【正文】 mi。F。12．4混凝土單方成本商品混凝土單方成本 表l2—2序號(hào)混凝土強(qiáng)度等級(jí)銷售價(jià)格(元／m3)備注1C203202C253253C303304C353405C403506C4536012．5 利潤(rùn)分析 12．5．1 稅前單方利潤(rùn)根據(jù)以上計(jì)算，按固定成本不分混凝土強(qiáng)度等級(jí)平均分配，則各強(qiáng)度等級(jí)混凝土單方混凝土獲利如表l2—3 常用混凝土配合比單價(jià)(元／m3) 表123序號(hào)強(qiáng)度等級(jí)混凝土單方成本價(jià)市場(chǎng)銷售價(jià)單方利潤(rùn)1C20320380602C25325390653C30330400704C35340410705C40350420706C4536043070 按寧德地區(qū)現(xiàn)行商品混凝土市場(chǎng)需求狀況，其中C25占市場(chǎng)總量的45％，C30占25％，其它強(qiáng)度等級(jí)混凝土合計(jì)占30％(暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場(chǎng)需求極少)，則加權(quán)平均單方利潤(rùn)為：平均利潤(rùn)=6545％+7025％+30％70 =29．25+17．5+21=67．75元／m3 12．5．2投資利潤(rùn)率 ●年銷售收入 按攪拌站投入后產(chǎn)量達(dá)到正常年份計(jì)算，即按年產(chǎn)量30萬立方米計(jì)算，銷量中C25占總銷量的45％，C30占總銷量25％，其它度等級(jí)混凝土合計(jì)占總銷量的30％(暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場(chǎng)需求極少)，按靜態(tài)投資計(jì)算，則：年銷售收入=300000[39045％+40025％+30(380+410+420+430)／4] =300000(175．5+100+123)=300000398 5 =11955(萬元)●每年應(yīng)上交稅金生產(chǎn)率按總銷售收入的6％計(jì)算，年應(yīng)交稅金=1 1955萬元6％=717．3萬元●年投資利潤(rùn)率：年投資利潤(rùn)率=(年產(chǎn)量單方平均利潤(rùn)一每年應(yīng)上交稅)／總投資=[(30000067．75—7173000)／5441100％=24．1 7％12．6混凝土攪拌站盈虧平衡點(diǎn)(警戒生產(chǎn)量)分析假設(shè)混凝土銷售市場(chǎng)不景氣，而雙雙要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡的最低年生產(chǎn)量。12．3產(chǎn)量與銷售價(jià)格12．3．1產(chǎn)量：配置兩臺(tái)l 20m3／h攪拌設(shè)備，攪拌機(jī)臺(tái)班生產(chǎn)能力w臺(tái)為1000m3／臺(tái)班。 資金籌措方案 屏南公路養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目總投資7758．406萬元，根據(jù)該公司董事會(huì)決議，決定由公司股東白籌4758．406萬元，占總投資比例61．33％；其余不足部分3000萬元申請(qǐng)銀行措款，占總投資}=匕例38．67％。●建設(shè)單位管理費(fèi)：建設(shè)單位管理費(fèi)按規(guī)定地上工程+其他費(fèi)用的3％計(jì)取?！駡?chǎng)地購(gòu)置費(fèi)：場(chǎng)地購(gòu)置費(fèi)按屏南縣現(xiàn)有工業(yè)用地價(jià)格結(jié)算。10．1．4 勞動(dòng)力組織及管理●成立攪拌站建站項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊(cè)后，籌備組將各項(xiàng)工作移交董事會(huì)，經(jīng)董事會(huì)審議后，由董事會(huì)另行安排。 “第十章建站實(shí)施計(jì)劃 10．1前期準(zhǔn)備工作10．1．1現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備辦理建站用地的各項(xiàng)手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。9．4．10 設(shè)備科：●負(fù)責(zé)攪拌站內(nèi)所有設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)并填報(bào)修理計(jì)劃和實(shí)施，在生產(chǎn)過程中，對(duì)應(yīng)急故障有相應(yīng)的補(bǔ)救措施?！褙?fù)責(zé)每日統(tǒng)攝生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表及生產(chǎn)記錄，列出獎(jiǎng)、罰清單?！褙?fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析?！褙?fù)責(zé)各項(xiàng)新技術(shù)、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比?！駥?duì)非合同項(xiàng)目的業(yè)務(wù)(現(xiàn)金方式)進(jìn)行審核并簽署(報(bào)主管并批準(zhǔn)后)生產(chǎn)指令?！窬幹圃露荣Y金回款計(jì)劃并負(fù)責(zé)落實(shí)，負(fù)責(zé)客戶違約，資金催討等相關(guān)事務(wù)的辦理及法律訴訟證據(jù)提供?！褙?fù)責(zé)人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。9．4．3 站長(zhǎng)：●全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和生產(chǎn)運(yùn)行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運(yùn)行過程中的有關(guān)技術(shù)問題，負(fù)責(zé)材料的選用、鑒定及進(jìn)出庫管理。9．3 機(jī)構(gòu)設(shè)置屏南公路養(yǎng)護(hù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：9．4 各部門工作分工與管理職責(zé)9．4．1 總經(jīng)理：●全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并建立有效的管理，對(duì)董事會(huì)負(fù)全責(zé)，完成年度各項(xiàng)指標(biāo)。