【正文】 長春第一光學有限公司ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃解決方案金蝶軟件(中國)有限公司長春分公司2004年6月(僅限內部使用，請務外傳)目 錄一、方案概述： 5方案背景： 5方案目的： 5方案適用范圍： 5方案的主要內容 5二、企業(yè)概況： 6企業(yè)簡介 6企業(yè)發(fā)展歷程 6企業(yè)組織機構圖 7企業(yè)管理水平及信息化現狀 企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 企業(yè)現存的管理問題 企業(yè)信息化期望達到的目標 8三、企業(yè)各部門業(yè)務現狀 9技術部業(yè)務現狀 技術部崗位設置及主要職責 產品設計業(yè)務流程 工藝設計業(yè)務流程 1工程變更業(yè)務流程 12質量部業(yè)務現狀 1質量部崗位設置及主要職責 1外購、外協(xié)件檢驗流程 1機加件檢驗流程 1光學件檢驗流程 1產成品檢驗流程 17生產部、車間及采購中心業(yè)務現狀 1生產系統(tǒng)崗位設置及主要職責 1生產計劃及采購計劃制定流程 1生產執(zhí)行流程 采購訂單流程 2采購結算、應付流程 22物流中心（倉庫）業(yè)務現狀 2物流中心倉庫劃分及主要職能 2入庫業(yè)務流程 2領料出庫業(yè)務流程 2銷售出庫業(yè)務流程 26銷售部及分公司業(yè)務現狀 2銷售系統(tǒng)崗位設置及主要職責 2合同評審協(xié)議流程 2銷售預排計劃流程 2銷售計劃流程 銷售發(fā)貨流程 3銷售結算、應收流程 3銷售退貨流程 33財務部業(yè)務現狀 3財務部崗位設置及主要職能 3總賬、報表業(yè)務描述 3現金管理業(yè)務描述 3固定資產業(yè)務描述 3存貨核算業(yè)務描述 3成本管理業(yè)務描述 36四、金蝶K/3解決方案 37金蝶K/3系統(tǒng)關聯關系 37生產數據管理解決方案（適用于技術部門） 37BOM管理 38工程變更管理 38工藝路線管理 38物料編碼規(guī)則 39PDM數據集成方案 39總賬、報表解決方案（適用于財務部） 40總賬系統(tǒng) 40報表系統(tǒng) 42財務分析 43現金管理解決方案（適用于財務部） 44固定資產管理解決方案（適用于財務部） 46采購管理解決方案（適用于生產部采購中心） 48采購計劃管理 48采購執(zhí)行管理 48倉存管理解決方案（適用于物流中心） 52倉庫劃分規(guī)則： 53條形碼解決方案： 54銷售管理解決方案（適用于銷售部門及分公司） 56銷售業(yè)務管理 57銷售業(yè)務單據核銷、結算處理 57信用管理 57銷售管理報表分析 58應收管理解決方案（適用于財務部） 59應付管理解決方案（適用于財務部） 611存貨核算解決方案（適用于財務部） 631生產任務管理解決方案（適用于生產部門及車間） 651成本管理解決方案（適用于財務部） 67成本核算基礎設置 67費用及產量維護 68產品成本計算 69成本分析 70成本管理報表及查詢 70期末處理 711質量管理解決方案（適用于質量部門） 72供應商評估 73采購檢驗 73生產檢驗(委外加工入庫檢驗、完工入庫檢驗) 73庫存檢驗 73銷售檢驗(發(fā)貨檢驗/退貨檢驗) 74五、金蝶K/3網絡應用及技術解決方案 75金蝶K/3技術架構 7表示層 7業(yè)務邏輯層 7數據層 76金蝶K/3的系統(tǒng)安全性 7操作系統(tǒng)的安全性 7金蝶K/3本身的安全性 78附件：一光一期項目站點規(guī)劃方案 83一、方案概述：方案背景： 當今世界的發(fā)展趨勢表明，信息化對推動經濟和社會發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進，以信息化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，爭取實現社會生產力的跨越式發(fā)展。伴隨著長春第一光學有限公司的飛速發(fā)展、當前市場競爭日趨激烈及計算機網絡信息技術的飛速發(fā)展，現有的企業(yè)信息應用軟件系統(tǒng)已不能滿足長春第一光學有限公司未來管理的需要，現在急需對企業(yè)的管理信息系統(tǒng)進行重新設計和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP信息系統(tǒng)。為了企業(yè)信息化建設順利進行，長春第一光學有限公司將金蝶軟件（中國）有限公司長春分公司作為本次信息化項目建設應邀單位之一，經過長時間的接觸和雙方不懈的努力，長春第一光學有限公司與金蝶軟件（中國）有限公司長春分公司，在圍繞金蝶軟件（中國）軟件公司長春分公司為長春第一光學有限公司提供企業(yè)信息化建設服務方面，基本上達成了一致意見，并簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。