【正文】 淮安xxx物流配送中心技術(shù)改造可行性研究淮安某物流配送中心改造可行性研究報告目錄第一章總論 項目單位基本情況1． 概況1． 財務(wù)狀況1． 法定代表人基本情況 項目建設(shè)方案1． 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點及期限1． 產(chǎn)品（經(jīng)營）方案及建設(shè)規(guī)模1． 品種、技術(shù)（工藝）、設(shè)備方案1． 土建工程 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目效益 可行性研究報告編制依據(jù) 綜合評價1． 主要結(jié)論1． 風(fēng)險評估1． 建議第二章背景及必要性 項目建設(shè)背景2． 國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)（產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃）2． 公司發(fā)展前景（項目單位自身需求） 項目建設(shè)的必要性2． 加快農(nóng)村流通業(yè)發(fā)展的需要2． 服務(wù)“三農(nóng)”，促進現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的需要2． 做大物流產(chǎn)業(yè)拉動內(nèi)需為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展做出新貢獻的有效途徑 項目區(qū)概況3． 建設(shè)地點選擇3． 自然條件 3． 社會經(jīng)濟狀況3． 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3． 政策、資源、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等3． 主要障礙因素及解決方案第四章市場分析與銷售方案 市場分析4． 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析4． 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 營銷策略、方案、模式 市場風(fēng)險分析4． 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析4． 防范和降低風(fēng)險的對策第五章建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5． 一期工程5． 二期工程 建設(shè)規(guī)劃和布局5． 總平面布置原則5． 豎向設(shè)計 5． 場區(qū)防護及綠化5． 道路廣場、停車場設(shè)計 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5． 建設(shè)指導(dǎo)思想5． 建設(shè)原則5． 設(shè)備選型5． 設(shè)備清單5． 建筑物5． 輔助工程 節(jié)能減排措施5． 節(jié)能、節(jié)水措施5． 建筑節(jié)能5． 其他節(jié)能措施 實施進度安排第六章環(huán)境影響評價 環(huán)境影響6． 建設(shè)期項目環(huán)境影響分析6． 項目運營期環(huán)境影響分析 環(huán)境保護與治理措施6． 項目施工期的環(huán)保措施6． 項目運營期的環(huán)境污染防治措施 評價與審批6． 環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù) 6． 環(huán)境保護原則和目標(biāo)6． 環(huán)境影響評價第七章項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分7． 組織機構(gòu)7． 職能劃分 勞動定員7． 項目定員7． 人員來源 經(jīng)營管理措施7． 建設(shè)階段管理措施7． 竣工投產(chǎn)后的管理措施 技術(shù)培訓(xùn) 7． 人員培訓(xùn)計劃7． 培訓(xùn)方式 勞動安全、衛(wèi)生與消防7． 施工期安全防護7． 運營期安全防護第八章投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 投資估算8． 項目建設(shè)投資8． 項目流動資金8． 投資計劃與資金資籌措8． 項目總投資 資金來源8． 自籌資金及來源8． 銀行貸款及籌措 資金使用和管理8． 財政資金使用和管理8． 銀行貸款使用和管理第九章財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 銷售收入、銷售稅金和附加估算9． 營運收入、稅金及附加9． 利潤計算9． 現(xiàn)金流量分析 總成本及經(jīng)營成本估算9． 年平均總成本費用9． 單位營運成本9． 折舊（方法為雙倍遞減余額法） 財務(wù)效益分析9． 盈利能力分析9． 銀行貸款清償能力分析 財務(wù)評價不確定性分析——單因素敏感性分析 財務(wù)評價結(jié)論第十章社會效益分析 經(jīng)濟效益 社會效益第一章 總 論1．項目單位名稱：淮安xxx配送中心所有制形式：股份制淮安xxx配送中心項目一期工程建于2006年，土地總面積10656平方米，建筑面積4500平方米，其中：倉庫面積7200平方米，綜合辦公大樓400平方米。