【正文】 益。財(cái)務(wù)部以“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，以質(zhì)量為生命”的管理方針，積極配合各營(yíng)業(yè)部門(mén)和非營(yíng)業(yè)部門(mén)科學(xué)地制定和審核年度營(yíng)收、成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的預(yù)算計(jì)劃，做好決算工作；及時(shí)掌握酒店經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，適時(shí)提出改善經(jīng)營(yíng)管理、加強(qiáng)成本控制,提高經(jīng)濟(jì)效益的建設(shè)和措施；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并督促相關(guān)人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行；及時(shí)完成收支核算，做好財(cái)務(wù)報(bào)表，正確核算營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，做好財(cái)務(wù)分析；管理和控制各項(xiàng)資金，做好資金收支計(jì)劃與平衡工作，嚴(yán)格檢查備用金的使用情況，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度；認(rèn)真做好各收銀點(diǎn)的收銀服務(wù)與管理，負(fù)責(zé)并協(xié)同營(yíng)業(yè)部門(mén)及時(shí)催收應(yīng)收帳款；負(fù)責(zé)酒店財(cái)產(chǎn)和物資采購(gòu)的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購(gòu)成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為酒店的經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。參與對(duì)重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報(bào)告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。 參與酒店信用政策和物價(jià)政策的制定。1負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開(kāi)展“批判、創(chuàng)新” 活動(dòng)，定期組織召開(kāi)本部門(mén)的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議，抓好本部門(mén) 的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。 做好財(cái)務(wù)部有關(guān)會(huì)務(wù)工作，掌握會(huì)議決議情況，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫(xiě)紀(jì)要。（三）收銀主管[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：后臺(tái)領(lǐng)班、前臺(tái)收銀員[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 做好對(duì)客戶(hù)信用的評(píng)估工作，督導(dǎo)本部門(mén)信用政策的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)、考核工作，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料。負(fù)責(zé)住店賓客各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算工作。 負(fù)責(zé)編制收銀日?qǐng)?bào)并確保帳單、交款單與收銀員日?qǐng)?bào)一致。 準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。1兌換中發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。 完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表。 經(jīng)常對(duì)客戶(hù)的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢(xún)，定期或不定期的編制客戶(hù)的資信情況表，送有關(guān)部門(mén)以供決策參考。（七）夜審員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表。 負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀機(jī)的清機(jī)工作。 審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。 檢查入住登記表上的簽字是否一致。1認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問(wèn)題，提示改進(jìn)意見(jiàn)，杜絕弊端苗子。 熟悉酒店物資使用情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。 加強(qiáng)采購(gòu)合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。負(fù)責(zé)酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購(gòu)。 食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。 做好食品的月度、季度、年度采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)酒店物品采購(gòu)工作和各種物品月度、季度、年度采購(gòu)計(jì)劃的編制。 采購(gòu)的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購(gòu)要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。 對(duì)各部門(mén)申購(gòu)單和申購(gòu)計(jì)劃做好價(jià)格的估價(jià)，核價(jià)和填制工作，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，并報(bào)有關(guān)人員審批。1嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好購(gòu)貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗(yàn)收入庫(kù)要 做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購(gòu)要求相符。 配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策，提供可靠的會(huì)計(jì)決策信息，為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。 加強(qiáng)對(duì)資金的管理。按權(quán)限控制計(jì)劃外費(fèi)用的支付。1負(fù)責(zé)督促合同和會(huì)計(jì)檔案管理工作。 負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。 按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、帳單書(shū)面通知付款單位付帳，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。（十四）總稽核員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。 審核各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否符合規(guī)定的編報(bào)要求。1協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。 負(fù)責(zé)酒店各類(lèi)發(fā)票、單據(jù)的管理工作。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。負(fù)責(zé)核算總分類(lèi)帳戶(hù)，處理核算過(guò)程中的帳務(wù)溝通。