【正文】 水泥制品加工、銷售； 1．2項(xiàng)目概況 1．2．1項(xiàng)目建設(shè)背景和理由 ●隨著改革開放的不斷深入，中央支持海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)力度不斷加大，屏南縣項(xiàng)目建設(shè)逐年增多，“十一五，期間固定資產(chǎn)達(dá)43．56億元，年均固定資產(chǎn)投資達(dá)8．712億元，比“十五，期間增加24．7億元，增長130．97％；“十二五，規(guī)劃安排全社會(huì)固定資產(chǎn)投資五年累計(jì)完成l00億元以上，年均增長24％，平均年完成固定資產(chǎn)投資20億元。●商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品混土攪拌站效益可觀，投資回報(bào)率大大超過了社會(huì)平均投資回報(bào)率。1．2．2項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱：屏南公路養(yǎng)護(hù)中心；項(xiàng)目性質(zhì)：新建；1．2．3建設(shè)內(nèi)容擬建屏南公路養(yǎng)護(hù)中心占地面積50畝，建綜合樓一座占地面積440平方米、建筑面積l 392平方米，建FJ0、倉庫、圍墻等附屬建筑面積260平方米，料場硬化、環(huán)境綠化、水電、道路、蛸墻、地螃等設(shè)施建設(shè)；購置混凝土攪拌設(shè)備裝載機(jī)、混凝土罐車、汽車泵、車載泵、檢測、檢驗(yàn)設(shè)備、發(fā)電機(jī)等機(jī)械設(shè)備25臺(套)。其中：土建費(fèi)用2091．656萬元，設(shè)備及安裝工程2310萬元，事業(yè)單位規(guī)費(fèi)280．88萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)185．47萬元，土地費(fèi)用1500萬元，基本預(yù)備費(fèi)3181．2．6．2招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)申報(bào)參見：招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)申報(bào)表l．3 表I3項(xiàng)目名稱屏南公路養(yǎng)護(hù)中心土集中攪拌站建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目單位寧德市公路局聯(lián)系人及電話周永文 13859679099總投資(萬元)項(xiàng)目投資中國有資金是否占控股或主導(dǎo)地位否是否含有或擬申請國有投資或國家融資(如有，標(biāo)明金額)否單項(xiàng)合同估算金額招標(biāo)方式招標(biāo)組織形式不采用招(萬元)公開邀請自行招標(biāo)委托招標(biāo)標(biāo)形式勘察√設(shè)計(jì)√√施工2091．656√√監(jiān)理88．03√√重要設(shè)備2310√√重要材料其它投資1500√√情況說明： 根據(jù)《福建省招標(biāo)投標(biāo)條例》和《福建省工程項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)實(shí)施辦法》的規(guī)定，本項(xiàng)目總投資超出3000萬元設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、重要設(shè)備己達(dá)到招標(biāo)的法定要求，要求核準(zhǔn)該四項(xiàng)內(nèi)容邀請招標(biāo)。推廣應(yīng)用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項(xiàng)重要改革，是推動(dòng)建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項(xiàng)重要措施。根據(jù)全國混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自1 986年開始有記錄至2007年，全國預(yù)拌凝凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且15年無逆轉(zhuǎn)。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益可見，行業(yè)平均純利潤可達(dá)15％一20％，商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。2．3．2屏南預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件 近幾年海西戰(zhàn)略實(shí)施，促進(jìn)了大項(xiàng)目的落地實(shí)施，極大的促進(jìn)了固定資產(chǎn)投資的快速發(fā)展，用現(xiàn)有攪拌混凝土方式遠(yuǎn)趕不上時(shí)代發(fā)展的要求，必將會(huì)給先進(jìn)的工藝、專業(yè)的技術(shù)所取代，逐漸沿著集中攪拌的方向發(fā)展。3．3石子：攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，屏南目前交通已逐漸改善，石子原材料運(yùn)輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市場需求。水廠管道距項(xiàng)目較近可直接從城區(qū)管網(wǎng)接入，用水有保障。4．1．2 整個(gè)場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件良好，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個(gè)場地應(yīng)不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響。 4．2．2經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120m3／h攪拌設(shè)備，連體布置。4．3．1 水平運(yùn)輸設(shè)備水平運(yùn)輸全部采用混凝土罐車運(yùn)輸統(tǒng)一按8M3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個(gè)來回需要50分鐘，每天有效工作時(shí)問為10小時(shí)，臺班工時(shí)利用系數(shù)為0．9，罐車完好率為95％，不均稀系數(shù)為0．