1．淮安xxx配送中心在十年期間營運收入達28959萬元，投資建設(shè)資金中50%來自地方銀行，且在23年可把投資回收，投資利潤率達72%左右。1．項目項目法人代表是淮安xxx配送中心 1． 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點及期限項目名稱：xxx配送中心技術(shù)改造項目建設(shè)性質(zhì)：技術(shù)改造建設(shè)地點：周邊擴建1． 產(chǎn)品（經(jīng)營）方案及建設(shè)規(guī)模主營業(yè)務(wù)：采購、配送、倉儲、門店銷售。建設(shè)規(guī)模：配送中心擴建項目二期工程新征土地9474平方米，項目主要包括建筑總面積6300平方米，其中：倉庫面積1428平方米，輔助工程下水道、排污治理系統(tǒng)、配電、道路等工程。1． 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）（1）項目的技術(shù)背景和發(fā)展情況改革開放以來，我國社會經(jīng)濟經(jīng)濟迅猛發(fā)展，人民生活水平不斷提高。現(xiàn)代物流業(yè)作為服務(wù)業(yè)的重要組成部分，在社會經(jīng)濟的發(fā)展中正發(fā)揮越來越大的作用。淮安近幾年的城市發(fā)展日新月異，交通尤為便捷。政府提出重點建設(shè)新農(nóng)村的發(fā)展規(guī)劃，有力地推動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的增長，農(nóng)民的購買力也相應(yīng)增強，為在農(nóng)村拓展連鎖超市提供了條件。作為淮安本地流通業(yè)的先進企業(yè)，淮安市、淮陰區(qū)兩級政府給予公司較大支持，公司購買了廠區(qū)后，經(jīng)過各方面前期準(zhǔn)備、廠區(qū)改造、內(nèi)部調(diào)整，目前土地置換、營業(yè)樓一期和相關(guān)證件正在辦理之中。配送中心信息化系統(tǒng)的建設(shè)方面有較大投入，公司購買了相應(yīng)的軟件和一批電腦硬件，建成了配送信息化、辦公信息化、財務(wù)信息化三條軟件系統(tǒng)，為配送中心的遠程系統(tǒng)管理打造一個良好的平臺。同時，公司為適應(yīng)競爭日益激烈的市場競爭需要，注意員工業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，經(jīng)常聘請大專院校、同行業(yè)配送中心、培訓(xùn)公司的專家學(xué)者來公司講課，把不同崗位的員工分批送出去培訓(xùn)學(xué)習(xí)，公司各連鎖網(wǎng)點間進行人才流動、培養(yǎng)。（2）主要設(shè)備名稱、數(shù)量 本項目主要設(shè)備如表11所示項目設(shè)備名稱數(shù)量運輸設(shè)備卡車20輛叉車8輛機動三輪車5輛貨架設(shè)備貨位式貨架50個升降設(shè)備升降機3個電腦設(shè)備打印機30臺電腦50臺電子秤60臺消防設(shè)備消防器材16套空調(diào)設(shè)備空調(diào)12臺軟件設(shè)備軟件1套監(jiān)控設(shè)備監(jiān)控設(shè)備3套其他1． 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目建設(shè)總用地面積20130平方米，總建筑面積10800平方米。項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：（1）一期工程土地總面積10656平方米，建筑面積4500平方米。其中倉庫7200平方米，綜合辦公大樓400平方米。建材、裝修產(chǎn)品材料及五金交電等大型集散存儲倉庫3340平方米，農(nóng)副產(chǎn)品和百貨等中型集散存儲倉庫2435平方米，散貨等農(nóng)副產(chǎn)品小型集散存儲倉庫695平方米，冷凍倉庫730平方米，職工餐廳及宿舍825平方米，生活超市108平方米，輔助用房（含公廁、配電房、水泵房、鍋爐房和門衛(wèi)室4個等）228平方米，道路廣場1895平方米。（2）二期工程新征地9474平方米。其中：倉庫面積1428平方米，冷凍倉庫730平方米，辦公大樓1637平方米，多功能賓館1420平方米，職工餐廳及宿舍826平方米，生活超市100平方米，個體物流公司加盟點用房922平方米，輔助用房（含公廁、配電房、水泵房、鍋爐房和門衛(wèi)室）516平方米，道路廣場1895平方米。（3）物流配送及輔助設(shè)備購置。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源配送中心項目一期工程總投資為1010萬元。其中固定資產(chǎn)總投資原值710萬元，流動資金投資為300萬元。配送中心項目二期工程新增固定資產(chǎn)總投資1100萬元，其中：房屋建筑工程投資620萬元，機器設(shè)備投資304萬元，土地投資142萬元，培訓(xùn)費8萬元，技術(shù)引進費20萬元，固定資產(chǎn)投資其他12萬元。項目資金來源為：建設(shè)單位自籌505萬元，占總投資的50%，申請銀行貸款505萬元，占總投資的50%。 