【正文】 26465 元，現(xiàn)付 125452 元）和“現(xiàn)金發(fā)放表”一塊給經(jīng)理 6) 待網(wǎng)銀代發(fā)工資及現(xiàn)金工資均發(fā)放完畢，傳遞憑證 關注點： 8 號發(fā)放工資之前，獲取新入職員工身份證號以及建行賬號（找行政獲取名單，詢問當事人）， 并于員工工資卡號變更表中做好記錄。 . 對公柜臺業(yè)務 . 拿銀行回單 1) 每周定期帶上銀行回單卡去各銀行拿回單 2) 拿到之后分類整理并粘在粘貼單上，將現(xiàn)場憑證給現(xiàn)場財務 3) 參照金蝶賬，將回單標上憑證號數(shù)，放置到相應的憑證中去 關注點 ： 1) 領取及時，保證每筆業(yè)務都有 2) 當發(fā)現(xiàn)結息之后，要找柜臺老師領取銀行利息單 3) 如發(fā)現(xiàn)有銀行業(yè)務缺回單的，下次 去銀行柜臺老師那補打 . 對公柜臺打印憑證 需打印憑證種類： 1) 轉(zhuǎn)款手續(xù)費（下月初） 2) 對賬單（下月初） 3) 稅票（發(fā)生扣稅之后） 關注點 ： 1) 手續(xù)費分類：轉(zhuǎn)款手續(xù)費、代發(fā)手續(xù)費、取現(xiàn)手續(xù)費、刷卡手續(xù)費、大額取現(xiàn)手續(xù)費 2) 因建行和中行沒有每筆轉(zhuǎn)款手續(xù)費的回單，所以需要計算出一個月總的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費金額，然后找銀行柜臺老師打印一個匯總手續(xù)費回單 3) 其他手續(xù)費都可從回單柜中拿到各自回單。 . 資金日報 每天下午 5： 30 之前，將資金日報填寫完畢遞交給集團出納 關注點： 1） 最底下的核對金額要保證是 0，否則就是填寫錯誤了 2） 遞交要及時 . 資金使用明細表 每周六根據(jù)資金包括現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票的收付填寫 . 現(xiàn)金盤點表 每周進行現(xiàn)金盤點 ，每月最后一天做現(xiàn)金盤點 . 銀行余額調(diào)節(jié)表 月初根據(jù)對賬結果，找出未達賬項，做調(diào)節(jié)表 4. 其他相關的工作 . 對賬 目的： 核對“網(wǎng)銀每筆交易記錄”和“金蝶中的每筆賬務”都對得上 1） 導出 每個賬戶當月的“網(wǎng)銀交易記錄”和“金蝶賬務” [15] 2） 將“網(wǎng)銀交易記錄”和“金蝶賬務”中不需要用的信息刪除，只保留日期、交易金額、余額、對方賬號 3） 將兩個表格的“交易金額”和摘要復制到一張 EXCEL 中的一頁中， 按照交易金額分別對兩組數(shù)據(jù)排序 4） 中間留兩行，編輯公式：網(wǎng)銀交易金額借方 金蝶賬借方金額，貸方也一樣，如果結果為 0，則表示對上了，如果不為 0，做好標記，查找原因，找制單人改正。在監(jiān)管戶到賬的后一天，監(jiān)管系統(tǒng)的不明入賬將會增加 4) 不明入賬劃撥 [16] 5) 劃撥完成之后，更新“刷卡臺賬”：在當天劃撥客戶的首付一次金額后面“到系統(tǒng)時間”填寫上并做上黃色底色標記。 . 打印公司章程 1) 所需材料：營業(yè)執(zhí)照副本原件、經(jīng)辦人身份證原件、公司介紹信（蓋公章） 2) 帶 上材料，去漢陽區(qū)工商局（麒麟路與漢陽大道交匯處）， 4 樓，出電梯正對著的那個辦公室 3) 打印時，需要將原版本的和更新之后的都打印出來，原版本是 4 頁（ 1114）更新版本是 1 頁（第 6 頁） 5. 出納各類工作時間管理 (一 ) 每 工作 日 1. 早上到公司 查每個賬戶的到賬情況（現(xiàn)場收款、按揭到賬）及銀行余額。 2. 下午 5： 30 提交日報 一般 5 點開始做，在做日報過程中，匯總當天的按揭到賬，分筆發(fā)給融資專員。 關注點： 1) 收據(jù)紅聯(lián)、黃聯(lián)要蓋章 (預先整本蓋 好 )，信息填寫要正確，交款人要簽字 2) 如收據(jù)開具錯誤要一式三聯(lián)放在一塊，蓋上作廢戳。 關注點：登記要及時。 關注點：排列的順序和紙質(zhì)憑證排列的順序要一樣，現(xiàn)金類的摘要可以在現(xiàn)金流水賬中復制。 [5] 密碼支付器獲取密碼使用流程： 開機 — 選擇“簽發(fā)密碼” — 輸入口令“ 123456” — 選擇賬號 — 選擇種類“ 0 支票”— 輸入簽發(fā)日期“支票上方填寫的日期” — 輸入實時通號碼“所用票據(jù)右上方編號” — 輸入所需金額 — 確認簽發(fā)密碼 — 將出現(xiàn)的密碼填寫到票據(jù)中密碼區(qū)。 [7] 關注點：領款人在下方簽字，副聯(lián)單獨保管。 [16] 一、 進入監(jiān)管系統(tǒng)： 賬號： 55503858X 密碼： a1234567 二、 進入不明入賬專項 點擊頁面左邊“不明入賬劃分 — 申請” 點擊頁面右邊的申請字樣 三、 不明入賬劃撥 進入以下頁面，輸入單個客戶的繳款書編號，首付一次或者首付二次，以及各自對應的金額 一行添加一個客戶，多個客戶在下面點擊添加 添加完之后點擊保存，點擊提交，點擊轉(zhuǎn)檔，即可完成劃撥 單個客戶必須先劃撥首付一次，然后才能劃撥首付二次，并且備案 只需要劃撥首付一次和首