【正文】 企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)，做好庫房管理工作，對保證及時供應(yīng)生產(chǎn)需要、合理儲備、加速資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約使用物資，降低產(chǎn)品成本起著重要作用。為領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)建筑材料的確定提供相關(guān)依據(jù)。對所訂購的物資項(xiàng)目，要認(rèn)真審查，防止差錯，并依據(jù)合同日期進(jìn)行催交事宜。在保證生產(chǎn)需要合理供應(yīng)的原則下，每年核定一次物資儲備定額，同時核定物資的資金占用額，落實(shí)到庫。二、物資管理制度一）、材料管理制度為了加強(qiáng)建筑材料管理工作，降低材料消耗，保證材料供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要,確保工程質(zhì)量，杜絕不合格建筑材料使用在工程建設(shè)上，特制定材料有關(guān)管理制度如下：材料管理必須堅(jiān)持合理選材、物盡其用，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。十一）、工資及員工補(bǔ)貼管理制度 （一）、 基本原則 以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資； 每月底發(fā)放上月基本工資，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；每月5日前由施工班長統(tǒng)一上報公司人員考勤到公司辦公室，員工獎金由各項(xiàng)目部上報。其他：各項(xiàng)目部不允許，非本公司管理人員前往公司財(cái)務(wù)部辦理付款及領(lǐng)取支票。 6)、在資金計(jì)劃付款內(nèi)， 未提供勞務(wù)（材料）已簽訂合同，需先行支付的預(yù)付款，財(cái)務(wù)人員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容及轉(zhuǎn)賬支票請款單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具支票。如付款手續(xù)不全，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記賬備查。 超計(jì)劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計(jì)劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費(fèi)。各項(xiàng)目自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。 （三）、財(cái)務(wù)部門審核 財(cái)務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。八）、報銷審核制度 （一）、原則 嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。通訊費(fèi)用報銷實(shí)行崗薪包干制。項(xiàng)目部購買辦公用具、辦公軟件及固定資產(chǎn)，原則上由材料部統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并計(jì)入各部門的費(fèi)用。并做好辦公用具、軟件臺賬。借款人要在出差回來或借款后七日內(nèi)向出納還款或報銷。庫存現(xiàn)金超過20000元時必須存入銀行。 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實(shí)相符。 1組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。 二）、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)：（一）會計(jì)職責(zé)：負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會計(jì)電算化管理方式等。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三）、現(xiàn)金管理制度 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的《現(xiàn)金回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計(jì)各留存一聯(lián)。 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。誰使用、誰保管并簽字登記，落實(shí)到個人。每月底由材料部向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。工資、獎金的支出：由辦公室核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。 加強(qiáng)報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月1 日。（四）、審核權(quán)限 同審批權(quán)限。資料費(fèi)：各項(xiàng)目購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。九）、往來帳務(wù)管理制度 ：（一）、應(yīng)收帳款管理 嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度，對公司的應(yīng)收賬款進(jìn)行管理，對應(yīng)收帳款的收付情況應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報。2）、各項(xiàng)目部在公司規(guī)定的范圍之內(nèi)，并已上報財(cái)務(wù)資金計(jì)劃，經(jīng)由總經(jīng)理簽字。4）、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人）。7)、未予我項(xiàng)目部簽訂合同的付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付。各項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格控制項(xiàng)目付款，不允許零星付款，資金計(jì)劃之內(nèi)的付款應(yīng)盡快交于財(cái)務(wù)，由于項(xiàng)目部自身原因?qū)е碌母犊顪螅黜?xiàng)目部自行負(fù)責(zé)。