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金及應(yīng)繳款項(xiàng)的核算、計(jì)提，辦理結(jié)算手續(xù)。（十七）往來(lái)帳核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令，并報(bào)告工作。 與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款計(jì)劃，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。 配合部門(mén)經(jīng)理不定期對(duì)酒店各部門(mén)備用金進(jìn)行檢查。 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無(wú)誤。合理調(diào)配資金，保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。1按日核對(duì)銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀 行存款余額的差異。1做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。（二十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 對(duì)電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門(mén)的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，操作正常。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門(mén)使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。 做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計(jì)劃和機(jī)房用品計(jì)劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類(lèi)存檔的管理工作。 負(fù)責(zé)成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好成本核算、成本預(yù)測(cè)、成本控制、成本計(jì)劃及成本分析工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門(mén)做好相關(guān)工作。 組織本部門(mén)各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項(xiàng)原始記錄，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)各項(xiàng)消耗定額的修訂、檢查和分析。嚴(yán)格按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)組織落實(shí)外購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)工作，加強(qiáng) 與采購(gòu)部門(mén)的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購(gòu)成本。 入庫(kù)物資到貨后，根據(jù)入庫(kù)單，發(fā)票或驗(yàn)收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗(yàn)。 建立一物一卡制度和永續(xù)盤(pán)存制度，根據(jù)入庫(kù)單和領(lǐng)料單及時(shí)登記貨卡，經(jīng)常核對(duì)實(shí)物，做到日清、旬對(duì)、月盤(pán)，保持卡、物相符，月底與材料核算員核對(duì)做到賬物相符。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，確保報(bào)表質(zhì)量。 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算工作，編制成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)報(bào)表。協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)和考核工作，并做好相應(yīng)記錄。 配合協(xié)助本部門(mén)經(jīng)理與各部門(mén)核算員做好各項(xiàng)成本費(fèi)用管理工作。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。（二十六）財(cái)產(chǎn)管理員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。 組織各使用部門(mén)每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助處理清點(diǎn)中出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和其他問(wèn)題。（二十七）票據(jù)復(fù)核員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本，保證成本計(jì)算的正確性。身體健康，外貌端正。 具有較高的政策理論水平。外協(xié)兼文員 中等職業(yè)學(xué)?；蚋咧挟厴I(yè)。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。 外語(yǔ)流利，通過(guò)酒店外語(yǔ)A級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。 具有銷(xiāo)售和預(yù)訂知識(shí)。日審員、夜審員 中專(zhuān)畢業(yè)。從事酒店財(cái)務(wù)工作12年或擔(dān)任收銀員工作兩年以上。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 具有實(shí)施分管采購(gòu)品種的采購(gòu)能力。 熟悉有關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)二年以上會(huì)計(jì)主管。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 掌握酒店會(huì)計(jì)核算流程，有一定管理能力。 掌握會(huì)計(jì)檔案管理知識(shí)。 具有一定的財(cái)務(wù)管理 基礎(chǔ)理論知識(shí)。往來(lái)帳核算員 中專(zhuān)財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，助理會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。二年以上酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核計(jì)工作經(jīng)歷。 語(yǔ)言文字表達(dá)清晰。 熟悉計(jì)算機(jī)的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。成本財(cái)產(chǎn)主管 大專(zhuān)以上財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 倉(cāng)庫(kù)保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門(mén)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。 具有財(cái)務(wù)管理知識(shí)和成本核算基礎(chǔ)知識(shí)。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 具有酒店財(cái)產(chǎn)管理實(shí)施能力。收取預(yù)付金（1） 對(duì)上門(mén)客人，因沒(méi)有交托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時(shí)，收取預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費(fèi)等計(jì)算。（5） 持記賬憑證（VOUCHER）結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)VOUCHER的有效性，是否簽字有效人的簽字，并核對(duì)VOUCHER注明的酒店名稱(chēng)，住店日期、房間類(lèi)別、數(shù)量等與實(shí)際登記的是否一致，超額部分也要收取預(yù)付金。