攪拌站的管理將嚴(yán)格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等管理機(jī)構(gòu)。以保證綠地率達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。建議定點(diǎn)設(shè)置多個(gè)保潔容器，對(duì)生活垃圾進(jìn)行集中收集，日產(chǎn)日清，以免因長(zhǎng)期堆積滋生蚊蠅、傳播疾病?！駹I(yíng)運(yùn)期生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)過程易產(chǎn)生粉塵，主要是攪拌樓投料口和料場(chǎng)，應(yīng)選擇封閉攪拌設(shè)備，進(jìn)料時(shí)避免粉尖外散；為進(jìn)一步消除粉尖，增設(shè)活動(dòng)彩鋼塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對(duì)稱水霧噴射管，防止粉塵擴(kuò)散。參考其他同類項(xiàng)目，不同施工階段噪聲實(shí)測(cè)值和超標(biāo)值見下表。8．2．4．2 噪聲源及治理措施●施工期噪聲影響分析施工期噪聲可分為穩(wěn)態(tài)聲源、非穩(wěn)態(tài)聲源和流動(dòng)聲源?！躭50m9／L，SS≤150m9／L。11．污水處理工藝方案及設(shè)施要求該項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置污水集中處理設(shè)施，建一個(gè)200噸污水池，對(duì)生產(chǎn)污水進(jìn)行集中處理，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)后排放?！駹I(yíng)運(yùn)期水污染源及處理措施①污染源強(qiáng)的預(yù)測(cè)該項(xiàng)目水污染源生產(chǎn)過程中水泥石粉污水與少量的生活污水?！袼h(huán)境功能區(qū)劃●項(xiàng)目污水要經(jīng)過小型處理達(dá)標(biāo)后排入棠口溪，水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Il類標(biāo)準(zhǔn)。8．2．3 環(huán)境功能區(qū)劃要求●大氣環(huán)境功能區(qū)劃大氣環(huán)境功能區(qū)以保護(hù)生態(tài)環(huán)境、保護(hù)人體健康及動(dòng)植物正常生存、生長(zhǎng)為宗旨?！窬C合樓要使用新型、經(jīng)濟(jì)的墻面材料，保證墻、板隔熱音的要求。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)，主要是通過加強(qiáng)管理、合理循環(huán)使用來實(shí)現(xiàn)。7．1．2 場(chǎng)內(nèi)外材料運(yùn)輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。通過對(duì)各家設(shè)備技術(shù)資料評(píng)選，湖南三一重工設(shè)備具有適應(yīng)性強(qiáng)，檢修及配件方便，售后服務(wù)好。室外設(shè)置水泵接合器。5．4．4．2 室外消火栓系統(tǒng)室外消防給水環(huán)狀M h均按規(guī)范設(shè)置室外消火栓，同時(shí)消防水池設(shè)置連通管至室外消防取水Vl，提供室外消防用水。5．4．4 設(shè)備消防設(shè)計(jì)5．4．4．1 消防給水部分●綜合樓二類辦公樓進(jìn)行防水設(shè)計(jì)。●分隔墻砌至梁底或板底。5．4．3．1 消防疏散●疏散樓梯的設(shè)置是根據(jù)本工程質(zhì)量、人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)層面積，按規(guī)范計(jì)算設(shè)計(jì)。●所有電氣設(shè)備均選用紙功耗，高效率的產(chǎn)品，同時(shí)合理選擇水泵等電機(jī)的啟動(dòng)和控制方式，以便節(jié)能。新風(fēng)設(shè)計(jì)采用空氣換熱器，充分利用排出風(fēng)量的冷(熱)量?！窨照{(diào)系統(tǒng)采用保溫性能良好的保溫材料保溫，保溫厚度滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5．3．2．2 給排水●衛(wèi)生器具配置均采用節(jié)水型衛(wèi)生器具。保溫材料擬選用熱工性能效好的阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板，傳熱系數(shù)≤0．7?！袷〗?jīng)貿(mào)委：經(jīng)貿(mào)閩[1994]110號(hào)文》關(guān)于加強(qiáng)資源節(jié)能綜合利用工作的意見》。5．2．3 通訊和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)寧德市郵電通訊事業(yè)發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)了傳輸網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、光纜通訊、移動(dòng)通訊、郵政快遞。5．1．6 其他不利因素影響本項(xiàng)目建設(shè)地周邊沒有歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)，沒有居民點(diǎn)、機(jī)關(guān)、學(xué)校等，項(xiàng)目建設(shè)沒有壓覆礦床；項(xiàng)目區(qū)上游無河流，且S202線在上方向通過，上游雨水多被路溝攔去，不會(huì)對(duì)防洪等產(chǎn)生影響，項(xiàng)目地勢(shì)較陡，必須砌好蛸土墻，以防滑坡，保護(hù)好下游農(nóng)田安全。建筑抗震設(shè)防類別為丙類，建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí)，所在城區(qū)的抗震設(shè)防烈度為六度，設(shè)計(jì)基本地震加速度0．059。根據(jù)地形特點(diǎn)采用托層建設(shè)，南面設(shè)計(jì)l3．1．4 土地利用合理性分析擬建場(chǎng)地距城區(qū)約l公里，東南面為9m寬的屏南城關(guān)至白水洋二級(jí)公路即$202線，西北面為山坡(林地)，東南面為棠EJ鄉(xiāng)棠口村集體農(nóng)田，項(xiàng)目總用地面積為50畝；建筑實(shí)用地面積26200m2。