95，則需要配備的罐車數(shù)量為： 1000／[(8*60／50)*100．9*0．95*0．95]：12．82輛水平運(yùn)輸設(shè)備配備l5輛8M3罐車。4．4 產(chǎn)品方案以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以洗車余料制作砌塊、路邊石等附屬產(chǎn)品。5．1．3 場址占地面積、用地性質(zhì)與獲取方式本項(xiàng)目充分利用城關(guān)至白水洋二級公路改擴(kuò)建留下的邊腳地，地類(用途)為工業(yè)用地，使用權(quán)類型為出讓，使用面積為50畝(為正三角形地塊)，本項(xiàng)目土地為棠口村集體林地與部分荒山，沒有人居住不需拆遷安置，土地已經(jīng)做工業(yè)用地指標(biāo)調(diào)整。整個(gè)建筑根據(jù)用地特點(diǎn)，巧妙地組織辦公人流、車流，整個(gè)場地南高北低，呈南北傾斜。上部結(jié)構(gòu)體系：現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架?；炷翑嚢柙O(shè)備地處整個(gè)項(xiàng)目用地中央，該地塊多方填方，土地較虛，應(yīng)采用C20混凝土從實(shí)地澆筑，確保地質(zhì)能滿足項(xiàng)目設(shè)備需要。采用樹干式和放射式相結(jié)合的配電方式。5．3 能源節(jié)約措施5．3．1 設(shè)計(jì)依據(jù)●國家計(jì)委、國家經(jīng)委、建設(shè)部；計(jì)資源[1992]1959號文?！裎菝娌扇”馗魺崽幚?。外窗于屋頂透部分均符合標(biāo)準(zhǔn)?！襁^渡季節(jié)盡量利用室外新風(fēng)保證室內(nèi)的舒適度。●新風(fēng)均采用低噪音低能耗高效風(fēng)機(jī)?！駸艟呔x用高效、節(jié)能、環(huán)保型；所有熒光燈配置電子鎮(zhèn)流器，使其功率因數(shù)不小于0．9。5．4．3 建筑單體消防設(shè)計(jì)5．4．3．1 防火分區(qū)綜合樓面積小僅有五層，只需劃分一個(gè)防火分區(qū)。5．4．3．3 建筑防火構(gòu)造●防火分區(qū)均以防火墻及甲級防火門或防火卷簾作為防火分隔，緊靠防火墻兩側(cè)門窗洞口水平距離滿足規(guī)范要求或以防火門窗封堵?！駱莾?nèi)結(jié)構(gòu)構(gòu)件及建筑材料均按其二級耐火等級要求設(shè)計(jì)部分鋼結(jié)構(gòu)承重構(gòu)件表面采用防火涂料?！袼矗河蓮暮笊阶越ǖ男钏匾宦稤Nl50的給水管，在室外用De．160的給水管形成環(huán)狀管網(wǎng)，并在管N_E設(shè)室外消火栓。消防泵房設(shè)置于室外泵房內(nèi)。第六章設(shè)備方案6．1 攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機(jī)械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析，在設(shè)備比選時(shí)充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運(yùn)行維護(hù)方便且費(fèi)用較低的情況來綜合考慮。第七章運(yùn)輸與輔助工程7．1 布置運(yùn)輸?shù)脑瓌t 7．1．1 攪拌站場內(nèi)總圖運(yùn)輸將按照短捷、流暢、運(yùn)輸便捷安全，避免過多倒車或錯(cuò)車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。第八章節(jié) 能與環(huán)保評價(jià)8．1 節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。8．2．2 環(huán)保設(shè)計(jì)●所有機(jī)構(gòu)設(shè)備均應(yīng)按照國家新型節(jié)能減排、噪音小、密封性能好的環(huán)保要求?！裆a(chǎn)生活污水經(jīng)處理后排入市政污水管網(wǎng)。評價(jià)區(qū)域規(guī)劃為四類噪聲功能分區(qū)，環(huán)境噪聲執(zhí)行GB3096—2008《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的四類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。這些廢水由于工期短，對周圍水環(huán)境影響不大。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水應(yīng)收集起來經(jīng)過過濾、沉淀處理達(dá)標(biāo)后雨水管道；生活污水即室內(nèi)糞便污水和洗滌廢水按污廢分流排至室外，室外采用雨污分流制，即糞便污水經(jīng)污水處理設(shè)備處理后與生活廢水合并排入下水道。IIl．污水排放標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目生產(chǎn)污水與生活污水排放應(yīng)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)的二級標(biāo)準(zhǔn)，即COD≤30m9／L，BOD。③水環(huán)境影響該項(xiàng)目污水應(yīng)采用“埋地上流式厭氧生物過濾器’’無動(dòng)力生活污水凈化裝置或經(jīng)環(huán)保部門審定認(rèn)可的處理工藝處理達(dá)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(6889781996)二級標(biāo)準(zhǔn)后排放。③流動(dòng)聲源主要是土石方階段由推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)在行駛過程中產(chǎn)生的噪聲?！袷┕て谑┕ぶ袘?yīng)將丟棄的碎磚塊、廢水泥、石子、沙土等固體廢棄物，統(tǒng)一堆放，集中處理。生活垃圾，按人均產(chǎn)生量lk9／d計(jì)，產(chǎn)生量較少，應(yīng)集中收集后交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一運(yùn)往垃圾填埋場進(jìn)行無害化處理，不直接排放?！癖M量增加綠化種植面積。第九章組織管理與機(jī)構(gòu)設(shè)置 9．1 管理規(guī)劃 。9．2 攪拌站章程 由股東會(huì)商議決定?！衤鋵?shí)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售、評審、生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、安全?！