【正文】 工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向前臺收銀員了解原因，再根據(jù)實際情況，安排下一步催賬措施，同時將客戶消費情況及催賬情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時采取取消其賒賬消費待遇等相應(yīng)措施。（2） 對用信用卡結(jié)算的超限額客人，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號碼，如果已經(jīng)索取，信用卡中心不給授權(quán)號碼，則應(yīng)填寫一份結(jié)賬通知書催收，催收信卡需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號碼，請改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結(jié)賬付款”等字句。住店客人的信用催帳工作 檢查住店客人的明細(xì)賬 每天檢查住店客人的明細(xì)賬，逐個審查當(dāng)日余額欄的金額是否超過酒店規(guī)定的信用限額，逐步標(biāo)出當(dāng)日超限額的客戶名單。項 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求信用工作 每天從總稽核員處取得從前臺通過電腦做DB轉(zhuǎn)來的外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫是否齊全，然后將帳單按國外、外地、市內(nèi)分類，交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客帳總額，以便統(tǒng)計。1在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應(yīng)由夜審解決的 問題，以及傳達的通知，協(xié)議等事宜及時做日審留言。 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。 查看夜審工作日記，及時處理查出的問題，并在問題空格注明怎樣的解決問題，對超出職能范圍外的問題，及時向財務(wù)部經(jīng)理或主管匯報。1根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報表核對收銀員應(yīng)收款帳單，若有問題 做好記錄。根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機結(jié)算。 負(fù)責(zé)審核各種簽單，掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細(xì)賬報表做好相應(yīng)的分單。 核查散客和團隊入住和離店的時間及用房間數(shù)，房價是否按規(guī)定收取，陪同房，免費房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。E、客人用支票付款的先識別真?zhèn)?，需請客人出示身份證并將證號等記錄 在支票背面。A、收現(xiàn)金時，應(yīng)向服務(wù)員唱票、注意驗鈔。 加強對庫存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。 根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上，分欄填寫支票、外幣符號及金額，按當(dāng)日公布的外匯旅行支票牌價，計算出應(yīng)兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。 根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。（二）外幣兌換工作規(guī)范 現(xiàn)鈔兌換 按規(guī)定時間，每日早上根據(jù)中國銀行公布的外匯行情，調(diào)整好外匯牌價表。如需調(diào)帳或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。（3） 每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長包房時，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。如需要長包房簽字的賬單，應(yīng)馬上提供，結(jié)賬收款一般在總服務(wù)臺，也可應(yīng)長包房要求上房間去收取。當(dāng)天離店的團隊走后，將資料卡、到店團通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過做DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。接到銷售部轉(zhuǎn)來團隊預(yù)訂資料時，應(yīng)核對旅行社、主賬號、團號、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價、餐費標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，銷售部填全，然后按日期順序插入團隊帳卡內(nèi)。投入指定的保險箱內(nèi)，并請在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。G、根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項，如用信用 卡付款的，應(yīng)查看是否超過預(yù)拉信用卡的限額，超過限額是否 已有授權(quán)，如無授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并請 客人在簽購單上簽名，用現(xiàn)金結(jié)算的，如預(yù)收的預(yù)付金額小于 或大于實際費用數(shù)，應(yīng)請客人補付差額或把余額退給客人，并 請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，同時核對該單上的簽字與入住登 記表上的簽字是否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算 名冊里印簽樣本與該客人在帳單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬項目 標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書一致，如有超出委托書范圍以外部分， 應(yīng)收取費用，并將轉(zhuǎn)賬付費與自理費用分別打印帳單。C、檢查客人剛剛發(fā)生的其他費用是否已入帳。（2） 帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)賬處，一 聯(lián)退有關(guān)收銀點。（7） 預(yù)收款收據(jù)一式三聯(lián)：一聯(lián)交客人做離店結(jié)賬憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金支票交財務(wù)部入賬，其中收取信用卡和記賬憑證的一聯(lián)留總臺結(jié)賬處，待客人結(jié)賬后再交財務(wù)部入賬，另一聯(lián)存根備查。