn)是用來進(jìn)行每日現(xiàn)金的實(shí) 盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對賬工作，也可以從其它財務(wù)軟件中直接調(diào)用“科目”中的“現(xiàn)金分類賬”進(jìn)行與每日實(shí)盤現(xiàn)金數(shù)的對賬。 在【賬務(wù)處理】界面，點(diǎn)擊【現(xiàn)金盤點(diǎn)】，彈出以下賬戶選擇窗口： 選擇現(xiàn)金賬戶、日期等信息，確定后彈出現(xiàn)金盤點(diǎn)界面： 說明： ? 現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)：是指出納人員實(shí)際盤點(diǎn)的現(xiàn)金數(shù)目。其中“今日余額”是當(dāng)日盤點(diǎn)后的現(xiàn)金數(shù)目，雙擊該單元格，直接輸入數(shù)據(jù)即可。 ? 現(xiàn)金日記賬：是指現(xiàn)金日記賬的發(fā)生額。 ? 賬存差額：是指現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的差額 。 總賬對賬 在【賬務(wù)處理】界面，點(diǎn)擊【 總賬對賬 】，彈出以下選 擇窗口： 點(diǎn)擊確定后彈出【總賬對賬】窗口，查看與總賬是否平衡 在該窗口，可以查看輔助核算、明細(xì)賬 。 選擇一個賬戶，點(diǎn)擊【輔助核算】 彈出【選擇】窗口，選擇輔助核算 點(diǎn)擊確定后進(jìn)入【輔助核算】界面 選擇一個科目點(diǎn)擊【明細(xì)賬】可以查看該科目的明細(xì)賬，如圖： 進(jìn)入【明細(xì)賬】界面 月結(jié) 月結(jié)即每月在指定的時間進(jìn)行結(jié)賬操作。本期所有的出納業(yè)務(wù)處理完畢之后，就可以進(jìn)行出納結(jié)賬的處理。首先在【系統(tǒng)設(shè)置】 【賬套參數(shù)】中指定月結(jié)的條件，如：月結(jié)前必須全部過賬、所有賬戶必須同時結(jié)賬。一旦進(jìn) 行結(jié)賬，本期的出納日記賬、銀行對賬單數(shù)據(jù)將不能進(jìn)行修改，也不能新增本期的各項數(shù)據(jù)。 進(jìn)入【賬務(wù)處理】界面選擇【月結(jié)】，彈出以下窗口： 說明： ? 結(jié)賬：選擇某一賬戶進(jìn)行結(jié)賬，會計期間過度到下一期間。 ? 反結(jié)賬：選擇某一賬戶進(jìn)行反結(jié)賬，會計期間恢復(fù)到前一期間。 日記賬查詢 在【賬務(wù)處理】界面，選擇【日記賬查詢】，彈出以下定義查詢條件窗口： 說明： ? 賬戶選擇：包括銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬全部啟用的賬戶，選擇要查詢的賬戶名稱，也可選擇“全選”，顯示全部賬戶中的日記賬內(nèi)容。 ? 過濾條件：在此指定一些要查詢的具 體條件，分別在“憑證號”、“出納編號”、“借方金額”、“貸方金額”、“結(jié)算號”中輸入相關(guān)信息，在“結(jié)算方式”、“往來單位”、“項目”、“部分”、“職員”、“摘要”中選擇相應(yīng)查詢信息。 ? 幣別選擇：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時顯示原幣和本位幣。 ? 合計選擇：根據(jù)需要指定要查閱的合計項目。 ? 時間范圍：指定查閱日記賬的時間范圍，有四種可選項。 按照以上圖中指定的條件，點(diǎn)擊【確定】后，彈出符合條件的相應(yīng)信息，如下： 資金報表 根據(jù)銀行、現(xiàn)金日記賬 可生成資金日報、周報、月表和季度報表，并根據(jù)需要設(shè)置明細(xì)賬選項。 進(jìn)入【賬務(wù)處理】 【資金報表】，彈出以下窗口選擇要查詢的條件 ： 說明： ? 賬戶列表：選擇要查詢的賬戶名稱。 ? 報表類型：選擇要生成的報表類型，如日報、周報、月報、季度報表。 ? 幣別選擇：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時顯示原幣和本位幣。 ? 顯示明細(xì)：生成的報表顯示具體明細(xì)賬。 按照以上圖中指定的條件，點(diǎn)擊【確定】后，彈出符合條件的相應(yīng)信息，如下：