【正文】 密又有條理地進行，為會計核算提供準確、可靠的基礎(chǔ)資料；8. 定期或不定期的檢查倉庫管理工作，檢查固定資產(chǎn)和各種物品物料的使用、控制與管理情況；9. 負責(zé)組織和安排盤點工作，確保帳帳、帳實相符；10. 檢查督導(dǎo)各營業(yè)部門收銀管理工作，確保資金安全；11. 負責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育，加強員工酒店意識，不斷提高員工綜合素質(zhì)；12. 負責(zé)監(jiān)督會計檔案的管理工作，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)等，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，做好經(jīng)濟資料的保密工作；13. 負責(zé)本部轄區(qū)的消防、治安、衛(wèi)生等管理工作；14. 根據(jù)總經(jīng)理指示督促本部人員完成上級下達的各項任務(wù)。五、 出納崗位名稱：出納直接上級：財務(wù)部經(jīng)理管理對象：收銀員具體職責(zé)：1. 對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)；2. 負責(zé)現(xiàn)金收入管理、檢查和清點每日各營業(yè)點所交現(xiàn)金，按幣類、幣值面額歸類整理，填制現(xiàn)金繳款單，及時送存銀行；3. 負責(zé)簽收和整理各種支票、信用卡等，填制進帳單，及時送存銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳；4. 憑總經(jīng)理審批后的付款憑證并加以復(fù)核確認后，辦理酒店各種付款結(jié)算業(yè)務(wù)；5. 將歸類整理好的原始單據(jù)（收入、支出），按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，序日序時逐筆登記現(xiàn)金明細日記帳和銀行存款明細日記帳，并將原始單據(jù)編號后轉(zhuǎn)交給核算會計，做到日清月結(jié)，帳款相符；6. 每日根據(jù)營業(yè)收入情況如實編制“出納收入日報表”，根據(jù)各收銀點及收銀員的交款情況編制；7. 負責(zé)對各種幣別的現(xiàn)金，銀行存款的對帳工作。如電腦、打印機、POS機、驗鈔機等，保證各項設(shè)備的正常運行；22. 負責(zé)檢查所管轄收銀點的消防、安全、衛(wèi)生等管理工作；23. 定期或不定期對收銀員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考核，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)；24. 完成和協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達的任務(wù)。遵守外匯管理制度；15. 拒絕辦理不按制度規(guī)定的簽章或不符合酒店優(yōu)惠權(quán)限規(guī)定的業(yè)務(wù)，抵制并揭發(fā)酒店內(nèi)部舞弊；16. 積極與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級；17. 接受銀行信用卡或支票業(yè)務(wù)時，必須做到嚴格按規(guī)定辦理，不得向任何人泄漏有關(guān)營業(yè)收入情況，資料及數(shù)據(jù)；18. 備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入不準坐支，不經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何個人；19. 按時完成上級交給的其他事項。二、前臺收銀工作流程崗位提示：收銀員在工作開始前先在電腦上輸入工號和密碼，再選擇進入班次，收銀員必須保管好自己的用戶編號和密碼，并定期更換密碼，防止密碼泄密，若暫不操作電腦時，必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。（詳見投幣操作程序）；13. 按時完成上級所指派的工作，協(xié)助同事做好收款工作；14. 對交班本上記錄的情況要進行落實，填寫交班本，交接班。5. 通知房務(wù)中心查房；6. 委婉地問明客人是否還有其他即時消費，如電話費、餐飲消費等；7. 將已核對過的客人分戶帳及客人的帳單憑證，交客人過目，并請客人簽名確認；8. 客人確認付款方式后結(jié)帳，并收回押金單，按實際消費收款退還多余押金，請客人當(dāng)面點清票據(jù)；9. 收回客人的房卡和房間鑰匙，問詢客人是否有貴重物品寄存，并提醒客人；10. 行李員提供行李服務(wù)；11. 弄清客人是否需要預(yù)訂日后的客房；12. 將已退房間的鑰匙交與前臺接待，并做好記錄；13. 做好帳、款的統(tǒng)計裝訂，資料的存檔工作，方便夜間審核。4） 團隊延時離店，須經(jīng)部門經(jīng)理批準，否則按當(dāng)日房價收取相應(yīng)費用。避免在盤點進程中發(fā)貨、領(lǐng)貨及部門間轉(zhuǎn)物等，以保證盤點工作的順利完成；2. 