物資采購管理辦法(doc30頁)-閱讀頁
2025-01-17 03:58本頁面
【正文】 編制: 審核： 批準(zhǔn)： 公司基礎(chǔ)工程事業(yè)部二零一六年十月 一、采購原則事業(yè)部物資采購管理工作以“依法、依規(guī)、公開、公平、公正和科學(xué)擇優(yōu)”為原則，保證所購物資質(zhì)量可靠、價格合理。 基礎(chǔ)工程事業(yè)部物資采購管理根據(jù)公司物資部下發(fā)的《公司物資采購管理辦法》、《公司物資采購管理規(guī)定》、《公司供應(yīng)商管理辦法》、《公司物資倉儲管理辦法》、《公司物資手冊20161120》相關(guān)制度的相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。 三、事業(yè)部組織機構(gòu)及職責(zé)事業(yè)部設(shè)立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部經(jīng)營管理部物資集中采購管理工作，由事業(yè)部主管經(jīng)理任組長。事業(yè)部經(jīng)營管理部物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員由事業(yè)部經(jīng)營管理部、安全生產(chǎn)部、等部門負(fù)責(zé)人組成。 ，負(fù)責(zé)制定項目部物資管理制度，負(fù)責(zé)項目部材料計劃上報事業(yè)部工作及項目部倉庫管理工作。、施工圖、工程網(wǎng)絡(luò)計劃編制材料需用計劃及技術(shù)規(guī)范，項目部編制主（措）材料申請表(格式詳見：附表1）上報事業(yè)部審批。，編制采購計劃，物資采購計劃根據(jù)計劃量和計劃的性質(zhì)可采用招標(biāo)、詢價等方式采購，并將物資采購計劃及采購方式報公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。招標(biāo)采購的實施按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。詢價采購的實施按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。4. 合同需要續(xù)簽時，必須先向公司招標(biāo)辦報出請購報告及采購結(jié)果，結(jié)果必須包括續(xù)簽的數(shù)量和金額，得到批準(zhǔn)后方能續(xù)簽。七、零星采購管理 ，每月采購量不能超過15萬元，超過15萬元須經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可采購。特出情況的以書面形式上報事業(yè)部并經(jīng)公司相關(guān)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。 :00前報次月消耗性材料申請表電子版（詳見附表2）和掃描件按規(guī)定時間發(fā)送至事業(yè)部郵箱（hnhexny）審核備案，無計劃不予采購和報銷，特殊情況必須經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購，每月15日前將由項目部經(jīng)理簽字的發(fā)票（發(fā)票要有經(jīng)辦人及項目經(jīng)理簽字）、消耗性材料申請表（手簽版）、出庫小票統(tǒng)一郵寄基礎(chǔ)事業(yè)部驗收，缺項不予以驗收報銷。分包單位不得領(lǐng)用（焊材、氣體、監(jiān)視測量工具、起重工具除外）。項目供應(yīng)科填寫《材料驗收記錄表》和《到貨記錄》。 、發(fā)、調(diào)、退庫信息要求當(dāng)天出庫的物資當(dāng)天記賬完畢，最遲當(dāng)月25日前完成信息記帳工作，確保實物與帳面數(shù)量一致。，與材料有關(guān)的所有資料均由項目部供應(yīng)科負(fù)責(zé)整理、匯編并移交事業(yè)部。 九、甲供設(shè)備及材料管理，按工程合同相關(guān)要求向業(yè)主報送需求計劃；代保管甲供設(shè)備及材料的到貨接收、驗收、保管、發(fā)放、跟蹤；配合項目計劃部門適時做好甲供設(shè)備及材料的結(jié)算工作以及與業(yè)主就甲供設(shè)備及材料有關(guān)事宜的溝通協(xié)調(diào)。 ，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)（總工）審核后報送業(yè)主相關(guān)部門審批，并將業(yè)主相關(guān)部門審批后的需求計劃及時向相關(guān)單位溝通反饋信息，妥善保管歸檔。、工程合同、公司物資管理規(guī)定進(jìn)行管理，分類存放、標(biāo)識。 《公司甲供材料管理辦法》執(zhí)行。 ，經(jīng)公司相關(guān)部門及事業(yè)部同意后由項目部自行驗收并交項目部財務(wù)掛賬，在每月5日前編制月度《物資采購資金付款明細(xì)表》見附表，每月根據(jù)財務(wù)下發(fā)的付款額度計劃支付材料款。 本辦法自下文之日起執(zhí)行。各項目部單件/套價格超過1000元的物資，須統(tǒng)一報事業(yè)部經(jīng)批準(zhǔn)后采購。附表5：物資采購資金支付計劃明細(xì)表采購單位（名稱） 月份物資采購資金支付計劃明細(xì)表 單位：元序號合同編號供貨單位材料名稱合同金額到貨金額累計應(yīng)付累計支付本月應(yīng)付本月計劃支付金額物資管理部審核意見已開票金額備 注123456789=78101112 合 計 物資管理部主任 物資管理部審核： 采購單位主管領(lǐng)導(dǎo)： 物資專責(zé)審核： 編制：注：表中月份為資金申請月，如8月初報資金計劃，月份為8月。）盈虧金額（177。各項目部供應(yīng)科2需求計劃甲方委托采購計劃單紙質(zhì)/電子3合同管理商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議及變更電子4采購到貨檢驗記錄紙質(zhì)5零星采購采購單紙質(zhì)6倉儲管理驗收單、領(lǐng)料單紙質(zhì)7倉儲管理財務(wù)稽核出入庫單紙質(zhì)8倉儲管理物資收發(fā)存年報表紙質(zhì)9倉儲管理庫存物資交接表紙質(zhì)10倉儲管理廢舊物資回收利用臺帳紙質(zhì)11倉儲管理倉庫檢查記錄紙質(zhì)第 31 頁 共 31 頁
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