在《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的基本框架下，金蝶軟件（中國）有限公司長春分公司為長春第一光學有限公司提供為時10個工作人日的系統(tǒng)調研服務工作，并提供詳實的業(yè)務實現規(guī)劃方案。2004年6月7日至11日，金蝶軟件（中國）軟件公司長春分公司兩名顧問對長春第一光學有限公司主要部門，進行了初期調研，主要通過訪談和現場調研形式，形成了《長春第一光學有限公司ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃解決方案》，經分析討論，結合吸收目前先進的管理理念和信息技術，完成了對長春第一光學有限公司本次信息化工程項目整體解決方案，希望貴公司通過此次信息化的建設，能夠達到固化公司管理優(yōu)勢，進一步提高管理水平，支持長春第一光學有限公司高速發(fā)展的目的。方案目的：本方案的主要目的在于對長春第一光學有限公司ERP系統(tǒng)建設進行全面分析，整體規(guī)劃，務求實效。提出我們的建議，從而作為長春第一光學有限公司高層管理人員進行公司信息化建設工作的參考，并作為下一步系統(tǒng)實施的綱領性文件，起到指導系統(tǒng)實施的作用和目的。方案適用范圍： 本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關業(yè)務部門及公司領導層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關的業(yè)務部門有：財務部（一光）及所屬物流中心、財務部（時代光電）、技術部、質檢部、生產部及所屬采購中心、各生產車間、銷售部及各分公司。方案的主要內容 本方案的主要內容包括，方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務現狀、業(yè)務分析、金蝶解決方案等部分。二、企業(yè)概況：企業(yè)簡介 長春第一光學有限公司是中國最大的編碼器專業(yè)生產企業(yè)，主要生產光電式、磁電式編碼器及各種配套數顯儀表。長春一光由國家經貿委批準成立了國家級編碼器工程中試基地，編碼器專業(yè)技術力量雄厚，生產及檢測設備先進，工藝精湛。長春一光于2000年5月通過ISO9001產品質量體系認證復審。各項審核指標全部合格,為編碼器產品質量的穩(wěn)定與提高打下堅實的基礎!長春一光編碼器產品已廣泛應用于數控機床、高速電梯、伺服電機、磁卡機讀寫器、流量計、加油機、紡織機械、冶金機械、注塑機械、印刷機械、自動化儀器儀表等工業(yè)自動化控制領域。長春一光年產值5000萬，現有職工500多人。是一個處在高速發(fā)展階段的企業(yè)。企業(yè)發(fā)展歷程216。 1965年，長春第一光學儀器廠成立，生產第一臺光學儀器。216。 1967年，生產第一臺光電編碼器。216。 1980年，編碼器參與運載火箭及洲際導彈發(fā)射，并受到中央軍委及國務院嘉獎。216。 1986年，引進日本SUMTAK公司的光電編碼器技術。216。 1987年，光電編碼器榮獲國家經貿委頒發(fā)的“優(yōu)秀機械——電子產品”稱號，實現首次出口。216。 1995年，編碼器參與澳星發(fā)射，受到中央軍委嘉獎。216。 1999年，成立長春時代光電有限責任公司，確立了長春一光以生產編碼器為主，長春時代以生產光學儀器為主的產品結構。216。 2002年，成功實現改制，更名為長春第一光學有限公司。企業(yè)組織機構圖企業(yè)管理水平及信息化現狀、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢l 有近40年的發(fā)展歷史，積淀了一批精通技術及企業(yè)管理的高層次人才。l 成功實現改制，脫離了原僵化的計劃經濟模式的束縛。l 引進日本先進技術，產品在國內市場上處于領先地位，具備一定的品牌優(yōu)勢。、企業(yè)現存的管理問題l 管理信息化基本空白，數據采集困難，因企業(yè)沒有ERP系統(tǒng)及其他管理軟件的支持，僅僅依賴于手工采集數據，不僅造成數據不準、不能及時提供所需的數據，而且手工無法處理大量的、復雜的重復計算。l 日常工作量大，采購訂單40~50張/天，銷售訂單400多張/月，生產工單20多張/天，倉庫出入庫單4000~5000張/月等等，光這些單據填寫、記賬就耗費了工作人員的所有工作時間，更不要說在進行統(tǒng)計與分析了、導致工作人員無法從大量繁雜的手工勞動中解脫出來。l 企業(yè)內部各部門，總部與分公司之間信息不暢，信息傳遞延遲，不能及時得到準確及時的信息。l 技術部門的PDM系統(tǒng)還沒有得到正常使用。l 庫存管理未達到期望的狀態(tài)，庫存管理相對混亂。庫存批次管理混亂，出現混批現象，不能真正的實現先進先出和批次跟蹤的要求。l 為了保證生產，人為的增加庫存儲備，造成庫存積壓，增加了管理費用，降低了資金利用率。l 產品檔案管理混亂，無法控制串貨，無法對產品進行有效的跟蹤。