【正文】 現(xiàn)在投資攪拌站是一個約好的時機，應盡快籌資建設，發(fā)揮經濟效益。14．1：2資源條件評價資源供應可靠14．1．3建站規(guī)模與產品方案符合市場需求與項目自身發(fā)展的要求，基本做到追求最大的投資利潤，在建站規(guī)模及設備配備上做到經濟節(jié)約，充分發(fā)揮效率。1 3．1．6政策風險商品混凝土屬環(huán)保產業(yè)，符合社會發(fā)展的大環(huán)境、大趨勢，從國家到寧德市政府都屬鼓勵發(fā)展行業(yè)。)=2597 91萬元；財務內部收益率IRR=％；投資回收期：8．Ol年(含建設期)第十三章分險分析13．1風險因素識別與評估 、對于貫穿于攪拌站運營期的整個過程的風險因素，對風險因素的全面識別及評估如下：13．1．1市場風險：從第二章市場調查與研究的結論可得出如下結論從市場供求分析，未來十年內是寧德市商品混凝土的穩(wěn)步上升階段，商品混凝土供需是從供不應求逐步過渡到供求平衡，商品混凝土的年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，1015年屬平穩(wěn)階段。綜上計算，本項目固定資產投資6121．736萬元，在經營期共折舊與攤銷3973．62萬元，尚余殘值2148．1 16萬元。F按l20萬元／年算●攪拌站全年管理費用支出F。 12．2 評價基礎數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期l5年計算?！窳鲃淤Y金：流動資金按分項估算法，周轉次數(shù)按2個月計算，對風險因素進行了充分的計算考慮。10．1．3 物資準備組織實施建站所用的材料供應?！褙撠煵牧系娜霂旒皫齑婀芾?稱重、碼放、盤存、建賬)?！褙撠熢牧系臋z驗、驗收?！褙撠煿舅幸押灱s合同的管理，及時整理履約、延期、違約還款協(xié)議。●協(xié)助公司領導處理非經營類的糾紛、來訪、來函，并提出處理意見。9．2 攪拌站章程 由股東會商議決定?！癖M量增加綠化種植面積?！袷┕て谑┕ぶ袘獙G棄的碎磚塊、廢水泥、石子、沙土等固體廢棄物，統(tǒng)一堆放，集中處理。③水環(huán)境影響該項目污水應采用“埋地上流式厭氧生物過濾器’’無動力生活污水凈化裝置或經環(huán)保部門審定認可的處理工藝處理達《污水綜合排放標準》(6889781996)二級標準后排放。生產過程中產生的污水應收集起來經過過濾、沉淀處理達標后雨水管道；生活污水即室內糞便污水和洗滌廢水按污廢分流排至室外，室外采用雨污分流制，即糞便污水經污水處理設備處理后與生活廢水合并排入下水道。評價區(qū)域規(guī)劃為四類噪聲功能分區(qū)，環(huán)境噪聲執(zhí)行GB3096—2008《聲環(huán)境質量標準》中的四類區(qū)標準。8．2．2 環(huán)保設計●所有機構設備均應按照國家新型節(jié)能減排、噪音小、密封性能好的環(huán)保要求。第七章運輸與輔助工程7．1 布置運輸?shù)脑瓌t 7．1．1 攪拌站場內總圖運輸將按照短捷、流暢、運輸便捷安全，避免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。消防泵房設置于室外泵房內?！駱莾冉Y構構件及建筑材料均按其二級耐火等級要求設計部分鋼結構承重構件表面采用防火涂料。5．4．3 建筑單體消防設計5．4．3．1 防火分區(qū)綜合樓面積小僅有五層，只需劃分一個防火分區(qū)?！裥嘛L均采用低噪音低能耗高效風機。外窗于屋頂透部分均符合標準。5．3 能源節(jié)約措施5．3．1 設計依據(jù)●國家計委、國家經委、建設部；計資源[1992]1959號文?；炷翑嚢柙O備地處整個項目用地中央，該地塊多方填方，土地較虛，應采用C20混凝土從實地澆筑，確保地質能滿足項目設備需要。整個建筑根據(jù)用地特點，巧妙地組織辦公人流、車流，整個場地南高北低，呈南北傾斜。4．4 產品方案以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔，以洗車余料制作砌塊、路邊石等附屬產品。 4．2．2經過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120m3／h攪拌設備，連體布置。水廠管道距項目較近可直接從城區(qū)管網接入，用水有保障。