倉庫的食品原材料、物料用品、低值易耗品、工程物料等物品的盤點，由財務(wù)人員以日常收貨入庫單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在帳帳相符的前提下對實物逐一進行盤點，如有疑問及時查出原因，核對帳實相符后，財務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，盤點雙方簽字認可，年終裝訂成冊；3. 餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當(dāng)期實際結(jié)存物品的盤點，由部門盤點人員負責(zé)清點物品數(shù)量，財務(wù)盤點人員監(jiān)督清點并負責(zé)對所盤物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，做好記錄。3． 營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)帳憑證，在收到憑證的每二天即委托銀行轉(zhuǎn)帳。三．借支款項規(guī)定1． 借款包括采購借款、工程借款及業(yè)務(wù)借款；2． 酒店各部門凡因零星采購、修理，因公出差等需用款項（包括現(xiàn)金、支票），由用款人填制借支單，詳細說明用途及需借款金額，經(jīng)部門經(jīng)理審批，并按借款審批權(quán)限，逐級送審；3． 按規(guī)定程序辦理借款，原借款單一律存放在財務(wù)，會計憑單入帳，借款人須在借款事由完成三天內(nèi)或一周內(nèi)（待定），辦理報銷沖抵手續(xù)，還款或報銷抵帳時，財務(wù)將借款單返還借款人，逾期未辦理的，在本人當(dāng)月工資中扣除，直到扣完為止；4. 借款人第一次借款尚未報銷，原則上不予辦理再借；5. 一律不準私人借用公款；6. 超越審批權(quán)限的借款，出納有權(quán)拒付，倘若出現(xiàn)越權(quán)的借款，出納要承擔(dān)全部責(zé)任； 四、發(fā)票管理規(guī)定 為了加強發(fā)票的管理，杜絕違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，安全保管和正確使用發(fā)票，制定如下規(guī)定：l 發(fā)票的使用1． 各經(jīng)營部門只要經(jīng)濟活動已經(jīng)發(fā)生，收銀員已經(jīng)收取款項，才能提供稅務(wù)發(fā)票，沒有發(fā)生經(jīng)營活動，原則上不能對外提供發(fā)票；2． 對于發(fā)生經(jīng)營活動要求多開發(fā)票，收銀員應(yīng)先請示部門經(jīng)理，同意后方可辦理，并規(guī)定如下：a) 房務(wù)部：住宿客人要求多開發(fā)票，原則上不多開，特殊情況（金額較小不超過1000元），由部門經(jīng)理簽字，按10%代扣稅金；b) 餐飲部：客人消費結(jié)帳要求多要定額發(fā)票，原則上不能提供，但金額較?。ú怀^500元），由部門經(jīng)理簽字，并按10%代扣稅金；c) 沒有消費，客人要求虛開不應(yīng)給予，特殊情況須總經(jīng)理簽字批準，并到財務(wù)部辦理；l 發(fā)票的領(lǐng)用1. 發(fā)票內(nèi)部領(lǐng)用由收銀領(lǐng)班統(tǒng)一領(lǐng)用保管，營業(yè)點收銀員到收銀領(lǐng)班處領(lǐng)用和注銷；2. 收銀領(lǐng)班根據(jù)所需發(fā)票的領(lǐng)用數(shù)額，到財務(wù)部核單員處領(lǐng)取和注銷；l 發(fā)票的保管1. 發(fā)票存根聯(lián)由收銀領(lǐng)班集中統(tǒng)一交由財務(wù)部核單員；2. 不能缺頁；3. 開票錯誤必須連同存根聯(lián)一起，三聯(lián)同時作廢，并注明“填錯作廢”；4. 不得拆本使用發(fā)票；五、收銀業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理規(guī)定1. 收銀業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的發(fā)放：財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要擬定收銀業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金數(shù)額（），經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部發(fā)放，并掛前廳收銀處往來；2. 收銀業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用：收銀業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是酒店財務(wù)部借支給酒店各營業(yè)點收款崗的專項款項，只可用于收款找零、支付預(yù)收款、外幣兌換等用途，不得擅自挪用，如有緊急情況需用于其他用途，須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批；3. 