【正文】 if REF DocControlNumber = Error! Reference source not found3/a. REF DocControlNumber X公司 ERP管理系統(tǒng) 詳細解決方案 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認日期 : 控制編碼 : 當(dāng)前版本 : 審批簽字 : X公司項目經(jīng)理 A公司項目經(jīng)理 拷貝數(shù)量 _____ 文 檔控制 更改記錄 日期 作者 版本 更改參考 審閱 姓名 職位 簽字 分發(fā)人員 編碼 姓名 地點和位置 目錄 ii文檔控制 ii更改記錄 ii審閱 1概述 1目標 1相關(guān)文檔 2ERP總體實施架構(gòu) 2總體 實施目標 2X公司目前的組織結(jié)構(gòu) 2ERP對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 4未來業(yè)務(wù)集成模式 4制造業(yè)務(wù) 4需求計劃錄入和生產(chǎn)分解 5需求變更 5未按期完成計劃調(diào)整 5壓縮計劃周期的計劃調(diào)整 6應(yīng)急采購計劃 6新品計劃 7計劃需求的沖減 7生產(chǎn)計劃的接收和執(zhí)行 8加工件跨分廠的生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)移 9產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù) 10產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)（有特殊跟蹤） 10生產(chǎn)過程中自制件檢驗不合格的業(yè)務(wù)處理 12物料清單和工藝路線建立 13替代物料的處理 13設(shè)計更 改 14改制生產(chǎn)計劃下達 15返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 15拆車業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 15生產(chǎn)過程中采購件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 16產(chǎn)品中采購件供應(yīng)商的跟蹤業(yè)務(wù) 17銷售業(yè)務(wù) 17客戶和銷售訂單維護 17銷售收款 18發(fā)車 19銷售退貨 19產(chǎn)品配置 20實現(xiàn)方法 20服務(wù)業(yè)務(wù) 22財務(wù)部分 22總帳業(yè)務(wù) 22會計制度 22帳簿設(shè)計 23會計周期 24會計科目結(jié)構(gòu) 24憑證分類及來源 25會計憑證錄入 26憑證審核、調(diào)整、過帳 27記帳本位幣 28功能分配 28預(yù)算 29財務(wù)分析 31應(yīng)付業(yè)務(wù) 31供應(yīng)商管理 32供應(yīng)商的統(tǒng)一命名與編碼規(guī)則 32供應(yīng)商地點 32供應(yīng)商類型 32供應(yīng)商其他信息 33發(fā)票管理 33發(fā)票的確認時間 33發(fā)票的編碼方式 33材料采購管理 35方案評估 35費用類易耗品采購 36固定資產(chǎn)采購 37員工、部門費用報銷管理 37預(yù)付款管理 39付款管理 40外幣業(yè)務(wù)處理 40應(yīng)收應(yīng)付抵帳業(yè)務(wù) 41抹帳業(yè)務(wù)處理 41應(yīng)收 管理 41事務(wù)處理類型 42事務(wù)處理編號 42客戶管理 43收款管理 45收款銀行管理 46帳齡分析、查詢與報表 47退貨管理 48合同信息管理 50現(xiàn)金管理 50銀行對帳單管理 52現(xiàn)金預(yù)測 54固定資產(chǎn)管理 54資產(chǎn)管理 55資產(chǎn)分類的管理 56資產(chǎn)位置、責(zé)任人 56資產(chǎn)的地點管理 56固定資產(chǎn)管理的管理員 56固定資產(chǎn)編號 57固定資產(chǎn)增加 57購入 57在建工程轉(zhuǎn)入 57有償轉(zhuǎn)入 57無償轉(zhuǎn)入 58在建工 程管理 60固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 61固定資產(chǎn)調(diào)整 62固定資產(chǎn)折舊 62固定資產(chǎn)報廢及盤盈、盤虧的處理 63固定資產(chǎn)報廢及盤虧的處理 64固定資產(chǎn)盤盈的處理 64固定資產(chǎn)查詢和報表 65固定資產(chǎn)系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成 66采購業(yè)務(wù) 66組織選項 66采購代碼 66采購人事 66采購業(yè)務(wù) 69采購接收入庫業(yè)務(wù) 70采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù) 72供應(yīng)商認證評估 74庫存解決方案 74組織選項 76計劃入出庫業(yè)務(wù) 76退庫事務(wù) 76雜項事務(wù) 78庫存盤點 82生產(chǎn)成本 82業(yè)務(wù)需求 82解決方案 84成本采集 87質(zhì)量解決方案 87業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 87采購入庫檢驗： 87過程的檢驗 87成品的檢驗 87問題與需求 87解決方案 87收集計劃 88規(guī)格定義 88采購接收檢驗 88生產(chǎn)檢驗 88成品檢驗 概述 目標 通過前期對 X 公司（以下簡稱 X 公司）的調(diào)研，同時結(jié)合 ERP 的管理思想、功能特點，共同構(gòu)成了該“詳細解決方案”。