【正文】 本項事務是對系統(tǒng)中憑證分類設置情況的描述，初始情況由 A 公司設置完成，以后的維護由系統(tǒng)維護崗位負責。 憑證分類及來源 業(yè)務現(xiàn)狀 目前 X公司會計憑證分類主要有三種：現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉帳憑證。如：二級科目幾位？ X X X X X X X X X X 一 級 二級 三級 四級 產品段是專門為統(tǒng)計各種產品的銷售收入情況和成本情況而設定的。 成本中心段的設置可以對公司的下屬部門進行核算，為及時反映各部門的財務狀況和費用使用情況，提高管理的細化程度和總體水平提供了可能性 。 Oracle在彈性域中還提供了安 全性設置、交叉驗證等功能，可以限定某些信息僅在特定會計科目組合中反映，增強了數(shù)據錄入時的安全性。 為了適應國家對財務核算的新要求和 X公司不斷發(fā)展的需要， X公司決定采用國家新頒布的股份制企業(yè)會計制度及相應科目結構。第 1個期間為年初第一天，其功能是年初調帳，后 12 個期間為自然月份，最后兩個期間為年末最后一天，其功能是年末調帳。關閉總帳會計期應在各子系統(tǒng)已向總帳傳送數(shù)據并關閉子系統(tǒng)會計期之后進行，打開總帳會計期應在各子系統(tǒng)已向總帳傳送數(shù)據并關閉子系統(tǒng)會計期之前進行，以保證數(shù)據的完整性、準確性。 每年在下一會計年度開始前，由專門的人員根據 X公司相關部門提供的下一會計年度會 計期劃分表（以自然月份為一個會計期），并對 Oracle總賬系統(tǒng)的會計期進行維護。 帳簿名稱： X公司帳簿 簡稱： X_BOOKS 會計周期 業(yè)務現(xiàn)狀 X公司的會計年度采用公歷年份，即每個會計年度自 1月 1日到 12月 31日，會計年度劃分為：每個會計年度劃分為四季，每季有三個會計期。 由于 Oracle ERP管理信息系統(tǒng)提供了高度集成功能，通過接口可以達到總帳系統(tǒng)與子系統(tǒng)的集成，使 X公司信息共享變?yōu)楝F(xiàn)實。 基于對 X公司的業(yè)務現(xiàn)狀與未來企業(yè)發(fā)展需求的分析，結合 ORACLE軟件，提出如下解決方案： 我們在系統(tǒng)中設置了三個帳簿和三個法人實體，其中的一套是為 X公司使用的， X公司的這一套可以在系統(tǒng)中自動記錄下料和底盤的生產數(shù)據，而下料和底盤的兩套只是為下料和底盤手工記錄賬務而設置的。 為此， X公司希望通過此次 ERP的實施，能夠達成各財務系統(tǒng)間以及財務與各業(yè)務系統(tǒng)間相互集成，改善信息共享，提高工作效率，減輕低級勞動量，增強財務數(shù)據的準確性、及時性，并進行強有力的財務數(shù)據分析，更好的為領導層決策提供依據；使利潤中心、成本中心、費用中 心的考核和預算簡單易行，提高企業(yè)管理水平；為管理決策提供及時、準確、真實的財務報告。 目前 X 公司已經使用了用友財務系統(tǒng)，該套系統(tǒng)基本上是模擬手工記帳的一套財務核算系統(tǒng)，包括：帳務核算的總帳系統(tǒng)和銷售核算、固定資產核算、工資核算、往來核算、成本、費用核算、材料核算等部分，其功能大部分僅限于記錄分錄數(shù)據；其各部分間相互孤立，幾乎沒有集成；財務和業(yè)務沒有集成，財務不能適時反映庫存、在制品、銷售、采購等信息，造成財務數(shù)據孤立，不能及時反映生 產狀況，提供決策依據。 帳簿設計 業(yè)務現(xiàn)狀 目前 X公司分為： X公司、下料分廠和底盤分廠三個實際 按照法人實體操作業(yè)務的實體，每個分廠都有自己的帳務記錄，都要求出各自的財務報表。 方案評估： 股份制企業(yè)會計制度，是國家根據我國市場經濟的發(fā)展，和我國企業(yè)的進步，并參考了國外先進國家的會計體系，形成的一套通用的會計制度。 解決方案 本項事務是對系統(tǒng)中所采用的會計制度的介紹。這套體系在我國現(xiàn)在市場經濟蓬勃發(fā)展，各種企業(yè)之間的交易和交流日趨頻繁的情況下，已經越來越對企業(yè)的發(fā)展帶來阻力，也不能滿足企業(yè)長遠發(fā)展的需求。 