2．3．2屏南預拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件 近幾年海西戰(zhàn)略實施，促進了大項目的落地實施，極大的促進了固定資產投資的快速發(fā)展，用現(xiàn)有攪拌混凝土方式遠趕不上時代發(fā)展的要求，必將會給先進的工藝、專業(yè)的技術所取代，逐漸沿著集中攪拌的方向發(fā)展。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1 986年開始有記錄至2007年，全國預拌凝凝土產量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且15年無逆轉。1．2．6．2招標事項核準申報參見：招標事項核準申報表l．3 表I3項目名稱屏南公路養(yǎng)護中心土集中攪拌站建設項目項目單位寧德市公路局聯(lián)系人及電話周永文 13859679099總投資(萬元)項目投資中國有資金是否占控股或主導地位否是否含有或擬申請國有投資或國家融資(如有，標明金額)否單項合同估算金額招標方式招標組織形式不采用招(萬元)公開邀請自行招標委托招標標形式勘察√設計√√施工2091．656√√監(jiān)理88．03√√重要設備2310√√重要材料其它投資1500√√情況說明： 根據(jù)《福建省招標投標條例》和《福建省工程項目招標事項核準實施辦法》的規(guī)定，本項目總投資超出3000萬元設計、施工、監(jiān)理、重要設備己達到招標的法定要求，要求核準該四項內容邀請招標。1．2．2項目提要項目名稱：屏南公路養(yǎng)護中心；項目性質：新建；1．2．3建設內容擬建屏南公路養(yǎng)護中心占地面積50畝，建綜合樓一座占地面積440平方米、建筑面積l 392平方米，建FJ0、倉庫、圍墻等附屬建筑面積260平方米，料場硬化、環(huán)境綠化、水電、道路、蛸墻、地螃等設施建設；購置混凝土攪拌設備裝載機、混凝土罐車、汽車泵、車載泵、檢測、檢驗設備、發(fā)電機等機械設備25臺(套)。項目名稱：屏南公路養(yǎng)護中心建設項目可行性研究報告建設單位：寧德市公路局編制單位：寧德市經濟開發(fā)咨詢公司發(fā)證機關：國家發(fā)改委設計證號：工咨乙11520070014項目項目人：王岳琪編寫人員：陳朝輝 曾龍平 張支京 陳道壽編制日期：二0一一年三月目 錄第一章 申報單位及項目概況………………………………1第二章 市場調查與研究……………………………………6第三章 攪拌站原材料供應情況分析………………………9第四章 建站規(guī)模與產品方案 ……………………………10第五章 建站選址與綜合利用分析 ………………………l3第六章 設備方案 …………………………………………20第七章 運輸與輔助工程 …………………………………21第八章 節(jié)能與環(huán)保評價 …………………………………21第九章 組織管理與機構設置 ……………………………28第十章 建站實施計劃 ……………………………………32第十一章 投資估算及資金籌措方案 ……………………33第十二章 財務評價與盈利能力分析 ……………………36第十三章 風險分析 ………………………………………47第十四章 研究結論與建議 ………………………………49第一章申報單位及項目概況 1．1項目申報單位概況 項目申報單位：屏南公路養(yǎng)護中心； 企業(yè)經營范圍：商品混凝土、砂、石、水泥制品加工、銷售； 1．2項目概況 1．2．1項目建設背景和理由 ●隨著改革開放的不斷深入，中央支持海峽西岸經濟區(qū)建設力度不斷加大，屏南縣項目建設逐年增多，“十一五，期間固定資產達43．56億元，年均固定資產投資達8．712億元，比“十五，期間增加24．7億元，增長130．97％；“十二五，規(guī)劃安排全社會固定資產投資五年累計完成l00億元以上，年均增長24％，平均年完成固定資產投資20億元。年產水泥混凝土40萬立方米以上?？辈煲豁椢催_到招標的法定要求，可以不米用招標形式。專家分析，全國預拌混凝土產量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù)10—15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù)的時間將長達2025年。