收銀業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的內(nèi)部控制：由財務(wù)部和各使用部門共同控制；a) 各營業(yè)點收款崗的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，日常管理由各使用部門收款員負責(zé)，并報財務(wù)部備案；b) 各收銀點收銀員需建立業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金每班交接制度，設(shè)立交接登記簿，記錄每班交接情況；c) 各部門指定專人須定期檢查核對本營業(yè)點業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，每星期至少檢查一次，并做好檢查記錄；d) 財務(wù)部指定專人負責(zé)檢查各營業(yè)點周轉(zhuǎn)金，可采用定期或不定期的方式檢查，每月至少檢查四次，月末須將檢查情況向財務(wù)部經(jīng)理匯報；4. 業(yè)務(wù)備用金的交回：a) 如因業(yè)務(wù)量減少而減少的周轉(zhuǎn)金，須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理核準后，應(yīng)立即通知各收銀點將多余的款項及時交回財務(wù)部；b) 如因業(yè)務(wù)調(diào)整或不需周轉(zhuǎn)金，收銀員應(yīng)及時辦理相關(guān)的交接手續(xù)（需2名監(jiān)交人在場）；六、收銀管理規(guī)定1. 嚴格遵守酒店的規(guī)章制度和《員工手冊》；2. 嚴格遵守酒店的財務(wù)管理制度及貨幣資金管理制度；3. 嚴格按規(guī)定的收銀、投幣程序進行操作；4. 嚴格遵守保險室的管理規(guī)定；5. 嚴格按規(guī)定發(fā)放鑰匙，并作好相應(yīng)的記錄；6. 嚴禁私自兌換外幣，不得挪用周轉(zhuǎn)金或?qū)⒅苻D(zhuǎn)金借給他人；7. 快速、準確地為客人提供結(jié)帳服務(wù)；8. 認真做好每一班的交接記錄，并做好相關(guān)的信息傳遞；9. 嚴格按實際消費開具發(fā)票，不得多開、虛開發(fā)票，不得將空白發(fā)票聯(lián)撕給客人；10. 負責(zé)填制有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，以便稽核；11. 對于超出自身職權(quán)的事情，應(yīng)及時向主管匯報，不得擅自處理；12. 對本班未能完成的工作應(yīng)清楚地交于下一班完成；13. 未經(jīng)許可，不得私自換班、改班；14. 對假幣及現(xiàn)金短款，由責(zé)任人自行全額賠付，遵循長繳短賠的原則，不得長吞短缺；15. 嚴格按規(guī)定使用公共設(shè)備設(shè)施，按正常程序操作電腦，積極參加培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)及專業(yè)技能；16. 未經(jīng)許可，不得將與工作無關(guān)的書籍和包裹帶入工作崗位；17. 按時參加財務(wù)部及所在部門例會；18. 尊重上級，服從分配，按時完成上級安排的其他工作；七、應(yīng)收帳款管理制度1. 應(yīng)收款項是指酒店在生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的各種應(yīng)收和預(yù)付款，包括應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收帳款，預(yù)付帳款和其它應(yīng)收款等；2. 酒店一般采用現(xiàn)金結(jié)算方式，避免應(yīng)收款的發(fā)生，如遇特殊情況需賒銷的，應(yīng)嚴格按照酒店審批程序和權(quán)限，并根據(jù)購貸方信用確定其賒銷的限額和期限；3. 酒店在生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的各種應(yīng)收款，應(yīng)積極催收，貫徹誰經(jīng)辦、誰追款，誰審批、誰負責(zé)的原則，保證應(yīng)收款項順利收回，做好資金回籠；4. 未經(jīng)批準擅自給客戶賒銷造成損失的，追究責(zé)任人責(zé)任；5. 擔(dān)保掛帳，只有部門經(jīng)理以上的人員才能擔(dān)保掛帳，擔(dān)保人應(yīng)在單據(jù)上親筆簽字，方可生效；6. 擔(dān)保人對自己擔(dān)保的掛帳應(yīng)在一個月內(nèi)由其本人負責(zé)催收結(jié)清，財務(wù)人員予以配合；7. 收銀員根據(jù)掛帳協(xié)議，將帳務(wù)作相應(yīng)處理，及時催收，收到帳款時，將帳款及時交于財務(wù)，不得坐支和挪用；八、固定資產(chǎn)管理制度1. 酒店購置固定資產(chǎn)必須全部納入內(nèi)部核算和管理，并將其實物和價值分開管理，購置固定資產(chǎn)的原始憑證及其有關(guān)的合同由財務(wù)部保管（合同的正式文本酒店應(yīng)至少有兩份，行政辦一份，財務(wù)部一份）。十二、倉庫防火安全制度1． 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、使用明火和攜帶火種進入倉庫（設(shè)置明顯的告示牌）；2． 倉庫門口及通道不得堆放任何雜物，要保持通道暢通，周圍不得堆入易燃易爆物品；3． 根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類、分庫存放。會計、出納、核單員匯報近期工作情況，交辦事情的落實情況以及工作中出現(xiàn)的有待解決的問題。