按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核公司員工的工資，統(tǒng)一制訂工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定； 工資單經(jīng)財(cái)務(wù)、現(xiàn)場管理人員、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；伙食費(fèi)、報現(xiàn)場施工員審批后由公司財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)放。根據(jù)本公司下達(dá)的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，按技術(shù)質(zhì)量部要求，各個項(xiàng)目部提前把所需材料，詳細(xì)的做好材料所需計(jì)劃按程序簽字后報到材料部。對物資的發(fā)出和核對情況定期檢查分析，出現(xiàn)問題及時采取措施，保證生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)及時、準(zhǔn)確。供應(yīng)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守上級規(guī)定的物資供應(yīng)政策和國家價格政策，按計(jì)劃要求采購，凡因盲目采購、借購、單購等要查明原因，追究責(zé)任。1加強(qiáng)和提高和項(xiàng)目部、工程部門的溝通，嚴(yán)格控制采購供貨時間和采購周期，保證項(xiàng)目的供貨的科學(xué)合理，爭取更低的成本。庫房指導(dǎo)五金配件工具，型材、鋼襯、玻璃存放區(qū)域。庫房對物資的保管，應(yīng)按要求分清物資類別、性質(zhì)及規(guī)格，進(jìn)行碼放。三）、材料產(chǎn)品出入庫檢驗(yàn)流程（一）、產(chǎn)品驗(yàn)收產(chǎn)品驗(yàn)收必須以驗(yàn)收憑證（入庫單）按質(zhì)按量地檢查名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。（二）、倉庫產(chǎn)品管理物資產(chǎn)品進(jìn)庫必須按倉庫消防條例規(guī)定碼放，符合安全防火要求。（三）、材料發(fā)放保管員對物資發(fā)放必須依據(jù)部門開出的出庫單，手續(xù)準(zhǔn)確、齊全。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和物質(zhì)供應(yīng)政策，按采購計(jì)劃，保質(zhì)、保量、分期、分批完成采購任務(wù)。負(fù)責(zé)對購入的原材料、輔助材料及配件的生產(chǎn)廠家索要產(chǎn)品質(zhì)量保證文件，并建立合格分承包方檔案。負(fù)責(zé)庫房管理工作，物質(zhì)分類碼放整齊，做好標(biāo)識，防止混料，庫容整潔美觀。三、合約管理制度為了規(guī)范企業(yè)行為，加強(qiáng)合同及預(yù)結(jié)算規(guī)范管理，有效地控制項(xiàng)目成本，現(xiàn)制定本規(guī)定，請遵照執(zhí)行。做到及時準(zhǔn)確、客觀公正的測算項(xiàng)目責(zé)任成本，以便公司指定項(xiàng)目責(zé)任承包目標(biāo)。對于分包單位簽證合約部門必須嚴(yán)格審核，對照合同條款進(jìn)行分析核減。招標(biāo)結(jié)果公布后，由合約部門根據(jù)開標(biāo)結(jié)果按照招標(biāo)文件做出評標(biāo)報告，并同時對比項(xiàng)目收入及成本目標(biāo)進(jìn)行分析一起上報公司，作為確定分包單位的依據(jù)。公司分管合約的副總與項(xiàng)目經(jīng)歷及合約人員是結(jié)算的責(zé)任人。在分包結(jié)算前應(yīng)按照合同要求各部門對分包工作的完成情況進(jìn)行考核，技術(shù)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、物資等各部門必須分別進(jìn)行盤點(diǎn)并簽署對賬單，作為結(jié)算的依據(jù)。結(jié)算經(jīng)審核并報公司總經(jīng)理最終審批后由分包項(xiàng)目項(xiàng)目最終簽署審核意見，并加蓋公司公章。六）、學(xué)習(xí)培訓(xùn)公司合約部應(yīng)該加強(qiáng)對合約人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高合約人員業(yè)務(wù)水平。把管生產(chǎn)必須安全的原則從制度上固定下來。安全生產(chǎn)責(zé)任制一）、項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制項(xiàng)目經(jīng)理是該工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、安全技術(shù)和遵章守紀(jì)及新工人入場的二級教育，督促各級各部門做好本職范圍的安全工作。組織實(shí)施項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃，組織落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)組織本項(xiàng)目的每月四次檢查和落實(shí)一圖九表法、內(nèi)業(yè)資料標(biāo)準(zhǔn)化管理和不定期的安全生產(chǎn)檢查，及時解決施工中的不安全生產(chǎn)問題。組織實(shí)施安全工作計(jì)劃，確定安全生產(chǎn)考核指標(biāo)的分解，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真吸取、采納安全生產(chǎn)的合理化建議，保證項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理體系的正常運(yùn)行。組織編制或?qū)徟鷮ｍ?xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)。分管本項(xiàng)目技術(shù)文件管理和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，按程序規(guī)定的權(quán)限審批技術(shù)文件。1分管本項(xiàng)目部不合格品的控制。督促實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施；實(shí)施安全管理目標(biāo)；對項(xiàng)目各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度的貫徹與落實(shí)情況進(jìn)行檢查與具體指導(dǎo)。負(fù)責(zé)不同施工階段分項(xiàng)分部工程各工種的安全技術(shù)書面交底，對進(jìn)場人員的三級安全教育考試培訓(xùn)；特殊工種持證人數(shù)的備案。主管與顧客有關(guān)的過程的控制，組織實(shí)施投標(biāo)階段和中標(biāo)后的合同評審與履約管理。