【正文】 物資管理辦法 編制: 審核： 批準： 公司基礎工程事業(yè)部二零一六年十月 一、采購原則事業(yè)部物資采購管理工作以“依法、依規(guī)、公開、公平、公正和科學擇優(yōu)”為原則，保證所購物資質量可靠、價格合理。 基礎工程事業(yè)部物資采購管理根據公司物資部下發(fā)的《公司物資采購管理辦法》、《公司物資采購管理規(guī)定》、《公司供應商管理辦法》、《公司物資倉儲管理辦法》、《公司物資手冊20161120》相關制度的相關規(guī)定，制訂本辦法。二、采購范圍光伏項目材料、風電項目材料、垃圾電站項目、生物質電站項目的物資采購。 三、事業(yè)部組織機構及職責事業(yè)部設立物資集中采購領導小組，統(tǒng)一領導事業(yè)部經營管理部物資集中采購管理工作，由事業(yè)部主管經理任組長。主要職責為： 1. 負責決策事業(yè)部經營管理部物資集中采購管理的重大事項；2. 負責審核批準事業(yè)部經營管理部物資集中采購招標項目，并決策定標；3. 負責審定事業(yè)部集中采購管理相關制度；4. 指導和監(jiān)督事業(yè)部經營管理部物資集中采購管理工作。事業(yè)部經營管理部物資集中采購領導小組成員由事業(yè)部經營管理部、安全生產部、等部門負責人組成。 四、各項目部物資人員配備及職責 ，負責制定項目部物資管理制度，設備及材料到貨記錄、驗收、保管、發(fā)放、報驗、資料移交等工作，負責每月25日前上報當月設備及材料到貨記錄。 ，負責制定項目部物資管理制度，負責項目部材料計劃上報事業(yè)部工作及項目部倉庫管理工作。 五、物資管理程序、物資采購計劃、資金計劃和統(tǒng)計分析等工作。、施工圖、工程網絡計劃編制材料需用計劃及技術規(guī)范，項目部編制主（措）材料申請表(格式詳見：附表1）上報事業(yè)部審批。，報送及時，應提前20天上報事業(yè)部。，編制采購計劃，物資采購計劃根據計劃量和計劃的性質可采用招標、詢價等方式采購，并將物資采購計劃及采購方式報公司招標領導小組審批。六、采購方式與適用范圍 、材料30萬元以上的，需采用招標方式采購，各項目部不得將采用招標方式采購的物資化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標采購。招標采購的實施按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。 、30萬元以下的，可采用詢價方式采購。詢價采購的實施按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。3. 對于唯一供應方、不可預見的緊急情況、一致性或配套性的物資，可采取單一來源方式采購按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。4. 合同需要續(xù)簽時，必須先向公司招標辦報出請購報告及采購結果，結果必須包括續(xù)簽的數(shù)量和金額，得到批準后方能續(xù)簽。合同續(xù)簽時間距招標時間不能超過一個月，且只能續(xù)簽一次，續(xù)簽金額不能超過原合同的20%。七、零星采購管理 ，每月采購量不能超過15萬元，超過15萬元須經公司批準后方可采購。 ，垃圾電站項目及生物質電站項目每月零星采購30000元以內，各項目部不得超出規(guī)定限額，如當月超出零星采購限額的項目另行申報事業(yè)部，經事業(yè)部主管領導批準后執(zhí)行。特出情況的以書面形式上報事業(yè)部并經公司相關部門及相關領導同意后實施。 ，須統(tǒng)一報事業(yè)部經批準后采購。 :00前報次月消耗性材料申請表電子版（詳見附表2）和掃描件按規(guī)定時間發(fā)送至事業(yè)部郵箱（hnhexny@）審核備案，無計劃不予采購和報銷，特殊情況必須經事業(yè)部經理批準方可采購，每月15日前將由項目部經理簽字的發(fā)票（發(fā)票要有經辦人及項目經理簽字）、消耗性材料申請表（手簽版）、出庫小票統(tǒng)一郵寄基礎事業(yè)部驗收，缺項不予以驗收報銷。 ，由使用部門提出申請經項目部經理簽字后上報事業(yè)部，經事業(yè)部同意后由各項目部物資部門統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放。分包單位不得領用（焊材、氣體、監(jiān)視測量工具、起重工具除外）。 八、材料的驗收、入庫、發(fā)放及竣工資料管理，供貨單位將隨貨攜帶的質量證明類資料及送貨清單遞交項目部供應科存檔，由項目部供應科組織相關人員按公司規(guī)定對材料的質量、數(shù)量進行驗收。項目供應科填寫《材料驗收記錄表》和《到貨記錄》。 、發(fā)、調、退庫信息要求當天出庫的物資當天記賬完畢，最遲當月25日前完成信息記帳工作，確保實物與帳面數(shù)量一致。收發(fā)存的原始單據及系統(tǒng)信息數(shù)據應保存完整，作為月底帳務核對的依據。，與材料有關的所有資料均由項目部供應科負責整理、匯編并移交事業(yè)部。《公司物資倉儲管理辦法》執(zhí)行。 九、甲供設備及材料管理，按工程合同相關要求向業(yè)主報送需求計劃；代保管甲供設備及材料的到貨接收、驗收、保管、發(fā)放、跟蹤；配合項目計劃部門適時做好甲供設備及材料的結算工作以及與業(yè)主就甲供設備及材料有關事宜的溝通協(xié)調。 ，經施工單位負責人（專工）、計劃管理部門、工程管理部門、項目部領導（總工）審批后提交項目供應科。 ，經項目部領導（總工）審核后報送業(yè)主相關部門審批，并將業(yè)主相關部門審批后的需求計劃及時向相關單位溝通反饋信息，妥善保管歸檔。 、業(yè)主審批的甲供材料需求計劃，并按物資管理有關規(guī)定做好相應記錄；當接收的甲供材料與工程合同、需求計劃不一致時（不一致包含質量和數(shù)量等），應及時與業(yè)主溝通協(xié)調