財(cái)務(wù)管理部績效考核管理制度(文件)
【正文】 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；延遲。差錯次數(shù)3次以上，造成結(jié)賬錯誤或延誤203現(xiàn)金發(fā)貨控制結(jié)果準(zhǔn)確及時差錯次數(shù)為0次差錯次數(shù)為1次差錯次數(shù)為2次差錯次數(shù)為3次差錯次數(shù)3次以上，造成結(jié)賬錯誤或延誤254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次10合計(jì)100 考評會計(jì)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1公司績效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。304單據(jù)管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為 3 次以上302客戶服務(wù)滿意度投訴次數(shù)為0次。 票務(wù)會計(jì)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為 3 次以上204發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為 3 次。30合計(jì)差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。1Error! Reference source not found.帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r。差錯次數(shù)為1次以上153往來賬項(xiàng)管理（只考評組長）對帳及時，差錯戶數(shù)為0次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)為3次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)100序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。有違反財(cái)務(wù)制度1次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定2次。差錯次數(shù)為2 次。差錯戶數(shù)為3次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次303帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯戶數(shù)為2次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。? 每月出具公司帳務(wù)審核報(bào)告。? 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管。? 編制和報(bào)送各部門的量化考核表。? 負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。? 公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核。? 負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；? 現(xiàn)金收款每天及時存入銀行，保證現(xiàn)金安全；? 銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時；? 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。? 負(fù)責(zé)合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價格；? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；? 正確登記發(fā)貨臺帳，及時與客戶及銷售會計(jì)核對帳款的準(zhǔn)確性；? 負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對準(zhǔn)確。 材料會計(jì)績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告合計(jì)100 ? 原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 原材料費(fèi)用的歸集和分配；? 制造費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 人工費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表；? 及時準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表。一次不達(dá)標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對比分析打分(重點(diǎn)突出\原因準(zhǔn)確\結(jié)構(gòu)美觀\上報(bào)及時)4往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來，及時催收5庫存管理質(zhì)量25按時盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時處理3借款管理20資金主管借款臺帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。? 負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)的原因；? 負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日報(bào)表，每日與銀行進(jìn)行核對，查找差異原因；? 保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時性；? 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 及時催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對確認(rèn)；? 做好與各部門和客戶的溝通。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)檢查；? 每季進(jìn)行費(fèi)用的分析，及時提供費(fèi)用分析報(bào)告；? 協(xié)助裝訂會計(jì)憑證；? 關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對；? 負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量。管理組主管績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1資金及往來賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制20
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