【正文】 臺的消毒，使用紫外線燈消毒的，應(yīng)在無人工作時開啟 30 分鐘以上并保持記錄。 8 進入分餐間的員工須洗手、消毒、二次更衣，消毒液濃度符合要求（ 50100ppm），定時更換（約 2h 更換一次），貫徹三白上崗“白帽、口罩、白工作服”，頭發(fā)不得外露帽外，口罩遮住鼻孔。 4． 1每天對車廂內(nèi)部的菜肴殘渣進行沖洗，并清洗地板的油漬；然后用 200ppm 的消毒水對車廂內(nèi)部進行噴霧消毒一次。 4． 1不破壞誘撲器械，如滅蠅燈、鼠夾、鼠籠，且操作場所內(nèi)不允許使用鼠藥；滅蠅燈上不得有 10 個以上昆蟲尸體 。 項目管理公司運營手冊 27 財務(wù) 管理 規(guī)定 一、 基層財務(wù)規(guī) 定 實行內(nèi)部定價 核算 制度，價格由公司統(tǒng)一制定，由財務(wù)中心和第四秘書處共同完成。 涉及供應(yīng)商資金的支付：公司選擇的供應(yīng)商必須在銀行開立結(jié)算賬戶，供應(yīng)商的資金必須由總部統(tǒng)一支付，基層單位無權(quán)自行支付采購資金。 基層業(yè)務(wù)單位財務(wù)、會計、收銀、倉儲制單、直屬綜合管理員、直屬綜合主管、成本核算副 主管等人員，全部歸屬集團公司中央財務(wù)與計劃需求管理事業(yè)部管理，為總部外派人員；目前階段，項目點綜合主管、成本核算副主管 和倉管可以三崗合并，但制單 必須 有專人負責制。 基層財務(wù)人員的 工作報告，除對資金收支、餐費結(jié)算、菜單評價等涉及外，還要對基層管理薄弱環(huán)節(jié)、供應(yīng)商等方面做出評價或建議、意見。 儲備金的定義 儲備金，是指為滿足企業(yè)業(yè)務(wù)開支需求而留存企業(yè)賬面的資金。備用金 5000 元的業(yè)務(wù)點，儲備金 5 萬元；備用金大于 5000 元的業(yè)務(wù)點，儲備金 10 萬元。 通常采用書面，緊急情況可由電話、短信等方式報批，但事后應(yīng)補辦書面批復(fù)。 3． 2 備用金報銷，當?shù)刎攧?wù)實行預(yù)報銷制度，先在當?shù)刎攧?wù)支付后報總部審核，單據(jù)由當?shù)刎攧?wù)統(tǒng)一用 EMS 寄給總部單證中心 ， 進入 報銷流程；如在審批中有違公司規(guī)定或手續(xù)不全不能進 入報銷流程的，區(qū)域財務(wù)承擔審核責任并負責完善報銷手續(xù)。 四、 倉儲 工作 操作流程 1． 1 驗收：嚴格按單據(jù)數(shù)量驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)，如有異常及時聯(lián)系溝通，并且屬人為因素的必須上報相關(guān)部門；杜絕不清點、不驗收 項目管理公司運營手冊 33 照單全收，發(fā)現(xiàn)問題不反映，不匯報。盤點報損后及時調(diào)帳，做到帳物一致；如有人為損益應(yīng)查原因，查責任并上報有關(guān)部門。 1． 8 倉庫作業(yè)流程（附表 1） 附表 1 項目管理公司運營手冊 34 1． 9 儲存原則 ：（ 1） 安全原則 ；（ 2） 先進先出原則 ；（ 3） 服務(wù)原則 1． 10 四清 ：（ 1） 物清 （ 2） 帳清 （ 3） 質(zhì)量清 （ 4） 用途清 （ 5） 四保 1． 11 四保：（ 1） 保質(zhì)（質(zhì)量良好，無損壞無變質(zhì)，做到先進先出）（ 2） 保量（數(shù)量準確，帳、卡、物相符，無差錯、無缺少） （ 3） 保生產(chǎn)（收發(fā)迅速，服務(wù)于生產(chǎn)） （ 4） 保安全（提高警惕，加強防盜、防火、防事故，確保公司利益不受損失） 1． 12 四掌握 ：（ 1） 掌握開單據(jù)和建好臺帳的基本技能 ；（ 2） 掌握貨物存放的基本條件（主要是指溫度要求）及庫存保質(zhì)期狀況 ；（ 3）掌握庫 存周消耗量和月消耗量，溝通協(xié)助相關(guān)部門做好計劃 ；（ 4） 掌握異常庫存的反饋途徑和處理辦法 。 