【正文】 場的管理人員或操作人員未佩戴胸卡。5） 派駐施工現(xiàn)場的工程項目經理、技術負責人、生產負責人、安全管理人員未經北京市建委或安監(jiān)局安全考核或考核不合格，不具備安全資格證書，總包單位禁止其入場。3） 施工現(xiàn)場安全標志應按要求進行擺放，沒有安全標志罰款50元。安全管理1） 各項目部（施工隊）未建立安全生產責任制或未健全安全保證體系，對有關人員罰款200元，單位罰款2000元，未執(zhí)行安全責任制，未簽訂各級人員《安全生產責任狀》的，對有關人員罰款200元，單位罰款1000元。施工過程中發(fā)生由分包單位（含分包單位下屬的勞務分包、專業(yè)分包、供應商等）責任造成的同等責任重大交通事故（以交通管理部門責任認定書為據），每發(fā)生一次總包對分包單位罰款20000元, 并賠償由于事故而導致總包單位遭受的其它損失（包括經濟損失、名義損失）。施工過程中發(fā)生由分包單位（含分包單位下屬的勞務分包、專業(yè)分包、供應商等）責任造成的重傷事故，每發(fā)生一人次總包對分包單位罰款20000元。本責任書經簽字后即生效，直至本工種班組退場后失效。班組應定期對安全生產目標管理責任制的執(zhí)行情況進行自查自糾，并落實到每個職工，要防止形式主義和做表面文章。（二）、主要措施：提高認識，要使每個職工牢固樹立安全第一的思想，及時對生產過程中存在的安全隱患進行排除。（一）、目標任務：杜絕和堅決消滅重大傷亡、重大設備毀損、火災等事故。一些必知的法規(guī)及安全管理、理論常識。同類崗位事故介紹、吸取教訓。班組的施工任務、設施、工器具的性能及使用等安全要求。積極參加各種安全活動。施工中時時、處處、事事注意做好安全施工。檢查班組人員施工時遵章守紀情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。即：班前布置安全、班中檢查安全、班后總結安全。支持班組安全員工作，及時采納安全員的意見，發(fā)動全組職工共同搞好安全生產。發(fā)生重大傷亡事故要保護好現(xiàn)場并及時上報。組織搞好安全活動月，開好班前、班后安全會，支持安全干部的工作?對新調入的工人進行觀場安全教育，并在未熟悉工作環(huán)境前，指示專人管好他的人身安全。經常對機械設備進行安全檢查，發(fā)生隱患及時排除，禁止結協(xié)設備帶病運轉。未經許可任何人不得隨意復印安保計劃及相關文件。十三）、項目資料員安全生產責任制負責安全保證計劃運行文件的收集、登記、發(fā)放，對安全資料進行整理收集。按《建筑施工安全檢查標準》（JGJ5999）和工程項目實際，編制安全技術措施費，并按計劃準確地提供給財務部門。行使現(xiàn)場質量獎懲權。參加各項安全生產檢查，負責工程質量的現(xiàn)場監(jiān)督檢查和分部分項工程的質量驗收與核定。參與制訂項目工程的安全管理目標，配合安全員做好日常安全管理工作。對工程項目部中應用的新材料、新工藝、新技術嚴格執(zhí)行申報、審批制度，發(fā)現(xiàn)不安全問題，及時停止施工，并上報領導或有關部門。負責組織落實所管轄施工隊伍的三級安全教育，常規(guī)安全教育、季節(jié)轉換及針對施工各階段特點進行各種形式的安全教育，負責落實組織落實所管轄施工隊伍特種作業(yè)人員的安全培訓工作和持證上崗的管理工作。負責安全資料和記錄的收集和整理。堅持日巡查制度，隨時發(fā)現(xiàn)、糾正和查處違章指揮、違規(guī)操作、違反安全生產紀律的行為和人員；正確分析、判斷和處理各種事故隱患，編制事故安全隱患整改方案，并及時檢查整改方案的落實情況；在施工現(xiàn)場存在重大安全隱患時，有權下達整改停工令；隊安全生產有獎罰和越級上告權。配合文明施工定期組織或參與衛(wèi)生、滅蚊、滅鼠、滅蠅大檢查并監(jiān)督有關規(guī)定的實施。按規(guī)定在職工宿舍、辦公場地食堂等處配備消防滅火器材，并負責宣傳、使用、操作等知識的教育。監(jiān)管本業(yè)務系統(tǒng)糾正和預防措施的制定和實施。參與事故的調查和處理。查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為和人員，對重大事故隱患采取有效的控制措施，必要時可采取局部直至全部停產的非常措施。五）、項目安全負責人生產責任制在生產副經理的直接領導下履行項目安全生產工作的監(jiān)督管理職責。分管本項目的委托試驗、試驗管理和產品的監(jiān)視和測量。參加重大傷亡事故的調查和分析，從技術角度加以分析和論證，并制定整改和防范措施。四）、項目總工安全生產責任制負責項目安全技術領導工作，對項目安全生產負技術領導責任。組織開展定期和不定期的安全生產檢查和安全教育培訓工作，組織落實重大事故隱患的整改。在事故調查組的指導下，組織工傷、亡事故的調查、分析及處理中的具體工作。審批本項目文明安全技術管理措施，落實施工生產中的安全技術措施。服從各級安全主管部門對施工現(xiàn)場安全生產的各項指令，并認真及時貫徹實施。組織編制和實施施工組織設計（或施工方案）及專業(yè)性較強的作業(yè)項目中具有針對性的安全技術措施和文明施工方案。是安全管理縱向到底、橫向到邊、專線成線、群管成網。四、安全生產責任制總則安全生產責任制是項目崗位責任制的一個重要組成部分,是項目安全管理中最基本的一項制度。盤點截止日期為每月25日，此月1日前上報公司分管財務、合約的副總。分包單位結算會簽單作為公司內部資料不得向分包單位出示或交給對方。最終結算必須做到明確責任人、明確結算職責、明確結算目標、明確結算時限。所有合同簽訂前，合約部門必須對照項目承包合同做出收支對比分析報告及作為合同評審附件報公司，作為簽訂合同的依據。招標文件主要條款（付款、技術條件、保修、爭議等）不得超出總包合同規(guī)定。三）、項目實施過程中的合約管理項目施工過程中重點做好工程簽證、分包招標及分供方合同評審簽訂工作。項目成本測算應遵照實事求是的原則，廣泛調查市場行情，認真分析招標文件、預算定額及政府文件規(guī)定，力求真實的反應項目成本為公司投標決策及簽訂施工合同提供依據。做到資料、帳卡、單據日清月結，裝訂成冊，妥善保管，及時準確的報送規(guī)定的報表。堅守崗位，隨叫隨到，收料認真負責，準確及時。嚴格按照項目部材料計劃進行采購，確保采購材料的質量符合規(guī)定要求。產品發(fā)齊后，由發(fā)料人簽字或蓋章方可有效，一律禁止白條出庫。保管人員要建立料臺帳，包括產品規(guī)格、型號、數(shù)量，做到帳帳相符，帳實相符，并與有關部室核對一次帳目，編制表。