【正文】 ......................................... 34 三、盈利能力分析 ................................................................................................................................. 36 四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié) ................................................................................................................................. 38 第十章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià) ............................................................................................................................. 39 一、 SWOT模型分析 ............................................................................................................................. 39 二、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià) ................................................................................................................................. 40 第十一章 附件 .......................................................................................................................................... 41 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目背景 中國(guó)酒店業(yè)目前正處于市場(chǎng)發(fā)展較快的增長(zhǎng)期，在 GDP中所占的比重，均呈增長(zhǎng)走勢(shì)，酒店業(yè)的這種快速發(fā)展的走勢(shì)表明，該產(chǎn)業(yè)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)的延伸內(nèi)涵豐富，供求的彈性空間較大。酒店業(yè)是低風(fēng)險(xiǎn)，回報(bào)期較長(zhǎng)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)，這個(gè)行業(yè)為政府創(chuàng)造高稅利，創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，國(guó)家政府有關(guān)部門(mén)已表明，將是國(guó)家進(jìn)一步啟動(dòng)和激勵(lì)投資的重要領(lǐng)域之一，其發(fā)展前景極 為廣闊。 ╳╳ 正大力實(shí)施建設(shè)現(xiàn)代制造業(yè)名城發(fā)展戰(zhàn)略，深入貫徹走新型工業(yè)化道路，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)先發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，全市工業(yè)逐漸形成完善的產(chǎn)業(yè)體系，第三產(chǎn)業(yè)比重上升，酒店行業(yè)正面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。 此外， ╳╳ 市的各項(xiàng)旅游服務(wù)設(shè)施得極大改善，將進(jìn)一步吸引國(guó)外游客和周邊地區(qū)的人們前來(lái)消費(fèi)，旅游業(yè)具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?021 年 全年接 待國(guó)際及港澳臺(tái)旅游入境人數(shù) ╳╳ 萬(wàn)人次，比上年增長(zhǎng)╳╳ %。其中入境外國(guó)人 ╳╳ 萬(wàn)人次，增長(zhǎng) %；港、澳、臺(tái)同胞 ╳╳萬(wàn)人次，增長(zhǎng) ╳╳ %； 國(guó)際旅游外匯收入 ╳╳ 億美元，增長(zhǎng) ╳╳ %。全年接待國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) ╳╳ 萬(wàn)人次，增長(zhǎng) ╳╳ ； 國(guó)內(nèi)旅游總收入 ╳╳ 億元，增長(zhǎng) ╳╳ %。 旅游業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)巨大的星級(jí)酒店消費(fèi)需求。 近年來(lái)， ╳╳ 經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，制造業(yè)、大眾旅游，商務(wù)活動(dòng)帶動(dòng)╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 2 了酒店業(yè)的快速發(fā)展，高星級(jí)酒店數(shù)量?jī)H次于 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ ，居全國(guó)第 ╳ 位，顯現(xiàn)了規(guī)?；?、品牌化、國(guó)際化的特點(diǎn)。 ╳╳ 地處 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ 的中心帶，地理位置優(yōu)越，幅射范圍大，客源廣，酒店業(yè)以其質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的服務(wù)響譽(yù)國(guó)內(nèi)，有非常好的發(fā)展前景。 