物流公司財(cái)務(wù)部管理制度-wenkub
2022-09-20 20:02:09 本頁面
【正文】 原則上由總經(jīng)理同意審批。 個(gè)人非特殊原因一律不得向 公司借支。 員工因公需要借款時(shí)，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金。 第三章 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 第十二條： 為了方便財(cái)務(wù)人員及時(shí)出賬，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： 除旅差費(fèi)報(bào)銷需在返程后三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)的報(bào)銷手續(xù)，其他的費(fèi)用在領(lǐng)取預(yù)支的備用金后三天內(nèi)憑相關(guān)的票據(jù)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第十一條：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由總經(jīng)理統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。 （ 11） 出差時(shí)間不足一天，視實(shí)際誤餐數(shù)執(zhí)行，在市內(nèi)辦事的不享受伙食補(bǔ)助。 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 3 頁 共 14 頁 （ 7） 不同級(jí)別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級(jí)別所使用的工具。 （ 3）報(bào)銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算， 12 點(diǎn)之前出發(fā)及 12 點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算，反之則按半天計(jì)算。 （ 5） 出差人員應(yīng)在回公司后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，后附“出差申請(qǐng)單”，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。 第八條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程： 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單 —— 部門負(fù)責(zé)人審批簽字 —— 分管領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理助理） —— 總經(jīng)理審批 —— 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 —— 出納辦理領(lǐng)款手續(xù) 第九條：旅差費(fèi)報(bào)銷 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 2 頁 共 14 頁 因公出差的辦理程序 （ 1） 因公出差的員工必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差隨同人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字。 第二章 費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 第四條：報(bào)銷人所報(bào)銷的每一筆支出都必須以票據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)于車費(fèi)、用餐、住宿、加油、過路等應(yīng)取得正式發(fā)票。 XX 物流有限公司 財(cái)務(wù)部管理制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020 年 5 月 LOGO XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 目 錄 費(fèi)用報(bào)銷制度（財(cái)務(wù)制度） ....................................... 1 第一章 總則 ................................................ 1 第二章 費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 ............................ 1 第三章 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 ................................... 3 第五章 費(fèi)用審批管理 ........................................ 4 第六章 費(fèi)用報(bào)銷制度補(bǔ)充說明 ................................. 5 第七章 附則 ............................................... 5 財(cái)務(wù)管理制度 .................................................. 6 第一章 總 則 ............................................. 6 第二章 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) ..................................... 6 第三章 財(cái)務(wù)工作管理 ........................................ 7 第四章 現(xiàn)金管理 ............................................ 8 第五章 會(huì)計(jì)檔案管理 ........................................ 9 第六章 處罰辦法 ........................................... 10 第七章 附則 ............................................... 10 印章管理制度 ................................................. 11 第一章 公司印章的刻制 ...................................... 11 第二章 公司印章的使用范圍 .................................. 11 第三章 公司印章的管理、使用及保管 ........................... 12 第四章 相關(guān)責(zé)任與處罰 ...................................... 13 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 1 頁 共 14 頁 費(fèi)用報(bào)銷制度（財(cái)務(wù)制度） 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第五條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同的或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
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