【正文】 主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進倉的，一經(jīng)查出，將追究倉管員的責(zé)任。 應(yīng)詳細記錄物料用品的收料、發(fā)料、結(jié)余的明細賬，對所保管的物料用品應(yīng)做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應(yīng)和明細賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應(yīng)于月底送上司備查。 應(yīng)按類存放物料用品，不得亂堆亂放或隨意堆置。：倉管員 ： 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 負責(zé)會計憑證的裝訂，財務(wù)函件的打印和收發(fā)工作。 月底進行固定資產(chǎn)的計提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。 負責(zé)各部門成本核算和審核。 負責(zé)稅務(wù)發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。 根據(jù)財務(wù)有關(guān)規(guī)章、制度對物業(yè)管理處每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的支出進行審核，編制支付證明單，并對已由物業(yè)公司審批的支付證明單按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證。 對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產(chǎn)折舊的賬務(wù)處理。對任何現(xiàn)金的收入，都需開具有效證明憑據(jù)，不得以白條作為收據(jù)憑證。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資短缺，應(yīng)以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。 要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。 要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。 根據(jù)已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細賬，賬簿設(shè)置規(guī)范、科學(xué)，登記賬目應(yīng)清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進行結(jié)賬。包括：計提固定資產(chǎn)折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經(jīng)費、提取應(yīng)交稅金、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。 對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。 必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。 完成上司交辦的其他工作任務(wù)。 協(xié)助部門經(jīng)理按公司下達的經(jīng)濟指標合理控制成本開支。 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產(chǎn)賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當(dāng)期損益，并沖銷賬面金額。 根據(jù)已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設(shè)置齊全、清晰，按會計科目設(shè)置一級帳，按往來單位、收入、費用各項設(shè)置明細賬，按固定資產(chǎn)實物設(shè)置固定資產(chǎn)帳。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。 對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生進行審核，包括：內(nèi)容、金額、采購程序是否符合規(guī)定。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 保守物業(yè)管理處商業(yè)機密，維護物業(yè)管理處利益。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責(zé)調(diào)配及工作安排、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核。對部門的工作失誤負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關(guān)資料，確保系統(tǒng)的正常運作。 定期或不定期進行出納現(xiàn)金盤點，固定資產(chǎn)的清查，對倉庫物資進行抽查，確保物業(yè)管理處財產(chǎn)的完整性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時書面匯報給管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理，找出原因，提出解決辦法。 負責(zé)做好財務(wù)各類報表及年終結(jié)算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。 負責(zé)物業(yè)管理處各項費用的收取與支出管理，有效地控制成本消耗，積極參與各項經(jīng)營項目的開拓。 負責(zé)編制和審核物業(yè)管理處的財務(wù)預(yù)算、會計報表及各項要求上報集團財務(wù)部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準確、完整。第二篇：物業(yè)公司財務(wù)部崗位職責(zé)第一節(jié) 財務(wù)部崗位職責(zé)和任職要求 ：財務(wù)部（副）經(jīng)理 崗位職責(zé)： 在管理處總監(jiān)及公司財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)物業(yè)管理處財務(wù)管理工作。保管好公司的物品收發(fā)工作，保守公司財務(wù)機密，維護公司利益。公司財務(wù)制度實行二級核算制度，負責(zé)制定全公司的財務(wù)管理制度，并監(jiān)督各管理處執(zhí)行。做好財務(wù)統(tǒng)計和會計賬目，報表年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿，報表和其他檔案資料。做好公司各項資金的收取與支出管理。第一篇：物業(yè)公司財務(wù)部主管的崗位職責(zé)物業(yè)公司財務(wù)部主管的崗位職責(zé)根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，制定適用的財務(wù)管理辦法。圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算，監(jiān)督好各管理處的財務(wù)操作、分析存在問題，查明原因，及時解決。定期向公司匯報經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司經(jīng)營發(fā)展決策提供參考依據(jù)。統(tǒng)一歸集管理公司各種票據(jù)，檢查公司所屬部門的收支發(fā)票和賬目，杜絕公司資金流失。負責(zé)各財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。完成公司下達的其他任務(wù)。 根據(jù)國家財務(wù)制度和集團財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內(nèi)部財務(wù)管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。 負責(zé)編制物業(yè)管理處財務(wù)計劃和各階段費用預(yù)算，有效地籌劃與運用物業(yè)管理處資金。 定期向管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理匯報物業(yè)管理處的資金運作情況，為物業(yè)管理處經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。 定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經(jīng)業(yè)務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。 配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。 模范遵守公司/物業(yè)管理處制定的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并督促部門員工履行各自的工作職責(zé)。 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，杜絕一切財務(wù)漏洞而導(dǎo)致物業(yè)管理處資金流失。 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能，做好對下屬員工的培訓(xùn)及指導(dǎo)工作。 負責(zé)將ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。：會計主管 ： 對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)物業(yè)管理處會計審核工作。原始憑證是否真實，有無領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明。 負責(zé)將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務(wù)經(jīng)理審核，月末按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行結(jié)算。月底進行匯總，經(jīng)核對無誤后予以結(jié)賬。 負責(zé)物業(yè)管理處收據(jù)、稅務(wù)發(fā)票的監(jiān)管，做到領(lǐng)取、使用、結(jié)存、注銷均有帳可查，對作廢票據(jù)要全聯(lián)保留送交沖銷。 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。：會計員 ： 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。 對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須取得有效票據(jù)，并明確其性質(zhì)，了解其來源，按財務(wù)制度的規(guī)定對其進行審核。 在每月底應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行月末結(jié)算。每筆記賬憑證應(yīng)附有明細表。 對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡，而應(yīng)將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認），然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。 對物業(yè)管理處物資應(yīng)定期進行實物盤點，做到賬實相符。 負責(zé)物業(yè)管理處收據(jù)、物業(yè)公司稅務(wù)發(fā)票的使用和保管。 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。 負責(zé)停車場收費亭定額發(fā)票、月保稅務(wù)發(fā)票的保管、登記和回收工作。 根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應(yīng)收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。 負責(zé)物業(yè)管理處固定資產(chǎn)登記工作。 根據(jù)已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務(wù)電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。 及時對所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和會計資料進行復(fù)制，負責(zé)建立一套數(shù)據(jù)庫副本的備份工作及其他有關(guān)的系統(tǒng)維護工作，以確保會計核算資料的安全性和準確性。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 負責(zé)倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。 對所保管的物料用品應(yīng)經(jīng)常