（3） 信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)危帐芊秶行?，核對銀行公布的止付名單，并把信用卡壓印在簽購單上或在POS機上做預(yù)授權(quán)，同時開出預(yù)收款收據(jù)，并寫明信用卡種類、號碼。二年以上酒店工作、一年以上倉庫保管工作經(jīng)歷。財產(chǎn)管理員 中?；蛲葘W(xué)歷，會計員、經(jīng)濟員以上職稱。 掌握酒店成本核算和成本管理基礎(chǔ)知識。 具有一定的組織管理能力。一年以上酒店工作經(jīng)歷。保管員 高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。 掌握有關(guān)財經(jīng)政策法規(guī)和物價政策。 通過酒店外語B級考核，取得電腦國家二級證書。一年以上酒店收銀或會計核算工作經(jīng)歷。 掌握會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。 熟悉酒店會計核算流程。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。一年以上酒店收銀或核算工作經(jīng)歷。三年以酒店財務(wù)會計核算工作經(jīng)歷?？偦藛T 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。 具有本崗位專業(yè)知識。 具業(yè)務(wù)實施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語言文字表達和理解判斷能力。一年以上酒店物資管理經(jīng)驗。物品、食品采購員 中專畢業(yè)或同等學(xué)歷。 熟悉經(jīng)濟法規(guī)和酒店采購業(yè)務(wù)。 具有財務(wù)稽核實施能力。 通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。二年以上酒店工作經(jīng)歷。前臺、和后臺收銀員 中專畢業(yè)。 掌握財務(wù)管理基礎(chǔ)理論，熟悉酒店會計核算流程。 具有良好的口頭和文字表達能力和電腦操作技能。 外語流利，通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。各崗位的知識、能力、經(jīng)歷等要求如下：崗位知識要求能力要求經(jīng)歷要求財務(wù)部經(jīng)理 大學(xué)本科或財經(jīng)類專業(yè)大專畢業(yè)以上學(xué)歷，會計師以上職稱。三、財務(wù)部工作人員素質(zhì)要求財務(wù)部工作人員必須具有強烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻精神，堅持恪守國家財經(jīng)政策法規(guī)和酒店規(guī)定的財務(wù)制度和規(guī)范。 負(fù)責(zé)及時核對各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日報，其酒水收入數(shù)量要與當(dāng)日倉庫領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符，其結(jié)存數(shù)量要與實物保持一致。 參與固定資產(chǎn)更新、改造及大修理計劃的編制。 嚴(yán)格按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加，轉(zhuǎn)移，報廢，調(diào)撥，外借等手續(xù)。 每月及時歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊，裝訂存檔，妥善保存。 負(fù)責(zé)各項材料物資明細(xì)賬的傳遍和核算。 按時、保質(zhì)完成各部門的成本費用核算。 兼任物價員，負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)物價政策。 負(fù)責(zé)編制成本計劃和費用預(yù)算，并按年、季、月分解指標(biāo)，層層落實，保證年度計劃的實現(xiàn)。 負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度物資申購計劃。 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，發(fā)放物資一定要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，直接進廚房的鮮活貨要負(fù)責(zé)落實收貨人簽字認(rèn)可。1負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門員工整體素質(zhì)， 協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。 做好月度、季度、年度成本費用的定期分析和專題分析，考核成本費用計劃的執(zhí)行情況，隨時揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費用否決權(quán)。 組織材料和成本的核算，做到數(shù)據(jù)真實、及時、完整、帳帳、帳表、帳物三相符，及時反饋信息，為成本預(yù)測和控制工作提供依據(jù)。1經(jīng)常注意、搜集、分析、整理國內(nèi)外酒店管理計算機信息和資料，并 結(jié)合本酒店行業(yè)特點進行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。 協(xié)助有關(guān)部門維護與電腦統(tǒng)計相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運轉(zhuǎn)。 對任何操作要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進行無把握及非授權(quán)的指令操作。 按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營的需要。（十九）現(xiàn)金出納員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。1隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有 序進行。 負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。 負(fù)責(zé)酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 做好往來帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。 加強對往來帳款結(jié)算的管理，尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余款，加速資金回籠。 編制各類會計報表，保證帳表相符。 完成總帳與明細(xì)帳、一級帳與二級帳會計核對，做好相應(yīng)調(diào)帳記錄，保證帳帳相符。 嚴(yán)格按照國家財政的有關(guān)規(guī)定，按會計檔案保管年限銷毀過期檔案，辦理審批手續(xù)，做好銷毀記錄。 負(fù)責(zé)對各類會計憑證的整理、裝訂、保管工作。1檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。 審核各項費用、稅金的計提是否正確。 根據(jù)各項財務(wù)支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會議所需資料。 審核前臺收銀轉(zhuǎn)來的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、合同、紀(jì)要價相符，復(fù)核帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。1組織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工的工作質(zhì)量考核， 提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料，關(guān)心員工的思想情 況，抓好班組文明建設(shè)。 參與擬訂重要經(jīng)濟合同和協(xié)議。合理運用資金，提高資金使用效率。 負(fù)責(zé)酒店各項計劃指標(biāo)的分解落實，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。負(fù)責(zé)財務(wù)會計部的日常管理工作。1對酒店大修改造用材料，要求供貨商實行報價，報價單送總經(jīng)理審批。 采購?fù)戤叄獏R同倉庫搞好物品入庫的驗收工作，及時將發(fā)票、驗收單、入庫單一并交財務(wù)會計部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。 物品采購以采購計劃為依據(jù)，對計劃的急需物品應(yīng)嚴(yán)格按追加計劃和限額申購等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實施采購。1與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時了解庫存物資儲備和耗 用情況。 積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項規(guī)章制度，及時完成領(lǐng)導(dǎo)下達的每項工作任務(wù)。 要確保每樣采購的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級、包裝、份量、數(shù)量、價格均符合采購要求，對產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。 抓好采購部門的日常管理工作，抓好部門員工的日常培訓(xùn)，加強員工的組織紀(jì)律性，認(rèn)真貫徹財務(wù)部經(jīng)理下達的各項工作指令。 制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。全面負(fù)責(zé)酒店物資食品采購工作。 對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。 審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報告表。（八）日審員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 完成每日營業(yè)收益情況報表。 稽核當(dāng)日各種消費項目明細(xì)表。 對按月結(jié)帳的長住客戶，到期及時聯(lián)系催收。做好設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。 熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)定、消費項目可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。 熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準(zhǔn)確開列各種發(fā)票帳單。如有疑問立即同銀行有關(guān)部門聯(lián)系。 認(rèn)真細(xì)致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。 負(fù)責(zé)住宿預(yù)收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設(shè)。 負(fù)責(zé)檢查和控制各項收費的折扣、優(yōu)惠以及沖帳、調(diào)整等帳務(wù)處理，并審核相關(guān)的報表。 堅持“讓客人完全滿意”的服務(wù)宗旨，負(fù)責(zé)督導(dǎo)結(jié)帳收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)。 負(fù)責(zé)擬訂本部門所需財產(chǎn)和物品的計劃，負(fù)責(zé)本部門使用財產(chǎn)的帳務(wù)和實物管理。負(fù)責(zé)起草、譽寫、打印財務(wù)部有關(guān)文件、報告。組織制定財務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì) 量，并負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計劃、預(yù)算、成本、資金、財 產(chǎn)等財務(wù)管理工作。 加強成本核算、費用控制和財產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。 參與酒店年度綜合計劃的編制，組織和負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營計劃和財務(wù)收支計劃的編制。全面負(fù)責(zé)酒店的計劃和財務(wù)管理工作和計劃財務(wù)部的日常管理工作，并實施會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強化計劃財務(wù)監(jiān)管力度。目 錄財務(wù)部概述………………………………………………………………………6一、財務(wù)部組織機構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖 （一）組織結(jié)構(gòu)圖…………………………………………………………7 （二）崗位設(shè)置圖…………………………………………………………8二、財務(wù)部崗位職責(zé) （一）財務(wù)部經(jīng)理…………………………………………………………9 （二）外協(xié)兼文員…………………………………………………………10 （三）收銀主管……………………………………………………………10 （四）前臺收銀員…………………………………………………………11 （五）后臺收銀員…………………………………………………………11 （六）信用催收員…………………………………………………………12 （七）夜審員………………………………………………………………12 （八）日審員………………………………………………………………13 （九）采購部經(jīng)理…………………………………………………………13 （十）食品采購員…………………………………………………………14 （十一）物品采購員………………………………………………………15 （十二）財務(wù)會計部經(jīng)理…………