x合金公司-全面預(yù)算管理制度-wenkub
2023-06-02 12:21:53 本頁(yè)面
【正文】 費(fèi)用預(yù)算； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) 物資管理部負(fù)責(zé)編制主要原輔材料價(jià)格預(yù)算、物資采購(gòu)預(yù)算； 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)編制年度技術(shù)改造項(xiàng)目預(yù)算、研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算； 機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)編制年度大修、 年檢項(xiàng)目預(yù)算； 人力資源部負(fù)責(zé)編制人工費(fèi)用預(yù)算、職工培訓(xùn)計(jì)劃預(yù)算； 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制辦公費(fèi)用預(yù)算； 黨群工作部負(fù)責(zé)編制黨、團(tuán)、工會(huì)組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；安全保衛(wèi)預(yù)算；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制公司整體管理費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算、固定資產(chǎn)折 舊預(yù)算、匯總編制公司費(fèi)用預(yù)算、損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算。 第二條 本制度所稱(chēng)公司為 xx 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 公司）。 第二章 全面預(yù)算及編制范圍 第三條 全面預(yù)算管理是在科學(xué)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)與決策基礎(chǔ)上，以貨幣量或?qū)嵨锪恐笜?biāo)形 式表現(xiàn)未來(lái)特定時(shí)期公司全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)目標(biāo)及其資源配置的定量說(shuō)明。 第三章 預(yù)算編制原則 第六條 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的要求：各部門(mén)編制預(yù)算，要以公司制定的下一預(yù)算期間經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為基礎(chǔ)；要充分反映公司發(fā)展目標(biāo)的要求，使公司現(xiàn)有資源能夠得到合理地配置和使用。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 9 頁(yè) 第四章 公司預(yù)算的管理機(jī)構(gòu) 第十條 公司預(yù)算的日常管 理機(jī)構(gòu)是公司預(yù)算工作組，預(yù)算的審批機(jī)構(gòu)是公司股東大會(huì)。由生產(chǎn)安全部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度以月、季為時(shí)間單位填列。安全環(huán)保費(fèi)用預(yù)算系根據(jù)預(yù)算期預(yù)計(jì)在安全環(huán)保項(xiàng)目上投入的改進(jìn)費(fèi)用和固定發(fā)生費(fèi)用編制。財(cái)務(wù)部匯總后，參照公司目標(biāo)經(jīng)營(yíng)任務(wù)、年度銷(xiāo)售預(yù)算等對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行初審和綜合平衡，并提出修改意見(jiàn)，與生產(chǎn)安全部協(xié)商后提交公司預(yù)算工作組審核。 第二十一條 各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成后，提交公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部匯總后，根據(jù)預(yù)算內(nèi)容、公司上年實(shí)際情況、預(yù)算期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行初審和平衡，提出修改意見(jiàn)后報(bào)公司預(yù)算工作組審核（批），并報(bào)請(qǐng)公司經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)部匯總各部預(yù)算初審后，結(jié)合公司總部預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)購(gòu)置情況、公司董事會(huì)批準(zhǔn)的技術(shù)改造計(jì)劃予以購(gòu)置的固定資產(chǎn)數(shù)量等匯總編制公司固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，提交預(yù)算工作組審核，并報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。 第二十七條 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)出口業(yè)務(wù)合同約定付款期、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)計(jì)劃及賒銷(xiāo)、回
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