魯能物業(yè)公司財務(wù)部運作指導(dǎo)手冊(已修改)
2025-06-14 13:52 本頁面
【正文】 xx 物業(yè) 財務(wù)部 運作手冊 北京 xx 物業(yè)管理有限責任公司 二零零二年九月 目 錄 財務(wù)部運作手冊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 256 頁 繳款通知書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 264 頁 付款申請及報銷單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 265 頁 合同、協(xié)議審批單．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 第 266 頁 合同付款內(nèi)簽單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 267 頁 物業(yè)管理費確認單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 268 頁 付款內(nèi)簽單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 269 頁 物業(yè)管理繳費單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．． 第 270 頁 二次裝修收費情況統(tǒng)計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 271 頁 財產(chǎn)保管使用登記帳．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 272 頁 財務(wù)部運作手冊 第一章 財務(wù)工作目標 1．認真執(zhí)行國家財政制度，遵守和維護國家財經(jīng)紀律，貫徹實施《企業(yè)財務(wù)通則》和《會計準則》。 2．及時、準確、全面地反映、監(jiān)督、核算公司經(jīng)濟活動的全過程及其經(jīng)營成果。 3．加強財務(wù)預(yù)測， 分析，參與企業(yè)決策，發(fā)揮財務(wù)部門和會計人員的管理職能。 第二章 財務(wù)部主要任務(wù)描述 1．組織及人員管理：會計機構(gòu)受總公司財務(wù)部及物業(yè)公司總經(jīng)理的管理，采購、倉庫、收款員均應(yīng)受總公司財務(wù)部及物業(yè)公司財務(wù)機構(gòu)的監(jiān)督與指導(dǎo)，要求財務(wù)人員掌握財務(wù)會計制度，專業(yè)知識及技能，具備財務(wù)人員職業(yè)道德的標準。 2．收費管理：收費使用物業(yè)公司統(tǒng)一票據(jù)，蓋物業(yè)公司的財務(wù)專用章，嚴禁使用自制、自購票據(jù)蓋物業(yè)公司章向客戶收費，并統(tǒng)計、核算應(yīng)收業(yè)主的物業(yè)管理費，能源費、維修服務(wù)費等各項繳款指標，及時反映欠、交費情況。 3．資金支 出管理：協(xié)助總經(jīng)理嚴格審核各項開支，嚴格控制費用支出在預(yù)算內(nèi)。 4．會計報表管理：認真、準確地做好各項帳務(wù)工作，及時編制月、季、年會計報表及統(tǒng)計報表，及時收集物業(yè)收費、物價等相關(guān)資料。 5．會計檔案及文書管理：加強對會計檔案及文書檔案（包括：會計憑證、會計帳簿、會計報表，其它會計資料等）的管理工作，防止丟失損壞。 6．協(xié)調(diào)管理：協(xié)調(diào)與內(nèi)部各部門及銀行部門的關(guān)系。 第三章 服務(wù)宗旨 規(guī)范審核，責任到人 第四章 財務(wù)部崗位職責 一、主管會計 1． 根據(jù)總公司財務(wù)制度，核算要求，負責物業(yè)公司的財務(wù)會計工作， 對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查和總結(jié)。 2． 根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則及會計準則》制訂適應(yīng)物業(yè)公司的內(nèi)部財務(wù)會計制度。 3． 制訂財務(wù)部工作崗位責任制，經(jīng)常檢查，監(jiān)督、指導(dǎo)各崗工作。 4． 嚴格遵守財務(wù)和財經(jīng)紀律，堅持原則，檢查監(jiān)督財務(wù)制度和紀律執(zhí)行情況 。 5． 組織財務(wù)部會計核算及會計電算化正常運作。 6． 參與重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)，合同管理、業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考性信息。 7． 編制會計報表及財務(wù)報告，編制年度財務(wù)報告，并報總經(jīng)理批準。 8． 協(xié)調(diào)與物業(yè)公司內(nèi)部、銀行等單位及業(yè)主、租戶、總公司財務(wù)的關(guān)系。 9． 負責制作財務(wù)周、月、年 的工作總結(jié)與工作計劃。 10． 協(xié)助總經(jīng)理制作物業(yè)公司的月（年）度財政預(yù)算。
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