歸集、核對(duì)客人消費(fèi)賬目（1） 客人在酒店餐廳等營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的消費(fèi)項(xiàng)目，除設(shè)有與總臺(tái) 結(jié)賬電腦聯(lián)機(jī)的以外，需用手工的輸入，要做到：A、收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)的帳單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)帳單上的簽字、房號(hào)與 帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號(hào)、簽字是否相符，與帳單登記單上 的金額是否一致，再打開(kāi)電腦，核實(shí)帳單上的內(nèi)容是否已全部 輸入客人的賬戶(hù)后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。（2） 將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下：A、檢查客人鑰匙上房號(hào)與入住登記單，帳單上的房號(hào)是否一致。E、帳單內(nèi)容確定無(wú)誤后，將客人離店的時(shí)間輸入電腦，并打印帳 單，帳單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，確實(shí)無(wú)誤后遞交給客人確認(rèn) 簽字，客人如對(duì)帳單中的某些項(xiàng)目提出爭(zhēng)議，應(yīng)報(bào)告主管處理。 交款編卡（1） 清點(diǎn)當(dāng)班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項(xiàng)類(lèi)別分類(lèi)填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退換交款人備查。（4） 編制收銀員報(bào)告，與各類(lèi)賬單一起交夜審員審核，報(bào)告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)的陪同聯(lián)系，一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請(qǐng)陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。（2） 根據(jù)分項(xiàng)賬單，開(kāi)列長(zhǎng)包房欠賬通知單，附上分項(xiàng)明細(xì)單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到長(zhǎng)包房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。催 帳（1）上班時(shí)，要核對(duì)總臺(tái)交接記錄本，檢查前臺(tái)代收款的情況， 查看是否有錯(cuò)。分別報(bào)部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理，對(duì)拖欠一個(gè)月以上的客戶(hù)催收無(wú)效后，須打?qū)ｉT(mén)報(bào)告，財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理及時(shí)采取措施。收款時(shí)要唱票。 收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時(shí)與中國(guó)銀行聯(lián)系。 該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過(guò)字的旅行支票，一定要求客人當(dāng)場(chǎng)背書(shū)。解送銀行 每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日兌換的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄寫(xiě)清楚。（2）給服務(wù)員送來(lái)的點(diǎn)酒水單簽字，其二聯(lián)給服務(wù)員去取來(lái)酒水，另一 聯(lián)夾入有桌號(hào)的帳卡中。C、如是店外客人要求簽單的是簽字有效人或酒店主持工作的部門(mén)經(jīng)理， 請(qǐng)客人在帳單上寫(xiě)請(qǐng)單位、聯(lián)系人電話(huà)，必要時(shí)請(qǐng)客人出示有關(guān)證券， 同時(shí)注明通過(guò)什么方式或何時(shí)來(lái)付清賬單，送財(cái)務(wù)部掛帳。（5）將現(xiàn)金支票、信用卡送至收款處，在兩個(gè)人在場(chǎng)情況下投幣簽字證 明，并將完成的營(yíng)業(yè)報(bào)表連同賬單交夜審檔案柜，發(fā)至賬單一定要 連號(hào)，作廢單退菜單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字。 審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門(mén)每班的收銀員報(bào)告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。 核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。1在帳務(wù)審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準(zhǔn)備，過(guò)房費(fèi)，報(bào)表生成，最后完成營(yíng)業(yè)組成報(bào)表，應(yīng)收款日明細(xì)報(bào) 表，營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，客房經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)表，內(nèi)部招待報(bào)告，酒店餐飲分析報(bào)告。日審工作 核算昨日夜審所做各種報(bào)表，檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整，核對(duì)無(wú)誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 酒店客人對(duì)已經(jīng)發(fā)生過(guò)的費(fèi)用產(chǎn)生疑問(wèn)時(shí)應(yīng)及時(shí)幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根，以便盡快解決問(wèn)題。 檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因及時(shí)處理。1協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，及時(shí)糾正，保證收銀按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。 負(fù)責(zé)各種國(guó)內(nèi)、國(guó)外匯款的接納，整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報(bào)出上月外客帳發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，月時(shí)寫(xiě)出上月催收情況匯報(bào)，報(bào)財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部和財(cái)務(wù)經(jīng)理。 根據(jù)超限額住店客人所選擇的結(jié)算方式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇邘すぷ鳌?催付賬款的處理（1） 在超限額情況報(bào)告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡授權(quán)號(hào)碼”或“符合免除信用限額制規(guī)定”等后，報(bào)收銀主管，財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱，另抄交總臺(tái)結(jié)賬。（2） 對(duì)與協(xié)議單位簽訂的匯賬結(jié)算合同進(jìn)行復(fù)核工業(yè)：協(xié)議單位的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房?jī)r(jià)及其他服務(wù)價(jià)格，掛賬的最高累計(jì)限額，結(jié)算方式及結(jié)算期限等。（3） 次日，信用催收員仍按以上流程進(jìn)行