l 成本不夠準確，不能達到成本控制的目的。l 對分公司的異地庫存無法做到有效的管理。、企業(yè)信息化期望達到的目標l ERP與PDM的數據進行集成，規(guī)范物料編碼體系。l 由倉存準確性管理向庫存合理性管理轉變；l 改善庫存管理手段，公司總部與異地辦事處庫存數據集中存放與管理，分布式應用，提高庫存管理實時性與準確性，加強異地庫存監(jiān)管；l 優(yōu)化庫存業(yè)務處理流程，特別是異地分支機構庫存調撥業(yè)務流程；l 使用條形碼進行物料管理l 實現庫存物資的批次管理、保質期管理，真正做到先入先出、減少庫存的積壓和超期造成的浪費。l 建立產品檔案，使用產品序列號有效跟蹤產品去向。l 根據不同的分公司，進行不同的權限控制。l 與金穗系統(tǒng)集成。l 提高計劃執(zhí)行率，保證產品交貨期，提高客戶滿意度。l 財務、業(yè)務一體化，財務、應收、銷售、發(fā)貨等業(yè)務數據集成，加強數據處理的規(guī)范性和準確性，減少重復數據錄入；l 倉存、銷售數據集中式管理，分布式應用，實現遠程銷售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務實時處理，加強異地辦事處監(jiān)控力度；l 規(guī)范價格管理體系和信用控制體系。l 采購、倉存、應付、財務管理一體化；l 庫存、采購信息能夠及時準確反饋；l 完善供應商檔案和供貨信息管理及采購價格控制；l 加強庫存物資的多視角分析，強化庫存策略。l 完善財務會計功能，強化財務管理功能，實現財務業(yè)務一體化。l 總賬、報表、應收、應付、固定資產、存貨核算等系統(tǒng)成功應用，總賬、明細賬集成；l 應用成本管理系統(tǒng)，集成應用物流、總賬、固定資產系統(tǒng)等數據，降低成本核算工作量，提高準確性和及時性；l 應用現金管理系統(tǒng)，輔助規(guī)范現金管理，實現銀行自動對帳；l 應用現金流量表實現現金流量分析，規(guī)避財務風險；l 多幣種核算；三、企業(yè)各部門業(yè)務現狀技術部業(yè)務現狀、技術部崗位設置及主要職責崗位設置說明：技術部現有25人，下設7個組：分別是產品設計組、工藝組、刻畫組、檔案室、微機中心、資料室、標準化。崗位職責說明：產品設計組：負責產品圖紙設計工藝組：負責工藝設計刻畫組：負責母盤制作檔案室：負責圖紙、技術檔案的存檔保管工作資料室：負責圖書、資料保管、借閱管理工作微機中心：負責公司網絡、硬件維護、網站維護、PDM數據管理標準化：負責標準、型號制定、產品設計業(yè)務流程說明： 技術部門采用AutoCAD進行產品設計，部分信息錄入到PDM系統(tǒng)中。產品品種有幾百種（類別），根據用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，產品品種各有不同，屬于按客戶要求進行配置的產品結構。有時會出現按照客戶定單，進行產品設計的情況。碼盤是產品的核心技術，產品設計部門負責母盤的設計及制作。碼盤根據脈沖的不同，可以劃分出上千種。機械類零件如軸承等種類比較少，輸出形式決定了電氣類零件的結構，現產品輸出形式有7~8種。、工藝設計業(yè)務流程說明： 工藝設計人員根據產品設計圖紙，進行工藝設計，編制工藝設計單，包括材料定額的設計，下發(fā)給生產部門、財務部門、人事、勞資部門，作為原材料領用，工時定額，計件工資計算的依據。、工程變更業(yè)務流程說明： 出現產品結構的變化時，由技術部門更改圖紙，并下達更改通知單，工藝設計人員進行工藝設計的更改。質量部業(yè)務現狀、質量部崗位設置及主要職責崗位設置說明：質量處現有22人，下設1個處室及5個質檢站：分別為：計量室、外檢站、機加件檢驗站、光學檢驗站、成品檢驗站。崗位職責說明：處室：負責ISO9000認證工作，及質量檢驗工藝制定。計量室：負責對產品及機加件形位尺寸的檢驗工作。外檢站：負責對外購、外協(xié)零件的質量檢驗工作。機加件檢驗站：負責機加件的質量檢驗工作。光學檢驗站：負責對光學件的質量檢驗工作。成品檢驗站：負責對產品的質量檢驗工作。質量檢查員在檢驗過程中如發(fā)現廢品，出具廢品通知單，操作者根據廢品通知單及廢品實物到倉庫領料修復廢品，并登記本部門臺賬。、外購、外協(xié)件檢驗流程說明： 質量檢驗人員，根據質量檢驗標準，包括國標、行業(yè)標準、廠標等不同的標準分類，對外購、外協(xié)類原材料進行質量檢驗，并出具檢驗報告，合格的材料通知倉庫收貨，不合格的材料反饋給物資采購人員進行相關處理。、機加件檢驗流程說明： 機加件的質量檢驗過程需要兩個小組人員同時完成，機加檢驗站和計量室由于設備的不同，分別負責不同的檢驗環(huán)節(jié)和檢驗項目。 機加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗方案。、光學件檢驗流程說明： 光學件存在工序檢驗，但不是由質檢員進行檢驗，而是操作者自檢。、產成品檢驗流程生產部、車間及采購中心業(yè)務現狀