五、 制單 崗位 操作 守則 5． 1 單據(jù)填寫必須規(guī)范、字跡清晰、不得涂改、內(nèi)容完整、責任明確； 5． 2 每天根據(jù)《領(lǐng)料、烹調(diào)、銷售指令單》開具領(lǐng)料單 ,；領(lǐng)料單上必須有領(lǐng)料人、廚師長簽字，做到準確無誤并保留存根聯(lián)。 5． 4 每天及時登記電腦賬及手工帳，并及時與倉庫核對發(fā)生數(shù)，保證賬賬相符； 5． 5．每日向成本核算副主管報送進銷存日報表； 5． 6．每月參與倉庫盤點一次，并向成本核算副主管報盈虧盤點 表； 六、 收銀崗位守則 6． 1 收銀員提前到崗，做好各項準備工作：聯(lián)接 POS 機及收銀電腦、準備備用金、檢查發(fā)票是否充足、清點充值卡數(shù)量等； 項目管理公司運營手冊 36 6． 嚴禁向客戶直接收取現(xiàn)金。 6． 每天營業(yè)結(jié)束后，將當日營業(yè)款項和對應(yīng)的報表上交區(qū)域收銀主管處，對于郊區(qū)、路途較遠的，收銀人員可就近將當天的營業(yè)款項存入附近的公司指定的銀行賬戶，妥善保管好解款單，并定期到區(qū)域收銀主管處結(jié)算。營業(yè)收入報表要收銀主管和項目經(jīng)理共同簽字。原則上一 周 對賬一次。 6． 8 按照公司備用金管理制度的要求，做好項目點備用金管理工作。如發(fā)現(xiàn)異常的，及時和項目點負責人溝通，督促其改正，如拒不改正的，要及時上報。 項目管理公司運營手冊 37 6． 11 要有辨別真假貨幣的能力，拒絕金錢誘惑，因玩忽職守而造成現(xiàn)金損失由收銀員自負其責； 6． 12 要提倡優(yōu)質(zhì)服務(wù)，做到親切、微笑、細致、耐心。面對收銀區(qū)域所發(fā)生的突發(fā)事件要有隨機應(yīng)變的能力； 6． 13 尊重當?shù)仨椖拷?jīng)理的合理要求，配合項目點做好自己的本職工作。 6． 14 及時統(tǒng)計項目點單個菜品的銷售份數(shù)、銷售額，報成本核算副主管 。使用部門負實物的直接管理責任，財務(wù)部門負核算和監(jiān)督、檢查的管理責任，各部門職責如下： 1． 使用部門職責 1． 1各部門 /車間負責人擔任本部門 /車間的資產(chǎn)責任人，承擔本部門資產(chǎn)的日常管理，對本部門 /車間的資產(chǎn)存量負責，資產(chǎn)責任人工作變動必須辦理資產(chǎn)交接。 2． 各工廠、門店及項目點資產(chǎn)管理員職責 下屬各工廠、門店及項目公司財務(wù)部門設(shè)臵兼職資產(chǎn)管理員，專門負責固定資產(chǎn)的日常管理和監(jiān)督。根據(jù)采購部門等提供的單據(jù)及時登記臺賬、卡片或固定資產(chǎn)登記表，記錄固定資產(chǎn)的增、減變動，達到動態(tài)管理，確保賬（卡）、物一致 。 2． 3辦理固定資產(chǎn) 增減、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥等財務(wù)登記、審核手續(xù)，并進行資產(chǎn)管理責任人離職審核。 2． 5保管所屬單位固定資產(chǎn)的使用說明等技術(shù)資料。 3． 2當?shù)刭Y產(chǎn)管理員將集團事業(yè)部總經(jīng)理 /分管副總裁審核簽字后的《需求計劃單》上報財務(wù)中心 資產(chǎn)管理總部，確認無庫存后，轉(zhuǎn)控股公司執(zhí)委會審批，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)采購部門采購。填制完整的《固定資產(chǎn)驗收單》是固定資產(chǎn)報銷的必備附件之一。