財務(wù)管理部績效考核管理制度-文庫吧
2025-03-23 22:15 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 及時催辦借出的支票和預付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進行核對確認；? 做好與各部門和客戶的溝通。 銀行會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25資金主管及管理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次數(shù)。2付款管理控制30管理組及本組主管單據(jù)合法、及時性、準確性支票領(lǐng)用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對3銀行帳務(wù)核對20資金主管編制銀行對帳單查明末達帳原因4資金日報質(zhì)量15管理組主管及時性（每日9點前）、準確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主管客戶及內(nèi)部人員投訴合計100（費用報銷）崗位職責? 嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負責報銷單據(jù)的審核和報銷；? 協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款；? 花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復核；? 備用金的核對和催收管理；? 做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實相符。出納（費用報銷）績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金主管及管理主管隨機檢查財務(wù)制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺帳的確認和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風險。合計100（榨油、油脂、飼料）崗位職責? 評審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性；? 本組全部會計業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；? 監(jiān)督往來帳款核算的正確性，帳款核對和帳款催收；? 審核費用發(fā)生的合理性，審核費用歸集及分配是否正確；? 審核各種成本類報表編制的準確性；? 組織和參與存貨盤點，寫出差異分析報告，報批后及時處理差異；? 積累成本分析資料，寫出具有指導意義的成本分析報告；? 做好月度利潤預測，定期進行分車間(廠)盈虧分析。 核算小組組長績效考核指標序號考核指標權(quán)重%指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25準確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊本組憑證的審核質(zhì)量2成本管理質(zhì)量15按要求盤點庫存出具盤點報告帳帳相符。一次不達標扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對比分析打分(重點突出\原因準確\結(jié)構(gòu)美觀\上報及時)4往來帳項管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來，及時催收5庫存管理質(zhì)量25按時盤點發(fā)現(xiàn)問題及時處理合 計100? 協(xié)助組長進行銷售、購銷合同評審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價、金額是否正確；? 審核銷售退回、銷售折讓(質(zhì)量賠償)手續(xù)是否齊全，合理損耗負擔是否正確；? 收入確認及時，核算銷售收入準確無誤；? 審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；? 根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；? 每月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性；? 與賒銷客戶核對往來帳，保證帳實相符。 銷售核算會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整20銷售會計/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項核對20銷售會計/核算主管對帳單確認(與客戶核對）合計100 ? 原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 原材料費用的歸集和分配；? 制造費用的審核、歸集和分配；? 人工費用的審核、歸集和分配；? 其他材料費用的審核、歸集和分配；? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點，編制盤點表；? 及時準確編制成本核算報表。 成本核算會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2成本管理質(zhì)量20本組主管費用歸集分配、利潤測算3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理4成本報表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準確、分析升降的原因合計100? 負責審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購成本；? 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；? 組織材料庫存盤點，提交盤點報告；? 年末評價輔助材料庫存價值的合理性，并向領(lǐng)導提出調(diào)整庫存的合理化建議。? 歸集分配材料費用，每月核對物流與總帳達到帳帳相符。 材料會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準確及時2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實一次）出具分析報告合計100? 負責營業(yè)大廳工作秩序和人員的管理；? 負責大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；? 負責大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；? 負責監(jiān)督檢查發(fā)貨臺帳及各種單據(jù)的傳遞，及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題；? 不斷提高大廳會計工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。? 做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。 營業(yè)廳主管績效考核指標序號考核指標權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3
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