【正文】 1 / 61財(cái) 務(wù) 部 管 理 手 冊(cè)目 錄第一部分 組織框架和職責(zé) ....................................................................................................................1一、組織框架 .......................................................................................................................................1二、職位說明 .......................................................................................................................................2三、職位例行工作 ...............................................................................................................................8第二部分 財(cái)務(wù)工作流 程 ......................................................................................................................10一、費(fèi)用報(bào)銷工作流程 .....................................................................................................................10二、房屋定購(gòu)進(jìn)款工作流程 .............................................................................................................10三、房屋簽約進(jìn)款工作流程 .............................................................................................................10四、工程合同簽訂工作流程 .............................................................................................................10五、工程款支付工作流程 .................................................................................................................10六、碎石款收取工作流程 .................................................................................................................10七、資金計(jì)劃管理工作流程 .............................................................................................................10八、財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程 .....................................................................................................................10第三部分 財(cái)務(wù)管 理制度 ......................................................................................................................10一、貨幣資金管理辦法 .....................................................................................................................10二、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 .....................................................................................................................10三、企業(yè)賬戶管理辦法 .....................................................................................................................10四、財(cái)務(wù)銜接管理辦法 .....................................................................................................................10五、企業(yè)存貨管理制度 .....................................................................................................................10六、項(xiàng)目融資管理制度 .....................................................................................................................10七、日常財(cái)務(wù)管理辦法 .....................................................................................................................10八、會(huì)計(jì)憑證和賬簿管理細(xì)則 .........................................................................................................10第四部分 工作表單及 填報(bào)說明 ..........................................................................................................10表 XS1：房屋銷售核查表 ............................................................................................................10表 XS2：房屋銷控表 ....................................................................................................................10表 XS3：銷售統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 ............................................................................................................10表 XS4：銷售統(tǒng)計(jì)匯總表 ............................................................................................................10表 XS5：銷售統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 ............................................................................................................10表 XS6：到期未簽約客戶統(tǒng)計(jì)表 ................................................................................................10表 XS7：到期未付款客戶統(tǒng)計(jì)表 ................................................................................................10表 XS8：客戶換房統(tǒng)計(jì)表 ............................................................................................................10表 XS9：客戶退房統(tǒng)計(jì)表 ............................................................................................................10表 CB1：合同支付核查表 ...........................................................................................................10表 CB2：成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 ...........................................................................................................10表 CB3：成本統(tǒng)計(jì)匯總表 ...........................................................................................................10表 CB4：成本費(fèi)用表 ...................................................................................................................10表 CB5：資金計(jì)劃表 ...................................................................................................................10表 CB6：成本分類對(duì)照說 明 表 ...................................................................................................102 / 61表 CB7：科目分類對(duì)照說明表 ...................................................................................................47表 CB8：資金核算表 ...................................................................................................................50表 CW1：現(xiàn)金流量 周 報(bào)表 ...........................................................................................................10表 CW2：賬戶明細(xì)表 ...................................................................................................................10表 CW3：周銷售進(jìn)賬表 ...............................................................................................................10表 CW4：月銷售進(jìn)賬表 ...............................................................................................................10表 CW5:月支出明細(xì)表 .................................................................................................................10表 CW6:成本費(fèi)用表 .....................................................................................................................10