填制完整的《福記資產(chǎn)入賬領(lǐng)用單》是固定資產(chǎn)報銷的必備附件之一。 4． 2只有被批準調(diào)撥的固定資產(chǎn)才能被轉(zhuǎn)移。 注：資產(chǎn)轉(zhuǎn)移包括 責任人和存放地點的變化，資產(chǎn)管理員應(yīng)實時記錄固定資產(chǎn)變動，達到動態(tài)管理。 5． 2使用 /保管部門應(yīng)及時將修理后的資產(chǎn)狀態(tài)以書面形式通知該各工廠、門店及項目公司財務(wù)資產(chǎn)管理員，各工廠、門店及項目公司財務(wù)資產(chǎn)管理員將修理后的資產(chǎn)狀態(tài)定 期匯報給財務(wù)中心 資產(chǎn)管理部。未經(jīng)控股公司書面批準，任何單位 /個人無權(quán)處臵固定資產(chǎn)。 6． 3財務(wù)部門資產(chǎn)管理人員要根據(jù)處臵情況對資產(chǎn)登記進行更新，并報財務(wù)中心 資產(chǎn)管理部。 7． 資產(chǎn)移交 7． 1員工在離職（調(diào)職）時，應(yīng)在所在部門主管和資產(chǎn)管理員共同監(jiān)督下將其所使用 /保管的資產(chǎn)辦理“資產(chǎn)移交手續(xù)”，辦公人員離職必須由資產(chǎn)管理人員在《離職人員流程表》上簽字。 八 、 食材采購直送項目點操作規(guī)定 為減少物流配送成本，提高食材配送效率，現(xiàn)決定對部分食材采購、配送做如下規(guī)定： 1． 該部分食材，由公司總部統(tǒng)一采購后，指定供應(yīng)商直接發(fā)送業(yè)務(wù)點。 3． “福記入庫單”的填制依據(jù)，一是公司下達的采購指令單，二是實際到貨。 5． 直送項目點食材的范圍，由采購部門視具體情況決定。 對于公司制定的組織架構(gòu)、人員編制以及員工崗位職級，除非人事秘書處批準同意，任何人無權(quán)私自改變。 公司實行總部人事、區(qū)域人事組、基層人事三級人力資源管理架構(gòu)?；鶎尤耸录肮芾砣藛T要關(guān)心員工福利，解決員工住宿、工作餐等日常生活問題。 各級公司、項目點直屬綜合主管應(yīng)當對員工人事檔案資料進 項目管理公司運營手冊 43 行備份保存，及時更新，掌握準確的人員信 息。業(yè)務(wù)部門出現(xiàn)空缺崗位招聘需求時，首先向區(qū)域人事組提出，然后由區(qū)域人事組根據(jù)階段性集中招聘的要求進行招聘。業(yè)務(wù)部門沒有招聘權(quán)。項目點運行兩個月后，業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定 ，人事部門根據(jù)運行的實際情況，對原定編制做出適當修改，業(yè)務(wù)部門提出建議，由人事部門修改審核后，上報項目點正式編制給公司批準，公司批準后完成編制驗收的程序，該編制作為人員招聘的依據(jù)。 制定非管理人員招聘方案時，按非管理人員正式編制 5%以內(nèi)的彈性進行上報。 任何管理者不得干擾、影響人事部門的招聘活動。應(yīng)聘 人員與業(yè)務(wù)管理人員有親屬關(guān)系的，應(yīng)當如實申報。 1對于撤并的項目，區(qū)域人事組應(yīng)當及時與業(yè)務(wù)部門溝通，根據(jù)個人工作能力、經(jīng)驗和特長，對未受辭職處理的管理人員進行13 個月臨時安排工作，對非技術(shù)人員和非管理人員轉(zhuǎn)為培訓(xùn)生，由公司統(tǒng)一安排上崗，絕對禁止擅自安排工作。 1公司實行區(qū)域一把手、部門一把手 負責制。區(qū)域一把手要對區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的所有事件負責。各級管理者不能簡單地將問題拋給上級，需要提出自己的思路和計劃并承擔全部責任。臨時替補人每月由公司對其任職情況審核評估一次，符合任職條件的及時給予任命，不符合任職條件的及時調(diào)整，絕不許長期替補。