財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度-文庫(kù)吧
2025-03-23 22:15 本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 及時(shí)催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；? 做好與各部門(mén)和客戶(hù)的溝通。 銀行會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量25資金主管及管理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)。2付款管理控制30管理組及本組主管單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷(xiāo)臺(tái)帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來(lái)核對(duì)3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金主管編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主管客戶(hù)及內(nèi)部人員投訴合計(jì)100（費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)）崗位職責(zé)? 嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核和報(bào)銷(xiāo)；? 協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的收款；? 花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；? 備用金的核對(duì)和催收管理；? 做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫(kù)存帳實(shí)相符。出納（費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)）績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金主管及管理主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無(wú)被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫(kù)存無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。合計(jì)100（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)? 評(píng)審購(gòu)銷(xiāo)合同，審核合同條款、采購(gòu)發(fā)票的正確性和規(guī)范性；? 本組全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；? 監(jiān)督往來(lái)帳款核算的正確性，帳款核對(duì)和帳款催收；? 審核費(fèi)用發(fā)生的合理性，審核費(fèi)用歸集及分配是否正確；? 審核各種成本類(lèi)報(bào)表編制的準(zhǔn)確性；? 組織和參與存貨盤(pán)點(diǎn)，寫(xiě)出差異分析報(bào)告，報(bào)批后及時(shí)處理差異；? 積累成本分析資料，寫(xiě)出具有指導(dǎo)意義的成本分析報(bào)告；? 做好月度利潤(rùn)預(yù)測(cè)，定期進(jìn)行分車(chē)間(廠)盈虧分析。 核算小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量25準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2成本管理質(zhì)量15按要求盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告帳帳相符。一次不達(dá)標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對(duì)比分析打分(重點(diǎn)突出\原因準(zhǔn)確\結(jié)構(gòu)美觀\上報(bào)及時(shí))4往來(lái)帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶(hù)往來(lái)，及時(shí)催收5庫(kù)存管理質(zhì)量25按時(shí)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理合 計(jì)100? 協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售、購(gòu)銷(xiāo)合同評(píng)審，根據(jù)銷(xiāo)售合同，審核銷(xiāo)售單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確；? 審核銷(xiāo)售退回、銷(xiāo)售折讓(質(zhì)量賠償)手續(xù)是否齊全，合理?yè)p耗負(fù)擔(dān)是否正確；? 收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷(xiāo)售收入準(zhǔn)確無(wú)誤；? 審核發(fā)票開(kāi)具的合規(guī)性，有無(wú)重開(kāi)和虛開(kāi)；? 根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；? 每月核對(duì)和檢查營(yíng)業(yè)廳發(fā)貨臺(tái)帳記錄的正確性；? 與賒銷(xiāo)客戶(hù)核對(duì)往來(lái)帳，保證帳實(shí)相符。 銷(xiāo)售核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶(hù)投訴。2執(zhí)行信用政策差錯(cuò)30部門(mén)副職放賬、折讓、銷(xiāo)售退回的管理3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)調(diào)整20銷(xiāo)售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門(mén)內(nèi)部）4賒銷(xiāo)客戶(hù)往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì)20銷(xiāo)售會(huì)計(jì)/核算主管對(duì)帳單確認(rèn)(與客戶(hù)核對(duì)）合計(jì)100 ? 原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 原材料費(fèi)用的歸集和分配；? 制造費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 人工費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表；? 及時(shí)準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表。 成本核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2成本管理質(zhì)量20本組主管費(fèi)用歸集分配、利潤(rùn)測(cè)算3庫(kù)存管理質(zhì)量25本組主管盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)100? 負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購(gòu)成本；? 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；? 組織材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告；? 年末評(píng)價(jià)輔助材料庫(kù)存價(jià)值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫(kù)存的合理化建議。? 歸集分配材料費(fèi)用，每月核對(duì)物流與總帳達(dá)到帳帳相符。 材料會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4合理庫(kù)存控制與分析15管理組組長(zhǎng)檢查庫(kù)存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告合計(jì)100? 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)大廳工作秩序和人員的管理；? 負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；? 負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；? 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題；? 不斷提高大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。? 做好與相關(guān)部門(mén)及客戶(hù)的溝通與協(xié)調(diào)工作。 營(yíng)業(yè)廳主管績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1客戶(hù)服務(wù)滿意度及現(xiàn)場(chǎng)管理30各部門(mén)及客戶(hù)隨機(jī)檢查和客戶(hù)投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3
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