項目效益在受到國際金融危機影響的情況下，配送中心穩(wěn)扎穩(wěn)打地發(fā)展項目業(yè)務(wù)，使企業(yè)不但沒有萎縮而裁員，反而在周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立連鎖點，特別是在淮陰區(qū)、楚州區(qū)、清河區(qū)又拓展了9 個城區(qū)加盟點，同時安排了城區(qū)下崗、失業(yè)人員200 多人，使配送中心為下崗職工和失業(yè)人員提供的崗位共計300多個，為維護社會穩(wěn)定、促進社會和諧、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟、提高農(nóng)民生活質(zhì)量繼續(xù)做出了較大的貢獻，取得了顯著的社會效益。所以配送中心的這次項目技術(shù)改造，在擴建后將在運輸、倉儲、裝卸、搬運、配送、信息、財務(wù)、管理等方面為社會還能提供約200個崗位，近一步緩解周邊就業(yè)壓力，最終帶動經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 可行性研究報告編制依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)現(xiàn)代物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2009〕8號）；《新編國家產(chǎn)業(yè)政策目錄》（國家發(fā)改委2005年版）；《投資項目可行性研究指南》；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《中華人民共和國土地管理法》；國家有關(guān)部門關(guān)于項目可行性研究報告的編制內(nèi)容要求；項目調(diào)研收集的有關(guān)資料。 綜合評價1． 主要結(jié)論xxx現(xiàn)代物流配送中心技術(shù)改造建設(shè)項目(1)符合中央和省、市政府物流產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，項目建設(shè)方案合理，進度計劃的安排比較適宜，財務(wù)評價顯示本項目具有良好的經(jīng)濟效益和較強的抗風(fēng)險能力，從財務(wù)評價角度分析經(jīng)濟可行；并具有良好的社會效益。(2)配送中心有可靠的商品供應(yīng)。配送中心配送規(guī)模較大，可降低運輸成本，無采購風(fēng)險。同時，裝卸、搬運、倉儲設(shè)備及配送設(shè)施可靠，定期開展員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)及安全生產(chǎn)教育，確保配送商品在流通、倉儲過程中的質(zhì)量。(3)經(jīng)財務(wù)經(jīng)濟分析，本工程有較好的投資償還能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，經(jīng)濟效益較好。(4)項目建設(shè)地淮安市xx區(qū)，交通等基礎(chǔ)設(shè)施良好，運輸便利，符合項目發(fā)展的外圍條件需求，項目選址可行。(5)經(jīng)過可行性研究，我們認為該項目符合國家的建設(shè)方針、產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，技術(shù)可靠，經(jīng)濟效益好，投資風(fēng)險小。因此，本項目技術(shù)改造是可行的。1． 風(fēng)險評估xxx現(xiàn)代物流配送中心在連鎖經(jīng)營、采購、倉儲、配送等方面有較強的優(yōu)勢，在淮安市甚至省內(nèi)屬于較強企業(yè)，抗風(fēng)險能力強。配送中心經(jīng)營的各類商品主要風(fēng)險來自于營運收入，而營運收入又取決于物流配送量。物流配送量本質(zhì)就是商品銷售量。在社會經(jīng)濟基本向好的情況下，蘇北地區(qū)人民生活水平將逐年提高，老百姓消費能力將穩(wěn)步增長，商品銷售量也將穩(wěn)步增長；隨著配送中心配送能力的不斷提高，連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的不斷擴張，商品銷售量也會有較快的增長，同時輔以實行科學(xué)的配送管理，勢必會進一步增強配送中心的抗風(fēng)險能力。1． 建議建議項目建設(shè)單位抓緊辦理選址征地、環(huán)境影響評價等各項前期工作報批手續(xù)，盡快落實項目建設(shè)資金的籌措，確保項目按計劃實施并順利完成建設(shè)任務(wù)，盡早投入運營發(fā)揮效益。并且建成之后要實行科學(xué)的配送管理，提高共同配送率。第二章 背景及必要性 2．（產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃）國家發(fā)展和改革委員會于2005年12月2日發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》，目錄分三大類——鼓勵類、限制類和淘汰類。在鼓勵類第二十五類行業(yè)——其他服務(wù)業(yè)中第2條中指出：“糧食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的現(xiàn)代化倉儲等物流設(shè)施建設(shè) ”，其內(nèi)涵明確了倉儲物流業(yè)建設(shè)屬于鼓勵類行業(yè)。