魯能物業(yè)公司財務部運作指導手冊-展示頁
2025-06-09 13:52本頁面
【正文】 管理費，能源費、維修服務費等各項繳款指標，及時反映欠、交費情況。 3．加強財務預測， 分析，參與企業(yè)決策，發(fā)揮財務部門和會計人員的管理職能。 xx 物業(yè) 財務部 運作手冊 北京 xx 物業(yè)管理有限責任公司 二零零二年九月 目 錄 財務部運作手冊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 256 頁 繳款通知書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 264 頁 付款申請及報銷單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 265 頁 合同、協(xié)議審批單．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 第 266 頁 合同付款內簽單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 267 頁 物業(yè)管理費確認單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 268 頁 付款內簽單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 269 頁 物業(yè)管理繳費單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．． 第 270 頁 二次裝修收費情況統(tǒng)計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 271 頁 財產保管使用登記帳．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第 272 頁 財務部運作手冊 第一章 財務工作目標 1．認真執(zhí)行國家財政制度，遵守和維護國家財經紀律，貫徹實施《企業(yè)財務通則》和《會計準則》。 2．及時、準確、全面地反映、監(jiān)督、核算公司經濟活動的全過程及其經營成果。 第二章 財務部主要任務描述 1．組織及人員管理：會計機構受總公司財務部及物業(yè)公司總經理的管理，采購、倉庫、收款員均應受總公司財務部及物業(yè)公司財務機構的監(jiān)督與指導，要求財務人員掌握財務會計制度，專業(yè)知識及技能，具備財務人員職業(yè)道德的標準。 3．資金支 出管理：協(xié)助總經理嚴格審核各項開支，嚴格控制費用支出在預算內。 5．會計檔案及文書管理：加強對會計檔案及文書檔案（包括：會計憑證、會計帳簿、會計報表，其它會計資料等）的管理工作，防止丟失損壞。 第三章 服務宗旨 規(guī)范審核，責任到人 第四章 財務部崗位職責 一、主管會計 1． 根據(jù)總公司財務制度，核算要求，負責物業(yè)公司的財務會計工作， 對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查和總結。 3． 制訂財務部工作崗位責任制，經常檢查，監(jiān)督、指導各崗工作。 5． 組織財務部會計核算及會計電算化正常運作。 7． 編制會計報表及財務報告，編制年度財務報告，并報總經理批準。 9． 負責制作財務周、月、年 的工作總結與工作計劃。 11． 負責審核并鑒章全部財務部經辦的收入和支出原始憑證，并完成原始憑證的制單，記帳，結帳工作。 13． 審核服務性收費繳款單的收、退各項押金手續(xù)。 15． 抽查庫房的帳、卡、實物及衛(wèi)生。 二、財務部出納： 1．嚴格遵守現(xiàn)金管理條例和銀行結算制度，做好貨幣資金的日常管理，不以“白條“抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用公款，不得出借公司帳戶。 3．辦理現(xiàn)金與銀行收支結算業(yè)務，負責登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表，并每日在微機里錄入當天的收支明細。 5．熟悉業(yè)主與財務工作有關情況，回答業(yè)主的提問，并經常保持聯(lián)系，核對帳目。 7．完成會計交辦的其它工作。 2．每月定期了解物業(yè)公司各有關部門的物資申購計劃及庫房有關情況。
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