【正文】 務(wù) 審計(jì)每年一次。委托審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理 ； 9） 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù) ； 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交 ； 10） 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底如還不能補(bǔ)全的話，從當(dāng)月工資中扣除 ； 11） 公司財(cái)務(wù)人員支付 (包括公私借用 )每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽 字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽 ； 12） 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一 )職員工資、津貼、獎(jiǎng)金； (二 )個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； (三 )出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； (四 )結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； (五 )總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支 。 13） 除本規(guī)定第十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金 ； 14） 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付 (即坐支 )。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ； 15） 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《費(fèi)用預(yù)支單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn) 應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還 ； 16） 職工出差報(bào)銷或發(fā)放工資，憑發(fā)票、差旅費(fèi)單、工資單、及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金 ； 17） 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 18） 會(huì)計(jì)檔案管理 （一）凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存 價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔 ； （二）會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、 號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章 (包括制單、審核、記 帳、主管 )， 由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂 ； （三）會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，并做相應(yīng)的記錄。 （四） 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，并分類填制目錄 ； 辦公室管理制度 1． 上班時(shí)著裝整齊、坐姿端正 ， 樹立良好的公司形象和個(gè)人形象 ； 2． 辦公室謝絕吸煙 ， 嚴(yán)禁大聲喧嘩 和 閑聊 ， 營(yíng)造良好的工作環(huán)境 ； 3． 未經(jīng)許可，員工不得隨意進(jìn)入辦公室，有事情統(tǒng)一由管理人員或文員辦理，維護(hù)辦公室的權(quán)威性 ； 4． 辦公室須有專人值班，不得空缺。負(fù)責(zé)接聽電話和來(lái)訪接 待 ； 5． 禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入的電話。接撥電話言語(yǔ)盡量簡(jiǎn)潔，做到長(zhǎng)話短說 ； 6． 辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語(yǔ)：您好 請(qǐng) 謝謝 對(duì)不起 再見 ； 7． 辦公室傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)由專人負(fù)責(zé)，出現(xiàn)問題及時(shí)通知專業(yè)人員維修， 不得傳真復(fù)印個(gè)人資料 ； 8． 公司的文件由辦公室擬稿 ， 文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā) ， 由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送 ； 9．辦公用品只能用于 辦公，不得移作他用或私用 ； 10．所 有 員 工 要 勤儉 節(jié) 約 ，杜 絕 浪 費(fèi)， 努 力降 低 消 耗和 辦 公費(fèi) 用 ； 11． 辦公室人員要樹立 服務(wù)意識(shí)，要在上級(jí)與下級(jí)、部門與部門之間起橋梁作用。 12． 公司電腦專人使用，并有保密措施。上班時(shí)間不得使用玩游戲、上網(wǎng)瀏覽與工作無(wú)關(guān)內(nèi)容。 13． 做好保密工作 ， 尊重別人隱私和公司制度 ， 做到不聽 、 不問 、 不傳。 14． 下班時(shí)隨手整理自己的辦公桌。關(guān)閉空調(diào)，關(guān)窗，斷電， 鎖門。 1. 生產(chǎn)部 崗位 設(shè)置 生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)車間 1) 生產(chǎn)計(jì)劃室主任 2) 金工車間主任 3) 拋光車間主任 4) 裝配車間主任 5) 機(jī)具車間主任 6) 半成品庫(kù)管理員 2． 崗位 任職 要求 生產(chǎn)部經(jīng)理及各車間主任： 至少應(yīng)滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的 技術(shù)職稱。 b) 大專院校以上的學(xué)歷，并已有相關(guān)工作三年以上的經(jīng)驗(yàn)。 c) 受過相關(guān)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 d) 具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 崗位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理 直接 領(lǐng)導(dǎo) ：總經(jīng)理 下 設(shè) 崗位：生產(chǎn)計(jì)劃室、金工車間主任、拋光車間主任、裝配車間主任、 機(jī)具車間主任 、 半成品庫(kù)管理員 管理權(quán)限：行使對(duì)公司 的 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 過程的 策劃 、 控制 、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理的權(quán) 力， 確保產(chǎn)品符合顧客和法律、法規(guī)的要求，以增進(jìn)顧客滿意 ； 主要職責(zé)： a) 全面負(fù)責(zé)下屬生產(chǎn)計(jì)劃室、金工車間、拋光車間、裝配車間、機(jī)具車間和半成品庫(kù)的日常管理和生產(chǎn)過程的控制。 