駞f(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理非經(jīng)營類的糾紛、來訪、來函，并提出處理意見?！窠M織合同的評審及重大項(xiàng)目的技術(shù)交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)的信息收集并及時(shí)反饋給各相關(guān)部門?！褙?fù)責(zé)公司所有已簽約合同的管理，及時(shí)整理履約、延期、違約還款協(xié)議?！褙?fù)責(zé)砼原材料的選用、進(jìn)料、建賬、盤庫存?！褙?fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)收?！褙?fù)責(zé)車輛、設(shè)備的維修計(jì)劃的編制及落實(shí)，負(fù)責(zé)車輛的配堅(jiān)且?！褙?fù)責(zé)材料的入庫及庫存管理(稱重、碼放、盤存、建賬)?！褙?fù)責(zé)車輛交通安全及相關(guān)維修。10．1．3 物資準(zhǔn)備組織實(shí)施建站所用的材料供應(yīng)。11．1．2投資費(fèi)用測算的依據(jù)●本次投資測算是在大量市場詢價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù)寧德市及屏南縣現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價(jià)格作到得學(xué)合理計(jì)算，計(jì)算費(fèi)用的量價(jià)有充分的依據(jù)，測算的偏差較小?！窳鲃?dòng)資金：流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個(gè)月計(jì)算，對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了充分的計(jì)算考慮。62％；建設(shè)單位管理費(fèi)為l85．47萬元，占總投資的2．39％；基本預(yù)備費(fèi)為31 8．4萬元，占總投資的4．1 1％；建設(shè)期利息為72萬元，占總投資的0．93％；流動(dòng)資金l000萬元，占總投資的1 2．89％。 12．2 評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運(yùn)營期l5年計(jì)算。商品混凝土銷售價(jià)格 表l2一l序號混凝土強(qiáng)度等級銷售價(jià)格(元／m3)備注1C20380一般市場價(jià)2C25390一般市場價(jià)3C30400一般市場價(jià)4C35410一般市場價(jià)5C40420一般市場價(jià)6C45430一般市場價(jià)以強(qiáng)度等級選擇上，根據(jù)寧德地區(qū)市場行情，其中C25占市場總量的45％，c30占25％，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占30％，財(cái)務(wù)評價(jià)中按此比例計(jì)算。F按l20萬元／年算●攪拌站全年管理費(fèi)用支出F。nwmt。綜上計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資6121．736萬元，在經(jīng)營期共折舊與攤銷3973．62萬元，尚余殘值2148．1 16萬元。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ENPV=Et=0n(CL—C0)t(I+ic)t =2597．91(萬元)12．9．3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率●設(shè)折現(xiàn)率i1=20％，其對應(yīng)的凈現(xiàn)值ENPV1，=668萬元。)=2597 91萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=％；投資回收期：8．Ol年(含建設(shè)期)第十三章分險(xiǎn)分析13．1風(fēng)險(xiǎn)因素識別與評估 、對于貫穿于攪拌站運(yùn)營期的整個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)因素，對風(fēng)險(xiǎn)因素的全面識別及評估如下：13．1．1市場風(fēng)險(xiǎn)：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論從市場供求分析，未來十年內(nèi)是寧德市商品混凝土的穩(wěn)步上升階段，商品混凝土供需是從供不應(yīng)求逐步過渡到供求平衡，商品混凝土的年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，1015年屬平穩(wěn)階段。1 3．1．2資源風(fēng)險(xiǎn)屏南縣交通將逐漸完善，生產(chǎn)商品混凝土的資源供應(yīng)比較正常，供應(yīng)會(huì)保持持續(xù)較好的局面。1 3．1．6政策風(fēng)險(xiǎn)商品混凝土屬環(huán)保產(chǎn)業(yè)，符合社會(huì)發(fā)展的大環(huán)境、大趨勢，從國家到寧德市政府都屬鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)。13．2風(fēng)險(xiǎn)防范對策從以上分析來看，在屏南縣建站生產(chǎn)商品混凝土，從風(fēng)險(xiǎn)的等級上都為一般風(fēng)險(xiǎn)，不存在較大風(fēng)險(xiǎn)或嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。14．1：2資源條件評價(jià)資源供應(yīng)可靠14．1．3建站規(guī)模與產(chǎn)品方案符合市場需求與項(xiàng)目自身發(fā)展的要求，基本做到追求最大的投資利潤，在建站規(guī)模及設(shè)備配備上做到經(jīng)濟(jì)節(jié)約，充分發(fā)揮效率。14．1．7總投資規(guī)模合理，符合當(dāng)前行業(yè)水平及發(fā)展需要，資金籌措方式經(jīng)濟(jì)節(jié)約，但籌資來源及在限定時(shí)間內(nèi)籌集到全部資金有一定風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在投資攪拌站是一個(gè)約好的時(shí)機(jī)，應(yīng)盡快籌資建設(shè)，發(fā)揮經(jīng)