服務工程師： 按要求及時記錄客戶的服務請求； 協(xié)調相關人員或部門對客戶提出的請求確定解決方案； 對需要派工或領料的服務請求，手工出具派工單或領料單； 服務人員或其他輔助人員： 根據領料單從備件庫領料，并按要求發(fā)到目的地； 備件 庫保管員： 根據領料單將零件發(fā)給服務人員，并記錄服務人員的材料帳； 接收服務人員返回的舊件，并核銷服務人員的材料帳； 做好備件庫的備件計劃，及時按計劃進行補庫，補庫通過《領料單》進行補庫交接； 及時將舊件提交質量部進行質量分析，做好舊件地報廢工作； 服務人員： 根據派工單進行現(xiàn)場服務； 服務完成后填寫服務過程卡并上交返回給服務處，并將“三包”舊件返回給備件庫；服務過程卡和舊件的返回可以不同步； 服務工程師： 根據服務過程卡維護“三包”服務地知識庫； 財務部分 總帳業(yè)務 會計制度 業(yè) 務現(xiàn)狀 目前 X公司采用的是分行業(yè)會計制度。實現(xiàn)方法：將產成品做成模型，將基于產成品的可選項做成標準的零部件，在產品生產工藝的最上一層實現(xiàn)產品配置。 質量部、服務處和工程部生產制造部： 提供需要進行跟蹤的零部件的信息要求； 整車（包括底盤）裝配檢驗員、調試檢驗員： 檢驗時跟蹤并書面記錄需要跟蹤件的信息； 將檢驗員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產品一起交入成品倉庫； 服務處： 在發(fā)車時從成品庫保管員手中取得跟蹤件 的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng)； 銷售業(yè)務 客戶和銷售訂單維護 銷售員： 收集并向營銷部商務處匯報完整和準確的客戶信息； 營銷部商務處業(yè)務員： 根據銷售員提供的客戶信息，在 ERP系統(tǒng)中維護客戶數(shù)據； 組織企業(yè)相關部門對客戶特殊需求的銷售訂單進行合同評審；確定價格； 銷售員： 與客戶簽訂產品銷售合同； 商務處業(yè)務員： 將銷售合同輸入到 ERP系統(tǒng)中； 銷售收款 營銷部商務處： 檢索符合收款條件的銷售合同，并根據欠款情況打印《催款函》； 銷售員： 負責向客戶催款，根據客戶關系狀 況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函； 收到客戶的付款后，將票據轉財務部； 財務處： 對客戶付款票據進行核對并進行收款記帳； 發(fā)車 營銷部商務處： 檢索銷售合同，找出可以發(fā)貨的銷售合同； 根據銷售合同對客戶檢查客戶的付款情況，若付款不合不符合同規(guī)定，通知客戶付款； 若按照合同要求付款，滿足發(fā)車條件則打印發(fā)車提單； 發(fā)車輔助人員： 根據發(fā)車提單進行發(fā)車準備；并負責發(fā)車； 成品庫保管員： 對于向最終用戶的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)車信息，記錄最終用戶的相關信息； 對向經銷商的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄庫存轉移信息，將產品從成品庫移動到經銷商庫位。 產品中采購件供應商的跟蹤業(yè)務 業(yè)務分析 ：為有效跟蹤和管理供應商的產品質量，加工對供應商的管理和產品服務的管理，X公司需要對產品上的一些主要件進行供應商信息的跟蹤。以下流程重點描述后一種情況的業(yè)務處理。 對拆車任務，若拆車后，整車不能保持完整狀態(tài)，非標任務的目標件為空；若拆車后，整車保持完整狀態(tài)，非標任務的目標件為產品本身； 從整車上拆下的件，以負數(shù)的形式定義在任務組件明細中； 對拆車的非標任務完工時，將拆后的車入產成品待決庫，同時將拆車明細已書面形式提供給倉管員保管； 對拆后的車進行再裝配參考返修業(yè)務來處理； 生產過程中外采購件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 請詳細描述 在生產過程中，發(fā)現(xiàn)所領的物材料存在不合格時，應當針對不同 的情況進行處理。 說明：對于服務拆車業(yè)務，需要工藝處對于拆車然后裝車的活動需要定義一個虛擬物料（指代該活動），生產處已該物料下達生產任務，通過該任務跟蹤發(fā)生的制造費用和直接人工成本；任務領用的材料為整車，任務完成后將整車退回倉庫。 臨時改制生產計劃下達 臨時改制生產計劃包括：在制品、庫存物資的改制計劃、需要跟蹤記錄的返修計劃、“服務綠卡”、“服務綠單”的生產任務等。 分廠計劃員： 在發(fā)現(xiàn)加工件存在質量問題時，將加工件信息移動到發(fā)現(xiàn)質量問題的工序的拒絕工步； （注：拒絕表示發(fā)現(xiàn)加工件在該工序發(fā)現(xiàn)存在質量問題，需要等待進行質量處理。為解決質量數(shù)據的采集、分析和管理的工作，在 ERP系統(tǒng)中將記錄產品質量數(shù)據。