【正文】 紅聯(lián)一塊給還款人 3) 記現(xiàn)金流水賬 4) 黃聯(lián) 后期 傳遞給會計。目錄 1. 現(xiàn)金業(yè)務 ................................................................................................................. 3 . 現(xiàn)金流入 ...................................................................................................... 3 . 變賣廢品收入 .................................................................................... 3 . 現(xiàn)金收取投標標書費或者部分保證金 ............................................ 3 . 收業(yè)務借款或備用金還款 ................................................................ 3 . 取現(xiàn) .................................................................................................... 3 . 現(xiàn)金流出 ...................................................................................................... 4 . 日常報銷業(yè)務 .................................................................................... 4 . 員工借款 [] ......................................................................................... 4 . 發(fā)放現(xiàn)金工資 [] ................................................................................. 4 2. 銀行業(yè)務 ................................................................................................................. 4 . 開銷戶 .......................................................................................................... 4 . 開戶 .................................................................................................... 4 . 銷戶 .................................................................................................... 5 . 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬及 .................................................................................................. 5 . 付款 .................................................................................................... 5 . 內(nèi)部資金調(diào)撥及給集團轉(zhuǎn)款 ............................................................ 5 . 代發(fā)工資 ............................................................................................ 5 . 對公柜臺業(yè)務 .............................................................................................. 6 . 拿銀行回單 ........................................................................................ 6 . 對公柜臺打印憑證 ............................................................................ 6 . 開具資金證明 .................................................................................... 6 . 購買支票 :建行實時通 ....................................................................... 6 . 繳稅 .................................................................................................... 6 . 繳納開發(fā)配套費用 ............................................................................ 7 . 填寫繳 納公積金轉(zhuǎn)賬支票 ...........................................................