第三章攪拌站原材料供應睛況分析 3．1水泥：屏南縣水泥供應主要靠本省的永安、南平、順昌、政和以及江西、浙南地區(qū)水泥供應，連年來，水泥價格基本穩(wěn)定，供應能力比較充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。從以上分析可以看出，生產混凝土的原材料組織供應難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。按行業(yè)通用計算公式，以2臺120m3／h攪拌設備計算生產能力。根據(jù)屏南縣市場對商品混凝土強度等級的需求情況，先期以生產銷售普通混凝土為主。根據(jù)地形特點采用托層建設，南面設計l5．1．6 其他不利因素影響本項目建設地周邊沒有歷史文化遺產、自然遺產，沒有居民點、機關、學校等，項目建設沒有壓覆礦床；項目區(qū)上游無河流，且S202線在上方向通過，上游雨水多被路溝攔去，不會對防洪等產生影響，項目地勢較陡，必須砌好蛸土墻，以防滑坡，保護好下游農田安全。●省經貿委：經貿閩[1994]110號文》關于加強資源節(jié)能綜合利用工作的意見》。5．3．2．2 給排水●衛(wèi)生器具配置均采用節(jié)水型衛(wèi)生器具。新風設計采用空氣換熱器，充分利用排出風量的冷(熱)量。5．4．3．1 消防疏散●疏散樓梯的設置是根據(jù)本工程質量、人數(shù)及標準層面積，按規(guī)范計算設計。5．4．4 設備消防設計5．4．4．1 消防給水部分●綜合樓二類辦公樓進行防水設計。室外設置水泵接合器。7．1．2 場內外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)?！窬C合樓要使用新型、經濟的墻面材料，保證墻、板隔熱音的要求。●水環(huán)境功能區(qū)劃●項目污水要經過小型處理達標后排入棠口溪，水質標準執(zhí)行GB3838—2002《地表水環(huán)境質量標準》中的Il類標準。11．污水處理工藝方案及設施要求該項目應設置污水集中處理設施，建一個200噸污水池，對生產污水進行集中處理，達到國家規(guī)定的排放標準后排放。8．2．4．2 噪聲源及治理措施●施工期噪聲影響分析施工期噪聲可分為穩(wěn)態(tài)聲源、非穩(wěn)態(tài)聲源和流動聲源。●營運期生產營運過程易產生粉塵，主要是攪拌樓投料口和料場，應選擇封閉攪拌設備，進料時避免粉尖外散；為進一步消除粉尖，增設活動彩鋼塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。以保證綠地率達到國家標準。9．3 機構設置屏南公路養(yǎng)護中心機構設置如下圖：9．4 各部門工作分工與管理職責9．4．1 總經理：●全面負責公司生產經營、并建立有效的管理，對董事會負全責，完成年度各項指標。●負責人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)?！駥Ψ呛贤椖康臉I(yè)務(現(xiàn)金方式)進行審核并簽署(報主管并批準后)生產指令。●負責現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負責對現(xiàn)場質量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析。9．4．10 設備科：●負責攪拌站內所有設備的日常維修、保養(yǎng)并填報修理計劃和實施，在生產過程中，對應急故障有相應的補救措施。10．1．4 勞動力組織及管理●成立攪拌站建站項目部，由項目部負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經董事會審議后，由董事會另行安排?！窠ㄔO單位管理費：建設單位管理費按規(guī)定地上工程+其他費用的3％計取。12．3產量與銷售價格12．3．1產量：配置兩臺l 20m3／h攪拌設備，攪拌機臺班生產能力w臺為1000m3／臺班。F。詳見表12—4《固定資產折舊與無形、遞延資產攤銷估算表》。從產品競爭力分析，商品混凝土年需求總量在未來l0年屬穩(wěn)步上升階段，競爭力不會進入白熱化，l 0年以后市場競爭較10年前有所加劇，但商品混凝土仍屬有利可圖行業(yè)。近年來，從建設