b) 根 據(jù)公司定單任務(wù)的要求，安排好生產(chǎn)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)和處理車間之間的工作銜接和平衡； 節(jié)約能源、節(jié)約產(chǎn)品制造費(fèi)用、平衡用電、降低生產(chǎn)成本 。 c) 貫徹 落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與外貿(mào)、技術(shù)、質(zhì)量等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作 。 d) 溝通渠道暢通，確保顧客的要求得到確定和滿足，了解生產(chǎn)和質(zhì)量狀況，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中遇到的問題。 e) 負(fù)責(zé)組織編制 上報(bào)年、季、月度生產(chǎn)作業(yè) 計(jì)劃。定期組織召開公司月度生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)會(huì)，安排和控制生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度，合理組織好對(duì)生產(chǎn)人員的調(diào)配管理工作，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃情況的檢查 。 f) 負(fù)責(zé)牽頭召開公司每 周一次調(diào)度會(huì)，與營(yíng)銷部門密切配合，確保產(chǎn)品合同的履行，力爭(zhēng)公司生產(chǎn)任務(wù)全面、超額完成 。 g) 配合技術(shù)開發(fā)部參加技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程、新產(chǎn)品開發(fā)方案審定工 作，及時(shí)安排、組織試生產(chǎn)，不斷提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。 h) 動(dòng)員 車間 員工參與質(zhì)量管理體系的工作，鼓勵(lì)員工提合理化建議，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。 i) 負(fù)責(zé)抓安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、勞動(dòng)防護(hù)、環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)工作 。 j) 嚴(yán)格 管理、秉公辦事、不徇私情、獎(jiǎng)罰分明。提倡團(tuán)隊(duì)精神，建立和諧、團(tuán)結(jié)的人際關(guān)系和良好氛圍。 k) 負(fù)責(zé)本部人員業(yè)績(jī)檔案的建立，有權(quán)向總經(jīng)理提出 金工 車間 、 拋光車間 、 機(jī)具車間、裝配車間 及 半成品庫(kù) 人選，有對(duì)所屬部門人員進(jìn)行考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘的權(quán)力 。 崗位名稱：金工車間主任 直接上級(jí)：生產(chǎn)部經(jīng)理 崗位性質(zhì)：全面主持金工車間的工作 管理權(quán)限：對(duì)本車間職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理的權(quán)力 管理責(zé)任：對(duì)所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé) 主要職責(zé)： a) 根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的指令， 對(duì)本 車間 進(jìn)行 生產(chǎn)調(diào)度管理和生產(chǎn)材料 的計(jì)劃 工作 ， 組織好車間安全生產(chǎn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促各小組的生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量管理，在生產(chǎn)上，起到現(xiàn)場(chǎng)指揮員的作用。 b) 嚴(yán)格掌握工藝規(guī)程和成品規(guī)格、尺寸以及制作工藝要求，向組長(zhǎng)闡明工序安排，及時(shí)向相關(guān)科室部門反映并提出執(zhí)行工藝規(guī)程中的改進(jìn)措施，現(xiàn)場(chǎng)解決問題，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 c) 有對(duì)下屬人員的人事推薦權(quán)和考核、評(píng)價(jià)權(quán) 。對(duì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量、毀壞材料和設(shè)備的員工，有提出處分或清退的建議權(quán)、報(bào)公司經(jīng)理室研究決定。 d) 遇到加班趕貨，主任應(yīng)跟班到底，抓好組織管理 ， 確保任務(wù)的圓滿完成。 e)負(fù)責(zé)對(duì) 各規(guī)格圓片下料 的 排料 方案的制訂及 取材率的計(jì)算工作。 f)負(fù)責(zé)對(duì)物料領(lǐng)用和其他車間交接的批準(zhǔn)。 g)協(xié)助 人力資源部 對(duì) 車間 人員的培訓(xùn) ； 協(xié)助質(zhì)檢人員 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各工 序的質(zhì)量 監(jiān)督 管理 。 h)抓好安全文明生產(chǎn)、注意保持和改善工作環(huán)境，調(diào)度好物流走向、保證物流暢通，工完場(chǎng)地清，保養(yǎng)好設(shè)備，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 i) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度管理 ，并填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》抄送生產(chǎn)計(jì)劃室。 j)注意加強(qiáng)平常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識(shí)更新，在實(shí)踐中不斷改進(jìn)管理方式 和 業(yè)務(wù)水平 。 崗位名稱： 裝配 車間主任 直接上級(jí)：生產(chǎn)部經(jīng)理 崗位性質(zhì)：全面主持 裝配 車間的工作 管理權(quán)限：對(duì)本車間職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理的權(quán)力 管理責(zé)任：對(duì)所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé) 主要職責(zé)： a) 服從 命令 ，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定 b) 負(fù)責(zé) 本 車間生產(chǎn)調(diào)度管理和生產(chǎn)材料 的計(jì)