另外，國家發(fā)改委于2007年12月25日公開征求對《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）的意見。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）中，分為鼓勵類、限制類和禁止類三個方面。在鼓勵類中，將現(xiàn)代物流業(yè)作為一個行業(yè)提了出來，并將其詳細分成小類。2009年2月25日，經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議原則通過了《現(xiàn)代物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》（以下簡稱《規(guī)劃綱要》）。并于2009年3月10日公布了《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2009〕8號），這是繼2006年3月“十一五”規(guī)劃正式確立現(xiàn)代物流的產(chǎn)業(yè)地位之后，國家政府推動我國物流業(yè)發(fā)展又一重大措施，是我國現(xiàn)代物流業(yè)深入發(fā)展的重要標(biāo)志。其內(nèi)容中對我國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展做出了具體的指導(dǎo)性意見。由此可見，國家在當(dāng)前和中長期內(nèi)都十分重視現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，鼓勵發(fā)展現(xiàn)代物流倉儲服務(wù)。2． 公司發(fā)展前景（項目單位自身需求）淮安xxx配送中心是集日用百貨、五金交電、化工油漆、針紡織品、服裝鞋帽、文化體育用品、煙酒副食、食鹽、家俱、建筑材料、裝飾材料、農(nóng)藥化肥、農(nóng)副產(chǎn)品銷售為主的物流配送、批發(fā)零售商業(yè)企業(yè)。公司未改造擴建之前，占地面積10656平方米，建筑面積4500平方米，注冊資金1010萬元?，F(xiàn)有員工150人，其中有管理人員20名，企業(yè)管理人員5名，財務(wù)人員3名。公司設(shè)有綜合辦公室、人力資源部、財務(wù)部、采購部、配送部，后勤保障部。多次受到國家商務(wù)部、省、市、縣業(yè)務(wù)主管部門的肯定和表揚。因公司目前的技術(shù)跟不上發(fā)展速度，故須進行技術(shù)改造，并相應(yīng)擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足企業(yè)自身的發(fā)展需要。 項目建設(shè)的必要性2． 加快農(nóng)村流通業(yè)發(fā)展的需要農(nóng)村流通業(yè)是全社會流通業(yè)的重要組成部分，也是制約整個社會流通業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。隨著農(nóng)村市場經(jīng)濟體制的改革發(fā)展，原有的流通格局、組織體系被打破，新的適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展要求的農(nóng)村流通組織尚未充分發(fā)育，造成農(nóng)村市場分散經(jīng)營、無序競爭、短期行為等較為突出，不能適應(yīng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民的新要求。在市場經(jīng)濟條件下，流通業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的地位舉足輕重。流通環(huán)節(jié)是架在消費和生產(chǎn)之間的一座橋梁，開拓農(nóng)村市場必須通過創(chuàng)新流通方式，發(fā)展先進流通生產(chǎn)力，從根本上解決農(nóng)村流通不暢、市場無序問題。本項目利用淮安市現(xiàn)有的行業(yè)資源，整合省、市、縣和基層供銷環(huán)節(jié)的農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點，建設(shè)以現(xiàn)代物流配送中心為重點的農(nóng)資物流經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有利于加快農(nóng)村商品流通業(yè)的發(fā)展，構(gòu)建高效率低成本的現(xiàn)代農(nóng)資物流體系，為強化我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力做出貢獻。2． 服務(wù)“三農(nóng)”，促進現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的需要農(nóng)村是我國小康社會建設(shè)的重點和難點。長期以來農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率低，農(nóng)村生產(chǎn)力水平不高，社會事業(yè)發(fā)展落后，農(nóng)民收入增長緩慢制約著農(nóng)村經(jīng)濟社會的繁榮與發(fā)展等。為此，我國《農(nóng)業(yè)法》明確規(guī)定：“鼓勵供銷合作社和其他組織和個人提供市