重點描述了 X 公司的財務(wù)方面、生產(chǎn)方面和分銷方面的業(yè)務(wù)流程和組織形式。 該方案中，我們將明確： ERP總體實施構(gòu)架 未來的業(yè)務(wù)模式 相關(guān)文檔 項目實施目標、范圍和里程碑 業(yè)務(wù)調(diào)研報告 總體解決方案 ERP總體實施架構(gòu) 總體實施目標 希望使用 ERP 系統(tǒng)以后，可以協(xié)助 X 公司建立一個以離散制造管理和標準成本管理為核心的管理體系，實現(xiàn)： 建立一個從營銷訂單管理、采購管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù)管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)； 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范； 加強財務(wù)計劃和管理，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)分析 ； 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)有效集成； 規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應(yīng)付帳款的有效集成； 加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費信息進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映； 加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息； 加強生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢功能和報表； 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系； 加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求； 提供決策支持信息。 X公司目 前的組織結(jié)構(gòu) 略 ERP系統(tǒng)上線后的組織結(jié)構(gòu)： 略 ERP對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 在上圖中，有四部分不納入 ERP管理的范圍：管理部、黨委工作部、投資發(fā)展部和廠辦。 在財務(wù)上的對應(yīng)： 在 ERP中，財務(wù)科目結(jié)構(gòu)中有專門的“部門段”，它的設(shè)置反映了企業(yè)管理考核的明細程度。 現(xiàn)將為“營銷部”、“生產(chǎn)制造部”、“質(zhì)量部”、“財務(wù)部”、“技術(shù)開發(fā)部”、“管理部”、“黨委工作部”、“投資發(fā)展部”、“廠辦”和各分廠及所屬各部門（工作中心），在“部門段”分別設(shè)定會計科目。 當(dāng)前“ X公司”是“三個工廠三套帳”的模 式，需要建立 ERP中的“多組織”結(jié)構(gòu)。但是考慮到“ X公司”未來的發(fā)展和組織結(jié)構(gòu)重組的需要，因此，將“ X公司”設(shè)定為“一個工廠三套帳”的模式。 在生產(chǎn)管理上的對應(yīng)： 在 ERP系統(tǒng)中，需要設(shè)置“庫存組織”（工廠），在未來 ERP 系統(tǒng)中設(shè)置三個工廠，即： 分別為 X公司、下料廠和底盤廠，但生產(chǎn)系統(tǒng)全部包含在 X公司中。設(shè)定三個庫存組織，是為了滿足三套帳的需要設(shè)定的，但在實際生產(chǎn)中使用的是一個庫存組織－ X公司，月末帳務(wù)處理用手工處理。 另外，在 ERP生產(chǎn)管理模塊中，需要設(shè)立“部門（即工作中心）”。其中我們可以指定 每個“部門”有哪些工人或哪些設(shè)備，可以把任務(wù)分配給某個部門，可以根據(jù)某個部門進行能力平衡或考核等。只需要把與生產(chǎn)直接相關(guān)的部分設(shè)置成“部門”。 在以后實際工作中將把“生產(chǎn)系統(tǒng)”下的每個分廠設(shè)置成“部門組”。 