負(fù)責(zé)組織對炊事員、職工、特種作業(yè)人員的身體檢查及女工保健、職業(yè)病預(yù)防工作。做好防寒、防臺風(fēng)、防暑降溫的預(yù)防及勞保用品、飲料、飲水的供應(yīng)發(fā)放工作。八）、項(xiàng)目安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)檢查、監(jiān)督工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理貫徹上級安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定。組織項(xiàng)目人員的安全意識、安全技術(shù)教育與考核工作，落實(shí)“三級安全教育”，督促檢查班前安全活動。九）、項(xiàng)目工長、（施工員）安全生產(chǎn)責(zé)任制工長（施工員）是所管轄區(qū)域范圍內(nèi)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對所管轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對重點(diǎn)特殊部位施工，必須檢查作業(yè)人員及各種設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施的技術(shù)狀況是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真做好書面安全技術(shù)交底，落實(shí)安全技術(shù)措施，并監(jiān)督其執(zhí)行，做到不違章指揮。十）、項(xiàng)目質(zhì)檢員安全生產(chǎn)責(zé)任制遵守國家《建筑法》和有關(guān)的建筑工程安全生產(chǎn)法令、法規(guī)，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真執(zhí)行上級公司的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。嚴(yán)格按國家有關(guān)安全規(guī)程、規(guī)范要求把關(guān)，發(fā)現(xiàn)材料和施工工藝上的問題有權(quán)制止。按分工做好記錄的控制。采購材料裝車時要注意自身和他人的安全，嚴(yán)禁超載負(fù)載運(yùn)輸；材料進(jìn)場要按類別、規(guī)格分類堆放，堆放時要注意人身安全；水泥堆放不要過高，防止倒塌，傷害他人，發(fā)生意外；鋼材在搬運(yùn)過程中，正確使用勞保用品，避免工傷事故發(fā)生；材料員進(jìn)入施工現(xiàn)場，接受材料，必須戴好安全帽，系好安全帶；熟悉和掌握消防安全知識，正確使用消防器材。根據(jù)工傷事故報告，準(zhǔn)確地做好安全事故所帶來地直接損失、間接損失及整改所需費(fèi)用地預(yù)算。各種安全資料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、編目和立卷。負(fù)責(zé)編制垂直運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備的裝、拆安全施工組織設(shè)計(jì)、驗(yàn)收工作，并監(jiān)督實(shí)施。參與有關(guān)工傷事故調(diào)查、分析，并提出整改措施。經(jīng)常檢查施工場地的安全生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不能解決的要采取臨時措施并及時上報。聽從專職安全員的指導(dǎo)，接受改進(jìn)措施，教育全班同志堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)章制度和規(guī)程，做好上下班的交接工作。主要是受施工員、安全員的指導(dǎo)，做好本班組安全工作。對新工人進(jìn)行崗位安全教育。發(fā)生事故及時搶救傷者，維護(hù)好現(xiàn)場，認(rèn)真了解事故情況，及時、如實(shí)的向領(lǐng)導(dǎo)報告。發(fā)生事故，要果斷正確處理，及時如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報告，認(rèn)真保護(hù)現(xiàn)場，作好詳細(xì)記錄加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，愛護(hù)安全設(shè)施，保持作業(yè)現(xiàn)場整潔，做到工完料凈場地清，認(rèn)真搞好文明施工。有權(quán)向上級反映安全工作中存在問題，有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)提出改善安全施工的建議。事故苗頭或發(fā)生事故的緊急處理措施。工器具的正確使用及檢驗(yàn)。根據(jù)公司下達(dá)給項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀中的要求和結(jié)合本工程的實(shí)際情況，今項(xiàng)目部把公司的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)分解到各班組，實(shí)行層層分解，將安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到每個班組及每個人。班組應(yīng)建立安全值日制，班組長為兼職的安全員，負(fù)責(zé)班組日常安全生產(chǎn)管理工作。要嚴(yán)格執(zhí)行本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程，按照安全技術(shù)交底內(nèi)容進(jìn)行施工，特別是在高處安裝臨邊的鋼筋一定要有安全防護(hù)措施，必要時系上安全帶作業(yè)。好的給予表彰和獎勵，差的給予通報批評直至經(jīng)濟(jì)制裁。施工過程中發(fā)生由分包單位（含分包單位下屬的勞務(wù)分包、專業(yè)分包、供應(yīng)商等）責(zé)任造成的記錄事故（人員輕微傷害不構(gòu)成輕傷，設(shè)備未造成永久性損壞，可以修復(fù)），每發(fā)生一人次總包對分包單位罰款3000元。施工過程中發(fā)生由分包單位（含分包單位下屬的勞務(wù)分包、專業(yè)分包、供應(yīng)商等）責(zé)任造成的重大機(jī)械設(shè)備事故（按機(jī)械設(shè)備事故損失金額標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)），每發(fā)生一次總包對分包單位罰款20000元，并賠償由于事故而導(dǎo)致總包單位遭受的其它損失（包括經(jīng)濟(jì)損失、名義損失）。分包單位施工中輕傷負(fù)傷率超過4‰，總包對分包單位罰款30000元。未及時、準(zhǔn)確上報各種安全報表，每遲報一天對有關(guān)人員罰款10元。4） 現(xiàn)場規(guī)章制度、操作規(guī)程不健全，明顯有缺陷。7） 安排未