產品發(fā)現(xiàn)與合同不符，要暫時不做正式驗收，待查清落實后再辦正式手續(xù)。要及時清理多余的物資，辦理退料手續(xù)，以便正確核算產品成本。到庫如有數(shù)量、質量不符或損壞，庫房管理員必須做好驗收記錄，單獨存放，并 通過經辦人在半月之內查清解決。采購人員必須做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市場行情，及時掌握市場動態(tài)。1材料管理人員必須堅持不斷學習，要求對建筑所需用的材料有關成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有數(shù)。了解所購物資的性能、規(guī)格及有關技術標準，不符合技術要求的物資，采購供應部有權拒絕入庫。采購員材料入庫前，必須由材料申請人及各班組長在材料單上簽字，否則材料倉庫有權拒絕入庫，財務部不予報銷。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。各項目部月度工作計劃、資金計劃、物資分包盤點報表應于次月5日前上報公司，對于超期不報的，每超期一天對責任人給予100元的罰款。9)、所需支付工程款及材料款的各分包商及供應商均需提供國家規(guī)定的正式發(fā)票，如若發(fā)現(xiàn)分包商及供應商所提供發(fā)票為假發(fā)票，或所提供發(fā)票不合理，公司財務不予付款。5)、在資金計劃付款內，已提供勞務（材料）并簽訂合同，財務人員憑項目部認可的合同及轉賬支票請款單，經財務人員核對無誤后方可開具支票。付款資料齊全并經項目各責任部門負責人會簽后報公司總經理審批。 付款要求：1）、財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉賬支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。業(yè)務費用：所有業(yè)務費用票據須開明細發(fā)票，經手人須在票據背面簽字。計劃內報銷必須提供原始憑證： 辦公用品、低值易耗品：由材料部統(tǒng)一購買的，材料部根據發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。（二）、支出相關部門審核 對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。項目部因工作需要發(fā)生業(yè)務招待費用每月累計不得超過500元，由經手人填寫費用報銷單，經財務審核并經分管領導簽署后報公司總經理審批入賬。交通費：為合理使用汽車，提高汽車使用率，每周三為采購日，各分包及班組在采購日前做好采購計劃，周三之前報給材料員一次性采購齊全；為降低消耗，注意節(jié)支的前提下，其他須要用車時做到能不用盡量不用車為原則。單項金額超過300元的必須經過合伙人同意方可購買。（三）、計劃審批內容 項目部購買辦公用具、辦公軟件單項金額在1000元以上，必須填寫辦公器具及固定資產購買申請表，經公司經理審批后，方可購買。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經財務簽字批準，方可支出現(xiàn)金。作到日清月結，帳實相符。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。項目管理制度（登封市民生醫(yī)院討論稿）2013/3/1 目 錄一、財務管理制度二、物資管理制度三、合約管理制度四、安全生產責任制五、施工現(xiàn)場管理細則一、財務管理制度總則依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度； 財務管理細則一）、總原則：公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關項目部總經理的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； 會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。（二）出納職責： 建立健全現(xiàn)金出納各種帳冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批。四）、支出審批制度 （二）、審批程序 計劃內報銷： 經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部、總經理 超計劃報銷： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務、總經理。因保管人員過失，造成丟失或損壞，按價賠償。 固定資產與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、材料部統(tǒng)一協(xié)調核準后，對協(xié)調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統(tǒng)一購買。 業(yè)務費用：公司領導以外的人員原則上不得出現(xiàn)業(yè)務招待費用，特殊情況因工作需要并經合伙人同意方可發(fā)生，費用核銷遵照誰安排誰辦理核銷手續(xù)的原則進行。 為了分清責任，進行部門核算，不同人員及不同項目支出的費用不得混淆在一張報銷單上。 （五）、費用報銷及借款時間一覽 款項借支每月10日 9：0011：00；13：3016：30費用報銷每月30日， 8：0011：30；13：3017：30 對外結帳每月底， 8：0011：30；13：3017：30（六）、報銷手續(xù) 嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據須開明細發(fā)票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。經手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。所有費用均計入部門成本。（二）、 應付帳款管理 付款方式：1）、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票； 2）、現(xiàn)金，要有公司總經理的批示。3）、項目部申請工程款應附付款單位全稱、經審核的完成工作量報表或物資驗收單及發(fā)票。凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批準。8)、