未來業(yè)務(wù)集成模式 制造業(yè)務(wù) 需求計劃錄入和生產(chǎn)分解 業(yè)務(wù)分析：當(dāng)前 X公司的產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求，客戶對產(chǎn)品的需求比較急，為滿足市場的要求，生產(chǎn)系統(tǒng)需要按銷售合同以及市場預(yù)測來組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)處計劃員： 依據(jù)財務(wù)部預(yù)算計劃處下發(fā)的三個月滾動計劃、備件生產(chǎn)計劃、三包計劃、應(yīng)急采購計劃（由需 求部門書面提出采購請求）或臨時計劃調(diào)整，在 ERP系統(tǒng)中錄入并維護主需求計劃，主需求計劃只維護一個； 根據(jù)主需求計劃，進行生產(chǎn)能力檢查，若生產(chǎn)能力負荷不均衡，則調(diào)整需求計劃，并重新進行生產(chǎn)能力檢查；若生產(chǎn)能力負荷均衡，則編制物料需求計劃； 檢查采購計劃的計劃信息，若采購計劃不能及時完成，則調(diào)整生產(chǎn)計劃，重新運算 MRP；若采購能及時完成，則下達生產(chǎn)計劃和采購計劃； 根據(jù)系統(tǒng)提示的生產(chǎn)計劃和采購計劃分別下達生產(chǎn)計劃和采購計劃； 運行“未按期完成延期計劃報表”報表，打印延期計劃明細，監(jiān)督生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況； 重新運算 MRP，監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的例外情況，并進行計劃執(zhí)行情況分析； 打印當(dāng)天或第二天臨時增加的生產(chǎn)任務(wù)的派工單，并下發(fā)送到相關(guān)分廠執(zhí)行； 一些庫存數(shù)據(jù)在 MRP運算時不參與運算：廢品庫、成品寄銷庫、備件庫、三包庫。 需求變更 說明： 需求變更包括：需求增加、需求減少和需求更改等。 未按期完成計劃調(diào)整 說明：提示信息出現(xiàn)在計劃員工作臺的例外信息中。 壓縮計劃周期的計劃調(diào)整 說明：提示信息出現(xiàn)在計劃員工作臺的例外信息中。 應(yīng)急采購計劃 說明： 生產(chǎn)處通 過將應(yīng)急計劃維護進主需求計劃來保持當(dāng)前的供應(yīng)與需求的平衡，運行 MRP 來監(jiān)督計劃的執(zhí)行；采購業(yè)務(wù)在采購申請下達時立即開始執(zhí)行。 新品計劃 說明： 名詞解釋：車間帳務(wù)類是指生產(chǎn)任務(wù)的成本采集科目組合。 對于新品計劃，由于需要在生產(chǎn)過程中進行單獨的成本核算，新品計劃在下達前，由財務(wù)部定義新品的車間帳務(wù)類； 生產(chǎn)處對新品的試制單獨維護一個主需求計劃； 由于新品在進行生產(chǎn)計劃時，存在數(shù)據(jù)的不確定性，因此不能進行粗能力平衡； 在運算 MRP 時，不考慮當(dāng)前的庫存數(shù)量、在制品數(shù)量和執(zhí)行的采購業(yè)務(wù)，下達生產(chǎn)任務(wù)按新品 試制的車間帳務(wù)類進行跟蹤處理； 未按期完成的計劃如何調(diào)整？ 怎樣壓縮生產(chǎn)計劃？ 采購計劃、生產(chǎn)計劃是否能按期自動發(fā)放？ 新品計劃如何進行“粗能力平衡”？ 多長時間運行一次 MRP？ 已完成的需求何時關(guān)閉？如何關(guān)閉？ 應(yīng)急采購計劃也要進行 MRP運算？ 計劃需求的沖減 說明：生產(chǎn)處計劃員根據(jù)《成品庫的發(fā)車日報表》修改主需求計劃中的相關(guān)條目，修改的原則是：優(yōu)先修改主需求計劃中的日期最前的需求計劃。 生產(chǎn)計劃的接收和執(zhí)行 分廠根據(jù)生產(chǎn)處下達的生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)。 分廠計劃員： 從系統(tǒng)中查詢計劃時 間欄中需要執(zhí)行的加工任務(wù)，檢查工作中心的負荷情況及進行計劃分解、合并； 根據(jù)工作中心檢查各工作中心的生產(chǎn)能力負荷的均衡情況。若工作中心的生產(chǎn)能力負荷不均衡，在保證完工日期的情況下可以調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的工作中心或生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的設(shè)備，進行計劃的拆分；若工作中心的生產(chǎn)能力負荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打印《加工任務(wù)單》，《加工任務(wù)單》隨生產(chǎn)件進行轉(zhuǎn)移，相關(guān)分廠計劃員打印《領(lǐng)料單》；當(dāng)生產(chǎn)能力嚴重不足時，應(yīng)當(dāng)通知生產(chǎn)處計劃員調(diào)整主需求計劃或相關(guān)作業(yè)計劃； 若工作中心的生產(chǎn)能力負荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打 印《加工任務(wù)單》，《加工任務(wù)單》隨生產(chǎn)件進行轉(zhuǎn)移，相關(guān)分廠計劃員打印《領(lǐng)料單》； 將領(lǐng)料單下達給分廠輔助人員組織備料；將《加工任務(wù)單》下達給工作中心組織生產(chǎn)； 根據(jù)生產(chǎn)人員的生產(chǎn)任務(wù)反饋，及時登錄生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行結(jié)果，錄入工序資源工時、人工的實際工時和完成的實際數(shù)量，當(dāng)天的執(zhí)行情況必須當(dāng)天登錄； 若出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要分別轉(zhuǎn)移，由分廠計劃員手工書寫一份《加工任務(wù)單》進行分單跟蹤； 最后一道工序