【正文】 項目名稱：屏南公路養(yǎng)護中心建設項目可行性研究報告建設單位：寧德市公路局編制單位：寧德市經濟開發(fā)咨詢公司發(fā)證機關：國家發(fā)改委設計證號：工咨乙11520070014項目項目人：王岳琪編寫人員：陳朝輝 曾龍平 張支京 陳道壽編制日期：二0一一年三月目 錄第一章 申報單位及項目概況………………………………1第二章 市場調查與研究……………………………………6第三章 攪拌站原材料供應情況分析………………………9第四章 建站規(guī)模與產品方案 ……………………………10第五章 建站選址與綜合利用分析 ………………………l3第六章 設備方案 …………………………………………20第七章 運輸與輔助工程 …………………………………21第八章 節(jié)能與環(huán)保評價 …………………………………21第九章 組織管理與機構設置 ……………………………28第十章 建站實施計劃 ……………………………………32第十一章 投資估算及資金籌措方案 ……………………33第十二章 財務評價與盈利能力分析 ……………………36第十三章 風險分析 ………………………………………47第十四章 研究結論與建議 ………………………………49第一章申報單位及項目概況 1．1項目申報單位概況 項目申報單位：屏南公路養(yǎng)護中心； 企業(yè)經營范圍：商品混凝土、砂、石、水泥制品加工、銷售； 1．2項目概況 1．2．1項目建設背景和理由 ●隨著改革開放的不斷深入，中央支持海峽西岸經濟區(qū)建設力度不斷加大，屏南縣項目建設逐年增多，“十一五，期間固定資產達43．56億元，年均固定資產投資達8．712億元，比“十五，期間增加24．7億元，增長130．97％；“十二五，規(guī)劃安排全社會固定資產投資五年累計完成l00億元以上，年均增長24％，平均年完成固定資產投資20億元。從以上兩組數字表明，屏南縣正處在大開發(fā)、大發(fā)展時期。●屏南縣目前全縣還沒有專業(yè)的混凝土攪拌站，各項目建設均由各項目建設單位自行備料，在工地上用小型攪拌機或租用小型攪拌機攪拌，造成工程質量不穩(wěn)定，常發(fā)生剛建完就是危房等“豆腐渣工程，造成嚴重浪廢，組建專業(yè)混凝土攪拌站是十分重要的?！裆唐坊炷两陙碓谖覈l(fā)展十分迅速，連年來投資商品混土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報率。為了尋求最佳投資機會，公司專門成立了籌備小組，認為投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場風險小，市場前景好，可實現持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境。●從產業(yè)政策上，商品混凝土符合國家技術政策和產業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求?！裨谄聊铣顷P設立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經濟效益；從行業(yè)和國民經濟評價來講，符合國家和地方產業(yè)政策，是一個良好的投資項目。1．2．2項目提要項目名稱：屏南公路養(yǎng)護中心；項目性質：新建；1．2．3建設內容擬建屏南公路養(yǎng)護中心占地面積50畝，建綜合樓一座占地面積440平方米、建筑面積l 392平方米，建FJ0、倉庫、圍墻等附屬建筑面積260平方米，料場硬化、環(huán)境綠化、水電、道路、蛸墻、地螃等設施建設；購置混凝土攪拌設備裝載機、混凝土罐車、汽車泵、車載泵、檢測、檢驗設備、發(fā)電機等機械設備25臺(套)。年產水泥混凝土40萬立方米以上。各項技術指標參見：《項目技術經濟指標表》表l1項目技術經濟指標表 表l．1名稱面積(m2)備注總用地面積實用地面積26200％，地上三層一座，零星附屬樓1層二座?？偨ㄖ娣e1 580容積率建筑密度％綠化面積3500綠化率1．2．4投資規(guī)模本工程投資7758．406萬元人民幣。其中：土建費用2091．656萬元，設備及安裝工程2310萬元，事業(yè)單位規(guī)費280．88萬元，建設單位管理費185．47萬元，土地費用1500萬元，基本預備費3184萬元，建設期貸款利息72萬元，經營流動資金1000萬元。1．2．5資金籌措方案項目總投資7758．406萬元，其中固定資產投資6121．736萬元，流動資產投資l636．67萬元，由企業(yè)股東自籌4758．406萬元，申請銀行借款3000萬元。1．2．6項目招標方案1．2．6．1招標投標依據●《中華人民共和國招標投標法》●國家發(fā)改委2001年第9號令，《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容核準招標事項暫行規(guī)定》2001．6．15●《福建省依法招標項目具體范圍和規(guī)模標準規(guī)定》。1．2．6．2招標事項核準申報參見：招標事項核準申報表l．3 表I3項目名稱屏南公路養(yǎng)護中心土集中攪拌站建設項目項目單位寧德市公路局聯系人及電話周永文 13859679099總投資(萬元)項目投資中國有資金是否占控股或主導地位否是否含有或擬申請國有投資或國家融資(如有，標明金額)否單項合同估算金額招標方式招標組織形式不采用招(萬元)公開邀請自行招標委托招標標形式勘察√設計√√施工2091．656√√監(jiān)理88．03√√重要設備2310√√重要材料其它投資1500√√情況說明： 根據《福建省招標投標條例》和《福建省工程項目招標事項核準實施辦法》的規(guī)定，本項目總投資超出3000萬元設計、施工、監(jiān)理、重要設備己達到招標的法定要求，要求核準該四項內容邀請招標?？辈煲豁椢催_到招標的法定要求，可以不米用招標形式。其它投資：主要是土地費用，該項目工業(yè)用地必須由國土部門進行公開招拍掛取得。(項目建設單位蓋章) 二0一一年三月二十日第二章市場調查與研究2．1 國內商品混凝土現狀與國家產業(yè)政策2．1．1 國內商品混凝土現狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業(yè)生產方式的一項重要改革，是推動建筑產品工業(yè)化、商品化，提高工程質量，縮短工程建設周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東等經濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應用發(fā)展迅速，應用商品混凝土已占當地全部混凝土用量的70％以上。