根據(jù)屏南縣市場(chǎng)對(duì)商品混凝土強(qiáng)度等級(jí)的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。4．3．2垂直運(yùn)輸設(shè)備垂直運(yùn)輸設(shè)備按汽車泵與車載泵綜合考慮，根據(jù)屏南縣商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實(shí)際情況，配置二臺(tái)46米汽車泵與一2臺(tái)車載泵，汽車泵的設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為60m3／小時(shí)，車載泵設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為40m3／4,時(shí)，汽車泵臺(tái)班有效工作時(shí)間為10小時(shí)，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力效率值為0．75，臺(tái)班利用系數(shù)為0．8，考慮檢修，按完好率90％計(jì)算，不均衡系數(shù)為0．9。按行業(yè)通用計(jì)算公式，以2臺(tái)120m3／h攪拌設(shè)備計(jì)算生產(chǎn)能力。4．1．3 整個(gè)攪拌站周邊沒有居民與機(jī)關(guān)、學(xué)校，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過五層。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會(huì)因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。3．4電：屏南縣是全國(guó)農(nóng)村l00個(gè)電氣化達(dá)標(biāo)縣之一，電網(wǎng)比較健全，項(xiàng)目地就在佳洋l IOKV變電站邊，用電安全，可靠，有保障。第三章攪拌站原材料供應(yīng)睛況分析 3．1水泥：屏南縣水泥供應(yīng)主要靠本省的永安、南平、順昌、政和以及江西、浙南地區(qū)水泥供應(yīng)，連年來，水泥價(jià)格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力比較充足，水泥不會(huì)成為影響攪拌站原材料的因素。2．2 屏南縣商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀2．2．1 屏南縣商品混凝土行業(yè)概況屏南縣預(yù)拌混凝土行業(yè)目前還沒有，急需有一定專業(yè)企業(yè)來解決預(yù)拌混凝土問題，其發(fā)展的空間很大。專家分析，全國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢(shì)頭還將延續(xù)10—15年，也就是說穩(wěn)定上升勢(shì)頭持續(xù)的時(shí)間將長(zhǎng)達(dá)2025年。商品混凝土在我國(guó)已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷劣昧康?0％以上?？辈煲豁?xiàng)未達(dá)到招標(biāo)的法定要求，可以不米用招標(biāo)形式。4萬元，建設(shè)期貸款利息72萬元，經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金1000萬元。年產(chǎn)水泥混凝土40萬立方米以上。為了尋求最佳投資機(jī)會(huì)，公司專門成立了籌備小組，認(rèn)為投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報(bào)率高，投資回收期短，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，市場(chǎng)前景好，可實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國(guó)家和地方鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場(chǎng)環(huán)境。項(xiàng)目名稱：屏南公路養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：寧德市公路局編制單位：寧德市經(jīng)濟(jì)開發(fā)咨詢公司發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)改委設(shè)計(jì)證號(hào)：工咨乙11520070014項(xiàng)目項(xiàng)目人：王岳琪編寫人員：陳朝輝 曾龍平 張支京 陳道壽編制日期：二0一一年三月目 錄第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況………………………………1第二章 市場(chǎng)調(diào)查與研究……………………………………6第三章 攪拌站原材料供應(yīng)情況分析………………………9第四章 建站規(guī)模與產(chǎn)品方案 ……………………………10第五章 建站選址與綜合利用分析 ………………………l3第六章 設(shè)備方案 …………………………………………20第七章 運(yùn)輸與輔助工程 …………………………………21第八章 節(jié)能與環(huán)保評(píng)價(jià) …………………………………21第九章 組織管理與機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………28第十章 建站實(shí)施計(jì)劃 ……………………………………32第十一章 投資估算及資金籌措方案 ……………………33第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與盈利能力分析 ……………………36第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ………………………………………47第十四章 研究結(jié)論與建議 ………………………………49第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 1．1項(xiàng)目申報(bào)單位概況 項(xiàng)目申報(bào)單位：屏南公路養(yǎng)護(hù)中心； 企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：商品混凝土、砂、石、