質量管理部門對產品質量的監(jiān)控和管理依據產品質量標準進行。 本業(yè)務處理與無特殊需求的產品完工入庫業(yè)務的處理的差異在于：倉庫保管員在登錄完工入庫事務時生成產品序列號，并對產品根據序列號做物理標記。 產品完工入庫業(yè)務 本業(yè)務不包含需要進行序列號跟蹤的產品完工入庫業(yè)務。為滿足有效跟蹤和監(jiān)督加工件在分廠間的轉移交接和進行分廠核算的需要，分廠間交接采用《加工任務單》作為交接憑據。若工作中心的生產能力負荷不均衡，在保證完工日期的情況下可以調整生產任務執(zhí)行的工作中心或生產任務執(zhí)行的設備，進行計劃的拆分；若工作中心的生產能力負荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打印《加工任務單》，《加工任務單》隨生產件進行轉移，相關分廠計劃員打印《領料單》；當生產能力嚴重不足時，應當通知生產處計劃員調整主需求計劃或相關作業(yè)計劃； 若工作中心的生產能力負荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打 印《加工任務單》，《加工任務單》隨生產件進行轉移，相關分廠計劃員打印《領料單》； 將領料單下達給分廠輔助人員組織備料；將《加工任務單》下達給工作中心組織生產； 根據生產人員的生產任務反饋，及時登錄生產任務的執(zhí)行結果，錄入工序資源工時、人工的實際工時和完成的實際數(shù)量，當天的執(zhí)行情況必須當天登錄； 若出現(xiàn)質量問題，需要分別轉移，由分廠計劃員手工書寫一份《加工任務單》進行分單跟蹤； 最后一道工序的分廠計劃員負責保管《加工任務單》，根據檢驗結果登錄質量信息； 當天打印第二天的《加工任務單》和《領料單》 ，第二天下達給生產人員進行生產； 對于分廠內的互供件，產品完工、檢驗合格后由分廠計劃員辦理完工入庫事務，入分廠二級庫，入庫單要打??？誰打？如何傳遞？；父項零部件生產時，是否要打印領料單？誰打？如何傳遞？； 按天打印分廠二級倉庫的《領料單》、《入庫單》，并傳遞給財務部成本會計； 分廠輔助工： 依據《領料單》對倉庫發(fā)放的物料核對并簽收，并負責保管在分廠臨時存放的物料； 根據生產計劃，將物料及時發(fā)放給相關工作中心或生產人員； 根據工藝路線的要求，將加工件及時轉運到下道工序； 收集生產任務執(zhí)行情況，并將有 關信息傳遞給本分廠計劃員； 根據工藝路線的要求，將加工件及時轉運到下道工序； 生產人員： 接收分廠計劃員下達的生產任務，并根據任務向分廠輔助工要求備料； 進行技術準備，并組織生產； 工序完后如實填寫《生產工時統(tǒng)計表》，并將《生產工時統(tǒng)計表》經分廠輔助工交分廠計劃員； 物管處： 負責進行備料并發(fā)料； 在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)料信息，并在領料單上簽字確認； 說明： 對于分廠內部互供的加工件，在系統(tǒng)中設立分廠的二級倉庫作為分廠內部互供的加工件完工倉庫，由分廠計劃員在 ERP系統(tǒng)中登錄入庫事務，發(fā)料事務采 用倒沖的方式進行。 生產計劃的接收和執(zhí)行 分廠根據生產處下達的生產任務，組織生產。 新品計劃 說明： 名詞解釋：車間帳務類是指生產任務的成本采集科目組合。 壓縮計劃周期的計劃調整 說明：提示信息出現(xiàn)在計劃員工作臺的例外信息中。 需求變更 說明： 需求變更包括：需求增加、需求減少和需求更改等。 未來業(yè)務集成模式 制造業(yè)務 需求計劃錄入和生產分解 業(yè)務分析：當前 X公司的產品在市場上供不應求，客戶對產品的需求比較急，為滿足市場的要求，生產系統(tǒng)需要按銷售合同以及市場預測來組織生產。只需要把與生產直接相關的部分設置成“部門”。 另外，在 ERP生產管理模塊中，需要設立“部門（即工作中心）”。 在生產管理上的對應： 在 ERP系統(tǒng)中，需要設置“庫存組織”（工廠），在未來 ERP 系統(tǒng)中設置三個工廠，即： 分別為 X公司、下料廠和底盤廠，但生產系統(tǒng)全部包含在 X公司中。 當前“ X公司”是“三個工廠三套帳”的模 式，需要建立 ERP中的“多組織”結構。 在財務上的對應： 在 ERP中，財務科目結構中有專門的“部門段”，它的設置反映了企業(yè)管理考核的明細程度。 該方案中，我們將明確： ERP總體實施構架 未來的業(yè)務模式 相關文檔 項目實施目標、范圍和里程碑 業(yè)務調研報告 總體解決方案 ERP總體實施架構 總體實施目標 希望使用 ERP 系統(tǒng)以后，可以協(xié)助 X 公司建立一個以離散制造管理和