二、項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目由 ╳╳ 市 ╳╳╳ 實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ ╳╳╳ 公司”或“本公司”）投資 億 元建設(shè) ╳╳╳ 大酒店 ，其中：建設(shè)投資 億元，流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。本項(xiàng)目自 2021 年開(kāi)始策劃， 2021 年年中落實(shí)了項(xiàng)目用地，計(jì)劃 2021 年 12 月完成所有工程建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)完成后， ╳╳╳ 大 酒店 將 是一座 商務(wù)旅游高星級(jí) 酒店，酒店集住宿、餐飲、會(huì)議、 休閑健身 等多功能于一身。 酒店建設(shè)項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)單位： ╳╳ 市 ╳╳╳ 實(shí)業(yè)有限公司 酒店名稱： ╳╳╳ 大酒店 項(xiàng)目選址： ╳╳ 市 ╳╳ 鎮(zhèn) ╳╳ 南路 酒店定位： 商務(wù)旅游酒店 項(xiàng)目總投資： 15000萬(wàn)元人民幣 項(xiàng)目用 地面積： 平方米 項(xiàng)目建筑面積： ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 3 三、項(xiàng)目可行性分析 管理優(yōu)勢(shì) ╳╳╳ 公司，多年從事項(xiàng)目投資建設(shè)，投資領(lǐng)域包括生產(chǎn) 電子紡織 業(yè)、酒店服務(wù)業(yè)、 包裝材料及金屬結(jié)構(gòu)等 ，積累了豐富的項(xiàng)目建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人才，擁有一支富于創(chuàng)新意識(shí)、高凝聚力的管理團(tuán)隊(duì)，可為本項(xiàng)目提供充足的人員、管理技術(shù)支持。 優(yōu)越的地理位置 本項(xiàng)目選址位于 ╳╳ 鎮(zhèn)中心區(qū)與 ╳╳ 快速干線樞紐處，地處 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ 經(jīng)濟(jì)黃金走廊。毗鄰 ╳╳ 火車(chē)站， ╳╳ 快速干線和 ╳╳ 大道分別從南、北部穿過(guò)，周邊還有 ╳╳ 高速、 ╳╳ 高速、 ╳╳ 高速和將要開(kāi)通的 ╳╳ 高速、 ╳╳ 快速等，交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)， 交通便捷，適用于開(kāi)發(fā)娛樂(lè)及商業(yè)酒店等。本項(xiàng)目周邊地區(qū)商貿(mào)活動(dòng)活躍，酒店及休閑娛樂(lè)市場(chǎng)需求大，但附近暫無(wú)大型休閑娛樂(lè)場(chǎng)所，本項(xiàng)目建 設(shè) 完成后 能較好地 滿足區(qū)域的酒店及休閑娛樂(lè)市場(chǎng)需求。 市場(chǎng)前景廣闊 ╳╳ 制造業(yè)的快速發(fā)展，以現(xiàn)代化制造業(yè)名城為戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，繁榮的商貿(mào)活動(dòng)，給酒店行來(lái)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí) ╳╳ 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將帶來(lái)較大量的中高端商務(wù)群體，中高端商務(wù)群體的集中，也必將帶動(dòng)酒店業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。 良好的規(guī)劃布局 與社會(huì)效益 本項(xiàng)目的建設(shè)順應(yīng)了 ╳╳ 地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 ， 符合國(guó)土部門(mén)對(duì)該建設(shè)用 地的規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn) 。 項(xiàng)目 建筑規(guī)劃符合國(guó)家環(huán)保節(jié)╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 4 能建設(shè)要求。 項(xiàng)目建成后能新增 760 個(gè)工作崗位，緩解就業(yè)壓力，創(chuàng)造可觀的財(cái)政稅收，具有良好的社會(huì)效益。 四、項(xiàng)目投資概況 本項(xiàng)目總投資 15000 萬(wàn)元人民幣， 資金全部由本公司自籌 。 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建成后可以實(shí)現(xiàn)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示： 指 標(biāo) 計(jì)算值 說(shuō)明 年均營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 12039 投資利潤(rùn)率 % 年平均利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （所得稅前） % ﹥基準(zhǔn)收益率 5% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % ﹥ 基準(zhǔn)收益率 5% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） （所得稅前） 7469 ﹥ 0 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） （所得稅后） 4705 ﹥ 0 投資回收期（年） （所得稅 后 ） 含建設(shè)期 投資回收期（年）（所得稅 前 ） 含建設(shè)期 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 5 第二章 建設(shè)單位概況 一、公司基本情況 公司名稱： ╳╳ 市 ╳╳╳╳ 實(shí)業(yè)有限公司 注冊(cè)資本： 1000萬(wàn)元人民幣 成立時(shí)間：二 000 年四月十二日 注冊(cè)地址： ╳╳ 市 ╳╳ 鎮(zhèn) ╳╳ 路 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 法定代表人： ╳╳╳ 經(jīng)營(yíng)范圍：加工：電子產(chǎn)品，紡織品，包裝材料，金屬結(jié)構(gòu)；桑拿按摩、沐足、 旅業(yè)服務(wù)（加工、服務(wù)項(xiàng)目另設(shè)分支機(jī)構(gòu)）；銷(xiāo)售：電子產(chǎn)品、紡織品、包裝材料、金屬結(jié)構(gòu)；卡拉 OK、歌舞廳（另設(shè)分支機(jī)構(gòu)）。 二、 發(fā)展規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ●建設(shè) ╳╳ 一流的商務(wù)旅游酒店。 ●建立以人為本，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、系統(tǒng)化的科學(xué)管理，不斷拓寬經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，充分利用 ╳╳╳ 大酒店在客源、人才、市場(chǎng)等方面已有優(yōu)勢(shì)，逐步把項(xiàng)目酒店建設(shè)成國(guó)際化企業(yè)。 綠色經(jīng)營(yíng) ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 6 ●創(chuàng)建綠色品牌，在公眾中樹(shù)立良好的綠色品牌形象。 ●實(shí)施綠色經(jīng)營(yíng)，爭(zhēng)取項(xiàng)目飯店盡快獲得政府有關(guān)部門(mén)的認(rèn)證。 ●合理制定綠色價(jià)格。（通常綠色產(chǎn)品價(jià)格比普通產(chǎn)品 價(jià)格高出120％－ 200％，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看呈下降趨勢(shì)。） 戰(zhàn)略實(shí)施條件 （ 1）已具備的實(shí)施戰(zhàn)略條件 ●有一個(gè)利于企業(yè)超速發(fā)展的外部政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 ●有龐大的消費(fèi)需求市場(chǎng)。 ●有技術(shù)領(lǐng)先，創(chuàng)意先進(jìn)的高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)。 ●有完善的現(xiàn)代管理制度。 （ 2）相應(yīng)的實(shí)施策略 ●導(dǎo)入 CIS戰(zhàn)略：建立、完成 CIS體系，全面活化合作雙方的無(wú)形資產(chǎn)，以提升項(xiàng)目酒店產(chǎn)品的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。 ●實(shí)施資本運(yùn)營(yíng)策略：從產(chǎn)品和服務(wù)經(jīng)營(yíng)走向資本經(jīng)營(yíng)，以資本效益為核心，通過(guò)優(yōu)化配置，提高資本營(yíng)運(yùn)的效率和效益，確保企業(yè)快速發(fā)展。 ●強(qiáng)化管理 ，以人為本，以人才激勵(lì)機(jī)制為核心，加快功能建設(shè)的速度，實(shí)現(xiàn)人性化的水平管理，確保企業(yè)超速發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 7 第三章 行業(yè)與市場(chǎng)分析 一、宏觀環(huán)境 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)是各行各業(yè)快速、健康發(fā)展的基礎(chǔ)。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展， 2021 年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 300670億元，比上年增長(zhǎng) ％。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15781 元，比上年增長(zhǎng) ％，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) ％。是城鎮(zhèn)居民收入增長(zhǎng)幅度超過(guò) GDP 增長(zhǎng)幅度的少數(shù)幾個(gè)年份之一。 2021 年至 2021 年城鎮(zhèn)居民可支配收入增 長(zhǎng)情況如下圖所示： 25730630067001000002021003000004000002021 2021 2021 2021 202120212021年 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元） 美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)了全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)， 2021年 3月 18 日，世界銀行發(fā)布的最新《中國(guó)經(jīng)濟(jì)季報(bào)》認(rèn)為，盡管受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，中國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍保持平穩(wěn)較快發(fā)展。