二、領(lǐng)款單1． 領(lǐng)款單：一式一聯(lián)，用于酒店內(nèi)部及對外結(jié)算付款的單據(jù)；2． 領(lǐng)款人填寫→部門經(jīng)辦人簽字→部門經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會計入帳；3． 原始單據(jù)附后（做附件）三、費用報銷單1． 費用報銷單：一式一聯(lián)，用零碎支出的報銷，即不能用支票結(jié)算的單據(jù)。六、外匯兌換憑證1． 外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當(dāng)日外匯牌價計算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù)；2． 外匯兌換憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)收銀員留底，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給客人。十、申購單1． 申購單：一式四聯(lián)，用于各部門申購所需物品使用的單據(jù)；2． 部門申請→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部核價審批→總經(jīng)理審批；3． 物品申購單須同發(fā)票，入庫單一并報帳，方可生效；4． 申購單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購部，第二聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給倉庫，第四聯(lián)部門留存。十四、酒水單1． 酒水單一式三聯(lián)；2． 第一聯(lián)存根，第二聯(lián)結(jié)算（收銀轉(zhuǎn)財務(wù)），第三聯(lián)酒吧轉(zhuǎn)吧臺憑單出酒水并做消耗帳。若屬于責(zé)任事故者扣10分；5． 收半日租金或全日租金而不計入營業(yè)收入，違者重扣20分；6． 未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分；7． 未按規(guī)定流程結(jié)帳者扣3分；8． 未按規(guī)定程序投幣者扣5分；9． 因工作進入客房不敲門，不報明身份者扣2分；10． 敲門不用手指，而用其它物品扣4分；11． 站立時依靠其他物體，接電話時背向客人或有不雅動作扣4分；12． 輸入客人資料與登記單內(nèi)容不符扣2分；13． 受理客人特殊要求而不檢查落實扣5分；14． 未在規(guī)定時間內(nèi)辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分；15． 接到客人消費情況發(fā)生變化的通知時，未及時更改電腦資料者扣5分；造成失誤者全額賠償，并記書面警告一次；16． 未經(jīng)允許泄露客人資料，給客人造成不便者扣20分，情節(jié)嚴重者作行政處分；四、倉管人員量化標準：（在遵守財務(wù)部量化標準的同時，附加以下幾條）1． 在庫內(nèi)吸煙、動用明火、會客及使用大功率電器者扣10分；2． 各類鮮貨、蔬菜等到貨時，未按規(guī)定清點、過稱、記錄者扣5分；3． 入庫商品出現(xiàn)因驗收疏忽導(dǎo)致商品不合格者扣10分，并作行政處分；4． 倉庫物資擺放零亂者扣5分；5． 未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分；6． 出入庫物品未及時登記庫存商品明細帳者扣5分；7． 庫內(nèi)物呂未遵循“先進先出”而導(dǎo)致霉變、過期等扣20分；8． 偷吃庫內(nèi)食品者扣5分； 9． 因工作失職導(dǎo)致庫存物質(zhì)的短缺扣20分，情節(jié)嚴重者作行政處分；10． 違反倉庫發(fā)貨制度，先出貨后補辦手續(xù)及白條抵庫，扣10分；11． 未按規(guī)定做好盤點前的準備工作扣5分；12． 未按規(guī)定做好盤點前的準備工作扣5分；13． 盤點前未將本月入庫和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分；14． 離開倉庫時，未按規(guī)定進行防火安全檢查者扣5分；15． 庫存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符，違者扣2分；16． 未經(jīng)批準，私自允許非本崗當(dāng)班人員進入倉庫者扣5分；17． 未經(jīng)允許私自使用、借用庫內(nèi)商品者扣10分；18． 因失職導(dǎo)致庫存遺失或損壞者扣10分，并按原價賠償；19． 處理倉庫廢品時未全額上繳或弄虛作假者扣20分，追回原款，并作行政處分。二、財務(wù)部量化標準1． 上班未提前15分鐘到崗參加班前會者扣2分；2． 上下班不打卡扣2分，代人打卡對方各扣10分；3． 上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌，儀表不達要求者扣2分；4． 工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分；5． 遲到、早退、以到崗時為準，一次扣2分，超過30分鐘作為曠工一天處理并作書面警告；6． 上班時間看報、吃零食、聊天、聽音樂、