【正文】 止吸煙：公司職場內(nèi)禁止吸煙。所有辦公區(qū)為禁煙區(qū)，包括衛(wèi)生間、電梯過道和緊急出口。 ? 應(yīng)答電話：電話響鈴三聲內(nèi)應(yīng)答電話。應(yīng)答時(shí)，先自報(bào)公司名或姓名。 ? 發(fā)送函件：向外發(fā)送函件時(shí)應(yīng)注明發(fā)送人姓名。因私向外發(fā)送函件，需提前預(yù)付函件費(fèi)用。 北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 11 ? 辦公用具申購：每月 10 號(hào)前由本人或部門交由辦公室進(jìn)行統(tǒng) 一申購。 ? 辦公場所 環(huán)境 ：員工需保持辦公場所的整齊、干凈。 公司設(shè)備 /場地的使用與維護(hù) ? 復(fù)印機(jī) /打印機(jī) /傳真機(jī)的使用：保持復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)和碎紙機(jī)處于良好、整潔狀態(tài)，不得將文件隨處置放。 ? IT 軟件及硬件設(shè)備：公司分配給員工的電腦屬于公司財(cái)產(chǎn)。員工因私人使用造成電腦的軟件和硬件的損壞，員工應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。 ? 員工在正常上班期間，不得使用公司的網(wǎng)絡(luò)瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，或下載與工作無關(guān)的軟件。 ? 禁止用公司郵箱發(fā)送和接收與工作無關(guān)的信件。 ? 不得在會(huì)議室儲(chǔ)放東西。會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)將房屋清理干凈，并將椅子復(fù)位。 第九章 行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲 制度 違規(guī)行為的處理 ⑴、 對(duì)輕微違紀(jì)行為的處理，給予書面警告或者通報(bào)批評(píng)的行政處分，并處如下處理措施： 。 ，可對(duì)責(zé)任人予以降職或降薪。 ，可要求責(zé)任人以個(gè)人財(cái)產(chǎn) 賠償公司損失。 ⑵、 對(duì)一般違紀(jì)行為的處理，給予記過的行政處分，并處如下處理措施： 1.當(dāng)期考核不能評(píng)定為優(yōu)秀、良好、一般。 ，可對(duì)責(zé)任人予以降職或降薪。 。 ，可要求責(zé)任人以個(gè)人財(cái)產(chǎn) 賠償公司損失。 。 北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 12 ⑶、 對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)行為的處理，給予開除的行政處分，并處如下處理措施： 1.當(dāng)期績效考核為不達(dá)標(biāo)。 ，且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 損失的，可要求責(zé)任人以個(gè)人財(cái)產(chǎn) 賠償公司損失。 。 ⑷、 上述三大類違紀(jì)行為對(duì)應(yīng)的處理措施均可并列使用。 責(zé)任人 本制度的 “ 責(zé)任人 ” 包括直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人。所指直接責(zé)任人是指決策、直接操縱或?qū)嵤┻`規(guī)行為的當(dāng)事人；所指相關(guān)責(zé)任人是指參與決策或負(fù)有管理監(jiān)督職責(zé)的有關(guān)單位、個(gè)人，包括辦公室認(rèn)可的直接責(zé)任人的工作考核人 。 沒收違規(guī)所得 員工違反本手冊(cè)各 章之規(guī)定，除按規(guī)定給予處理外，對(duì)其違規(guī)所得，應(yīng)予沒收，違規(guī)所得包括： 1）利用職務(wù)上的便利，非法占有的公共財(cái)物； 2）違反規(guī)定將公司財(cái)產(chǎn)借予他人進(jìn)行經(jīng)營所獲得的收入； 3）弄虛作假騙取的獎(jiǎng)金、實(shí)物和騙得提級(jí)、提職后增加的工資； 4）依法應(yīng)予沒收的其它非法所得。 違規(guī)行為的區(qū)別 ⑴、從重或加重處理 有下列行為之一的，公司可以對(duì)責(zé)任人從重或加重處理： 1）屢犯不改的； 2）偽造、銷毀、藏匿證據(jù)的； 3）訂立攻守同盟的； 北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 13 4）嫁禍于人的； 5）對(duì)檢舉人、證人、辦案人打擊報(bào)復(fù)的； 6）對(duì)查處案件有意制造障礙的； 7）在作出處理決定前，發(fā)現(xiàn)有多項(xiàng)違規(guī)行為的。 ⑵、減輕處理 有下列行為之一的，公司可以對(duì)責(zé)任人減輕處理： 1）立案前主動(dòng)交代，立案后積極坦白的； 2）揭發(fā)檢舉他人違規(guī)屬實(shí)的； 3）違法違紀(jì)情節(jié)輕微，退贓積極，確有悔改表現(xiàn)的； 4）主動(dòng)協(xié)助查處案件的； 5）認(rèn)錯(cuò)態(tài)度較好的。 獎(jiǎng)勵(lì)制度 ⑴、 員工有下列事件之一者給予嘉獎(jiǎng)，并頒發(fā)獎(jiǎng)金 300 元 。 ①、 工作努力，業(yè)務(wù)嫻熟，能完成交辦的重大或特殊任務(wù)者； ②、 品行端正，恪盡職守，堪為全體員工楷模者； ③、 其他對(duì)公司或社會(huì)有益的行為，具有事實(shí)證明者； ④、 全年滿勤，無遲到、早退、病假、事假者； ⑵、 員工有下列事件之一者頒 發(fā)獎(jiǎng)金 500 元，獎(jiǎng)金隨當(dāng)月工資發(fā)放。 ①、 遇有災(zāi)變或意外事故，能夠奮不顧身，極力搶救并減少公司損失者； ②、 檢舉揭發(fā)違反公司規(guī)章制度或侵害公司利益的行為，為公司挽回形象或財(cái)產(chǎn)損失者； ③、 通過自身努力，避免了質(zhì)量事故、安全事故和設(shè)備設(shè)施事故者； 北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 14 ④、 全年累計(jì)獲嘉獎(jiǎng) 3 次者； ⑤、 對(duì)維護(hù)公司榮譽(yù)、塑造企業(yè)形象方面有較大貢獻(xiàn)的，因個(gè)人行為受到社會(huì)贊同和輿論表揚(yáng)者； ⑶ 、 員工有下列事件之一者頒發(fā)獎(jiǎng)金 1000元。 ①、 全年累計(jì)獲記功 5 次以上且未受到懲戒處理者； ②、 承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)，挽救公司財(cái)產(chǎn)； ③、 連續(xù) 3 年年終考核列 為優(yōu)等者； ④、 對(duì)維護(hù)公司榮譽(yù)、塑造企業(yè)形象方面有重大貢獻(xiàn)者； ⑤、 通過自身努力，避免了重大質(zhì)量事故、安全事故和設(shè)備設(shè)施事故者； ⑥、 個(gè)人對(duì)公司的合理化建議，在實(shí)際應(yīng)用中取得重大效果和創(chuàng)造重大經(jīng)濟(jì)效益者。 ⑷、公司規(guī)定的其他獎(jiǎng)勵(lì)。 第十章 教育培訓(xùn) 培訓(xùn)目的 提高員工業(yè)務(wù)水平及公司的整體素質(zhì)，人力部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)。 教育培訓(xùn)分類 1 .入公司教育：經(jīng)面試合格成為試用期員工后，人力部門將會(huì)同業(yè)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行入公司統(tǒng)一教育，使之了解公司規(guī)章制度，成為合格的公司員工。入公司培訓(xùn)時(shí)間一般 為二日，培訓(xùn)由人力部門負(fù)責(zé)安排。培訓(xùn)內(nèi)容為： 1）學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，使新員工能透徹了解公司的福利制度、獎(jiǎng)懲條款等內(nèi)容，以減少日后工作中不必要的失誤； 北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 15 2）介紹本公司的歷史、業(yè)績、各部門業(yè)務(wù)流程情況、公司發(fā)展前景，使新員工對(duì)公司的概況有初步認(rèn)識(shí)，并對(duì)公司未來發(fā)展充滿信心。 2 .公司內(nèi)部崗位培訓(xùn)：人力部門根據(jù)需要每年作出培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃自下而上提出，內(nèi)容主要包括： 1 ）培訓(xùn)要求 2 ）培訓(xùn)內(nèi)容 3 ）培訓(xùn)時(shí)間要求 4 ）人力部門按計(jì)劃協(xié)助各部門完成各崗位各專業(yè)技能的培訓(xùn)。 3. 外出培訓(xùn)：公司可以為對(duì)公司作出突出貢獻(xiàn)的或公司認(rèn)為有必要的人員提供外出培訓(xùn)的機(jī)會(huì)。 第 十一 章 保密制度 ? 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 ? 公司附屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。 ⑴、 公司秘密包括下列事項(xiàng)： 1)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 2)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策。 3)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。 4)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 5)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 6)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。 7)公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)流程、客戶名單、談判底價(jià)、營銷方案、招投標(biāo)方案等業(yè)務(wù)秘密； 8）公司的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、定價(jià)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、推廣策略資料； 北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 16 9）公司的計(jì)算機(jī)軟件程序、計(jì)算公式； 10）其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 ⑵、保密措施 ? 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、 使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷 毀，由專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由專人負(fù)責(zé)保密。 ? 對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： 1) 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員實(shí)施，并采取必要的安全措施； 2) 在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 ? 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 ? 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 ⑶、 責(zé)任與處理 ? 出現(xiàn)下列情況之一的，予以開除并依勞動(dòng)合同的約定承擔(dān)違約金，違約金不足以賠償損失的，還應(yīng)賠償公司經(jīng)濟(jì)損失 : 1)故意或過失泄露公司秘密的； 2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； 3)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 第十二 章 現(xiàn)金銀行存款管理和報(bào)銷 制度 現(xiàn)金和銀行存款是公司的重要資產(chǎn)， 為了加強(qiáng)管理，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。 北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 17 一、 財(cái)務(wù)部門要 嚴(yán)格遵守現(xiàn) 金和 銀行存款 的管理 制度 。 1. 公司員工因公 借 取現(xiàn)金 ，必須辦理借款申請(qǐng)單。 借款人 根據(jù)內(nèi)容填寫完整的借款申請(qǐng)單， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納根據(jù)借款申請(qǐng)單批準(zhǔn)的金額預(yù)借現(xiàn)金。 