北京、上海已占90％以上。接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數據，自1 986年開始有記錄至2007年，全國預拌凝凝土產量一直呈現良好上升勢頭，且15年無逆轉。專家分析，全國預拌混凝土產量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù)10—15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù)的時間將長達2025年。2．1商品混凝土的產業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國家商務部、公安部、建設部、交通部發(fā)布了《關于限期禁止在城市城區(qū)現場攪拌混凝土的通知》，確定了124個禁止現場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現場攪拌的時間表，各地政府根據國家政策法規(guī)及本地實際情況，也紛紛出臺相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設單位和施工單位使用預拌混凝土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個朝陽產業(yè)，經濟效益可見，行業(yè)平均純利潤可達15％一20％，商品混凝土產業(yè)備受投資者青睞。2．2 屏南縣商品混凝土行業(yè)現狀2．2．1 屏南縣商品混凝土行業(yè)概況屏南縣預拌混凝土行業(yè)目前還沒有，急需有一定專業(yè)企業(yè)來解決預拌混凝土問題，其發(fā)展的空間很大。2．3 屏南縣商品混凝土未來市場需求預測分析2．3．1市場分析屏南縣目前還沒有專業(yè)攪拌站，建設工程所需混凝土均由各項目單位自行備料，白行在工地上用小型攪拌機攪拌澆筑，一是質量不穩(wěn)定，二是嚴重影響環(huán)境衛(wèi)生，三是攪拌聲音大影Il向周邊環(huán)境，急需要求建設專業(yè)混凝土攪拌站來解決上述問題，政府將會全力予以支持、推動。隨著改革開放的不斷深入，中央支持海西建設的力度不斷加大，環(huán)三戰(zhàn)略的深入實施，屏南縣項目建設將快速增多，“十二五時期屏南縣將安排全社會固定資產投資將達到l00億元以上，平均四年安排將20多億元的項目建設，不含每年將有100多萬立方米的混凝土需要攪拌，發(fā)展前景廣闊。2．3．2屏南預拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件 近幾年海西戰(zhàn)略實施，促進了大項目的落地實施，極大的促進了固定資產投資的快速發(fā)展，用現有攪拌混凝土方式遠趕不上時代發(fā)展的要求，必將會給先進的工藝、專業(yè)的技術所取代，逐漸沿著集中攪拌的方向發(fā)展。第三章攪拌站原材料供應睛況分析 3．1水泥：屏南縣水泥供應主要靠本省的永安、南平、順昌、政和以及江西、浙南地區(qū)水泥供應，連年來，水泥價格基本穩(wěn)定，供應能力比較充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。3．2砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂(中砂、中粗砂)，多數在蕉城區(qū)的八都碼頭調運，價格相對偏高但比較穩(wěn)定。河砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產。3．3石子：攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，屏南目前交通已逐漸改善，石子原材料運輸較為方便，石子供應完全能滿足市場需求。3．4電：屏南縣是全國農村l00個電氣化達標縣之一，電網比較健全，項目地就在佳洋l IOKV變電站邊，用電安全，可靠，有保障。3．5水：屏南縣地處亞熱帶季風氣候，年降水量在15002300mm，雨量充沛。項目區(qū)在屏南城郊結合部，城區(qū)已建成兩處自來水廠，日供水量達4萬噸，已滿足城區(qū)生產，生活用水的需求。水廠管道距項目較近可直接從城區(qū)管網接入，用水有保障。從以上分析可以看出，生產混凝土的原材料組織供應難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章建站規(guī)模與產品方案4．1 建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。4．1．1 攪拌站場地規(guī)模應不小于50畝，將攪拌站的生產區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置。4．1．2 整個場地生產區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質條件良好，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質結構，整個場地應不受雨季沖刷等自然現象受到影響。4．1．3 整個攪拌站周邊沒有居民與機關、學校，這樣攪拌站生產不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過五層。 ．4．2 生產設備的規(guī)模4．2．1 在比選設備規(guī)模時綜合考慮了設備的適應性、設備的生產能力、設備生產能力利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對寧德市現有攪拌站的設備進行了比較的論證，既要在設備h LL其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內五年左右的時間不落后，同時又要使運行費用低，還有留有發(fā)展空間。 4．2．2經過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120m3／h攪拌設備，連體布置。按行業(yè)通用計算公式，以2臺120m3／h攪拌設備計算生產能力。計劃每月設備檢修1．5天，實際有效工作日為20天，每工作日按8小時計算，臺班工作利用系數IIl值取0．6，年度效率系數ll值取0．9，年生產能力：W年=120820120．92臺＝414720m3取w年值為41萬m3則臺班生產能力：W臺=E410000／(20．12)]術rl=[410000／(20．12)冰0．6：1025m3／臺班取W臺