該報(bào)告認(rèn)為：中國(guó)的銀行業(yè)基本上沒(méi)有受到國(guó)際金融動(dòng)蕩的影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍具有采取強(qiáng)有力刺激措施的大量空間。 穩(wěn)定發(fā)展的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境， 居民收入水平不斷提高 ，促進(jìn)了商業(yè)╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 8 貿(mào)易活動(dòng)的繁榮，為酒店業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。 ╳╳ 市經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ╳╳ 毗鄰 ╳╳ 地區(qū)，在發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。目前， ╳╳ 有外商企業(yè) ╳╳ 多 家，在投產(chǎn)的外商投資企業(yè)中，全球 100 強(qiáng)企業(yè)有 ╳╳ 家，跨國(guó)公司有 ╳╳ 家，境外上市公司有近 ╳╳╳╳ 家。 20 多年來(lái)， ╳╳ 經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)╳╳ %，綜合實(shí)力進(jìn)入全國(guó)大中城市 ╳╳ 強(qiáng) ， 城市競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。1978年 — 2021年， ╳╳ 地區(qū)生產(chǎn)總值（ GDP）從 ╳╳ 億元增加到╳╳ 億元。同時(shí)， ╳╳ 經(jīng)濟(jì)外向度高，商務(wù)活動(dòng)非?；钴S，給 ╳╳ 高端星級(jí)酒店業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。 隨著 ╳╳ 信息、物流、金融、商貿(mào)等服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，寫(xiě)字樓市場(chǎng)逐漸興起繁華。 ╳╳ 地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)變化如下圖所示： 2021 年末 ╳╳ 市戶籍人口 ╳╳ 萬(wàn)人，年末全市常住人口 ╳╳ 萬(wàn)人。人口城鎮(zhèn)化率為 ╳╳ ％。 城市居民人均可支配收入 ╳╳ 元，增長(zhǎng) 12% ；農(nóng)村居民人均純收入 ╳╳ 元，增長(zhǎng) 7%，居民的消費(fèi)能力強(qiáng)。 ╳╳ 旅游業(yè)發(fā)展 ╳╳ 是一個(gè)有著 5000多年文明史的 ╳╳ 文明的重要發(fā)源地和中╳╳ ╳╳ ╳╳ 0 1000 2021 3000 4000 2021 2021 2021 2021 ╳╳ 地區(qū)生產(chǎn)總值（億元） ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 9 國(guó)優(yōu)秀旅游城市。傳統(tǒng)的景點(diǎn)主要有國(guó)家 4A級(jí)旅游區(qū) ―― ╳╳ ，隨著城市化進(jìn)程不斷加快， ╳╳ 市新的旅游景區(qū)（點(diǎn)）不斷增多， ╳╳ 、╳╳ 大劇院、 ╳╳ 館、 ╳╳ 館、 ╳╳ 館、 ╳╳╳╳ 院等城市景觀形成，╳╳╳╳ 紀(jì)念園、 ╳╳╳╳ 城、 ╳╳ 園以 及 ╳╳ 森林公園、 ╳╳ 水庫(kù)╳╳ 公園等相繼向游客開(kāi)放，成為 ╳╳ 市旅游休閑的亮點(diǎn)。 ╳╳ 現(xiàn)有╳╳ 個(gè)國(guó)際性的高爾夫球場(chǎng)和 ╳╳╳╳ ╳╳ 球隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，為 ╳╳ 發(fā)展體育休閑旅游注入新的活力。 近年來(lái)， ╳╳ 市旅游業(yè)已成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，各項(xiàng)指標(biāo)大幅增長(zhǎng)， 入境旅游人數(shù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 。 據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 2021年 全年接 待國(guó)際及港澳臺(tái)旅游入境人數(shù) ╳╳ 萬(wàn)人次 ， 接待國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) ╳╳ 萬(wàn)人次 。 國(guó)際旅游外匯收入 ╳╳ 億美元，增長(zhǎng) %； 國(guó)內(nèi)旅游總收入 ╳╳ 億元，增長(zhǎng)%。 從總體上看， ╳╳ 市旅游業(yè)處在快速健康發(fā)展的上升期。20212021年 ╳╳ 國(guó)內(nèi)旅游總收 入增長(zhǎng)變化如下圖所示： （圖略） 20212021年 ╳╳ 接待的國(guó)內(nèi)游客、國(guó)際及港澳臺(tái)游客人次逐年遞增，給 ╳╳ 酒店帶來(lái)廣闊的客源，其增長(zhǎng)變化如下圖所示： （圖略） ╳╳ 為 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)雙轉(zhuǎn)型， 加大對(duì) 旅游業(yè) 發(fā)展的支持力度，2021年 ╳╳ 市 政府下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》 ，規(guī)范旅游業(yè)發(fā)展 。 未來(lái) ╳╳ 旅游業(yè)發(fā)展的 總體目標(biāo)是：把旅游業(yè)進(jìn)一步培育成 ╳╳ 市服務(wù)業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)