管理干部的任用實行內(nèi)部推薦、自薦和外部招聘相結(jié)合選拔的方式。 1公司建立正式的任命程序和規(guī)范，對于被任命人員發(fā)布正式的任命文件，發(fā)給聘任書，簽訂勞動合同。 1區(qū)域人事組負責考核和監(jiān)察區(qū)域內(nèi)的各級管理人員。區(qū)域人事組每月通過調(diào)查走訪，進行管理人員的日常監(jiān)察，深入了解各項目存在的問題和團隊的思想動態(tài)，對于是否存在不正常的現(xiàn)象、不遵守工作紀律的情況、管理秩序是否正常等進行調(diào)查，并且從項目組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)運營狀況和員工整體滿意度等方面詳細考察。 1公司建立兼職監(jiān)察員制 度。 公司在各下屬公司、項目點建立員工綠色通道，設(shè)立投訴信箱，各公司及項目點要將投訴部門對接人、聯(lián)系電話、郵箱等公布在醒目位臵，方便員工投訴建議，人事部門負責監(jiān)督對投訴意見的處理。各級業(yè)務(wù)管理人員每月提交一份 300字以內(nèi)的述職報告，交區(qū)域人事組報給公司。 2公司對于發(fā)生員工偷盜公司財物現(xiàn)象的項目，實行連坐制度，將追究項目管理人員的領(lǐng)導(dǎo)責任。 2項目點建立一周兩次（星期三和星期五各一次）上報員工離職的制度，以更公司及時掌握員工離職信息。 2人事部分未盡事宜由總部人事秘書處負責解釋、修訂和補充。 服務(wù)宗旨： 為保障公司財產(chǎn)安全和工作秩序正常而進行的防盜、防火、防損、防破壞、防意外以及人為突發(fā)事故等一系列安全管理活動。 項目管理公司運營手冊 47 適用范圍： 各項目點工作區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)。 按保衛(wèi)職能小組劃分為： A 小組安全保衛(wèi)防損防盜、 B 小組 資產(chǎn)保管、C、小組消防安全 各小組成員組成： 項目經(jīng)理兼 3 小組的組長。 （也可以向主席辦舉薦特殊的合格人員兼任。維護公司正常生產(chǎn)、工作和生活 秩序，遵紀守法，樹立自我防范意識，增強主人翁責任感。 未經(jīng)批準不得擅自帶熟人進入生產(chǎn)區(qū)參觀和食堂就餐。 上下班按時打卡，并主動接受門衛(wèi)保安人員的安全監(jiān)督和檢查。 首先詢問來意，填寫“來訪人員工作通知單”然后電話聯(lián)系或引薦對口接待部門或接待 人。 來訪人員如因工作需要進入生產(chǎn)區(qū)參觀、考察或?qū)W習(xí)時，應(yīng)由接待部門填寫“非生產(chǎn)人 員進入潔凈區(qū)審批單”，經(jīng)審核批準后，由接待人陪同進出。 二、資產(chǎn)保管、防火、防盜 凡公司員工均應(yīng)遵循“愛點如家、惜財如命”和提高警惕，防患于未然的思想，切實做到： 機開勤護理、下班必停機、機停關(guān)電源、鎖門才離開等，油煙管道及時、不定時清洗并做 好下列各自的工作。 危險品周轉(zhuǎn)庫存放的各種易 燃、易爆、易中毒等危險品不得超出一周用量，并 經(jīng)常保持良好的通風狀態(tài)。 滅火設(shè)備應(yīng)照規(guī)定設(shè)臵，并放在明顯容易取用的地點，并定期檢查，應(yīng)保持隨用狀態(tài)。 使用氧氣乙炔焊接時應(yīng)注意附近有無易燃物品，必要時遷移。 盜竊防范 現(xiàn)金、貴重物品及機要文件，下班后應(yīng)放臵于安全的櫥柜中。夜間值勤的保安人員，應(yīng)按規(guī)定時間在規(guī)定的點內(nèi) 巡邏。 竊案發(fā)生后，應(yīng)保護好現(xiàn)場，并立即上報有關(guān)單位偵察。 服從中央安保的命令，接受項目點的管理和監(jiān)督。