2. 需要通過銀行支付的款項(xiàng) ，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的， 財(cái)務(wù)部 不得編制付款憑證，也不得付款。 3. 支票的使用中，現(xiàn)金支票主要用于備用金、差旅費(fèi)、工資等的使用，轉(zhuǎn)賬支票主要用于公司支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)。特殊情況下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以使用現(xiàn)金支票支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)的必須填制付款申請(qǐng)單。 二、 備用金和 銀行存款 的使用，必須依照下 列規(guī)定： 1. 公司留用現(xiàn)金在 10003000 元。超過此限額需提前一天通知財(cái)務(wù) . 2. 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷 ， 各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。 3. 對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 4. 超過 1 個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái) 務(wù)部門不予報(bào)銷。 5. 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證 現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。 6. 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 18 出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。 7. 加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，除業(yè)務(wù)需要外不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。 三 、 報(bào)銷 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 1. 憑證名稱 、出具 憑證的日期 、單位名稱、 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 2. 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容 、 數(shù)量、單價(jià)和金額 ，大小寫金額需一致。 3. 購買物品等獲得的 發(fā)票必須蓋有 開票 單位的公章 或財(cái)務(wù)專用章 ； 4. 原則上不能以收據(jù)做為報(bào)銷原始單據(jù)。 5. 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù)，不 再 退還原借款借據(jù)。 6. 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章，不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)章。 7. 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者， 應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。 四、 原始憑證的審核 各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第 十 三章 公 司費(fèi)用報(bào)銷 管理 制度 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù) 管理 ，合理 使用 資金，提高資金使用效益， 秉 成 勤儉節(jié)約、辦事高效原則，結(jié)合公司實(shí)際 情況 ，制定本 暫行 辦法。 一 、 費(fèi)用 報(bào)銷審批權(quán)限 北京立世家和國際投資有限公司制度匯編 19 各種 費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理 審核 ，財(cái)務(wù)部核實(shí)，但最終 須 由總經(jīng)理簽字同意才能生效 。 ，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理： （ 1） 費(fèi)用在 500 元以下的，經(jīng) 總經(jīng)理指 定代理的 副總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷； （ 2） 費(fèi)用在 500 元以上的，先由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理 使用 電話 等方式 指示財(cái)務(wù)人員先行處理。 （ 3） 以上兩種情況，財(cái)務(wù)部必須待總經(jīng)理回來時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。 第四條 具 有 審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽批。 ，才能實(shí)施 ， 不得 “ 先斬后奏 ” 。 二 、 借款管理 根據(jù)工作需要，員工因出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)以及購買價(jià)值 300 元以上物品時(shí)，可預(yù)先向公司借支現(xiàn)金。 款人員應(yīng) 填寫 “ 借款單 ” 經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人 初審簽字 后送 公司總經(jīng)理審批 。 款人員執(zhí) 經(jīng)總經(jīng)理簽字 審批后的 “ 借款單 ” 到財(cái)務(wù)部， 經(jīng) 財(cái)務(wù) 部審核后 由出納按照批準(zhǔn)金額予以 借款。 款人員 借 款后必須及時(shí)報(bào)銷。 日常開支借款 不得超過 5 天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起 7 天內(nèi)報(bào)銷 。業(yè)務(wù)招待費(fèi)提前預(yù)知的應(yīng)向公司報(bào)知本月計(jì)劃單并填制付款申請(qǐng)表經(jīng)部門經(jīng)理簽字