【摘要】第五章期貨交易策略第一節(jié)套期保值一、套期保值的基本原理套期保值是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)某一筆交易的基礎(chǔ)上,在期貨市場(chǎng)上做一筆價(jià)值相當(dāng),期限相同但方向相反的交易,以期保值。套期保值的兩個(gè)基本原理:,其期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格受到相同的因素的影響和制約,雖然波動(dòng)幅度會(huì)有不同,但其價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)和方向有一致性。
2025-01-20 19:57
【摘要】期貨相關(guān)知識(shí)-均線理論興業(yè)期貨機(jī)構(gòu)部均線系統(tǒng)-移動(dòng)平均線的類型算術(shù)移動(dòng)平均線(價(jià)格的簡(jiǎn)單平均)
2025-01-17 10:35
【摘要】第四章期貨的對(duì)沖策略一、基本原則期貨空頭套期保值包括期貨空頭的套期保值就是所謂的空頭套期保值。如果公司知道它要在將來(lái)某一特定的時(shí)間擁有某一資產(chǎn)并打算出售該資產(chǎn),則可以通過(guò)持有期
2025-01-15 23:06
【摘要】商品期貨交易基本策略2.了解一些交易經(jīng)驗(yàn);3.了解套保和投資策略的制定方法學(xué)習(xí)內(nèi)容?一、成功期貨交易3要素?二、常見(jiàn)敗因?三、經(jīng)驗(yàn)之談?四、制定套保的方法?五、制定投機(jī)策略的方法首先,來(lái)回歸一下歷史!巴林銀行的破產(chǎn)?1995年2月英國(guó)歷史最悠久的巴林銀行派駐新加坡交
2025-01-28 12:24
【摘要】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值:一旦套期保值策略做出就不再做任何調(diào)整,僅在套期保值期開(kāi)始時(shí)建倉(cāng),結(jié)束時(shí)平倉(cāng)。主要內(nèi)容1、基本概念2、支持與反對(duì)套期保值的觀點(diǎn)3、基差風(fēng)險(xiǎn)4、交叉套期保值5、股指期貨基本概念1、空頭套期保值(shorthedge)期貨空頭頭寸的持有者,
2025-01-15 23:15
【摘要】商品期貨套利交易策略商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團(tuán)收儲(chǔ)集團(tuán)公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言前言:期貨套利大有可為期貨套利大有可為n規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于投機(jī)交易來(lái)講,套利交易會(huì)穩(wěn)定地累積利潤(rùn)。n套利交易可以形成有效的交易模式,商品價(jià)格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)可有效復(fù)制。n國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)商
2025-01-30 12:44
【摘要】第四章期貨交易策略?套期保值策略?基差策略?套利策略5/19/20231期貨交易策略?套期保值基本原理?套期保值作用?套期保值操作原則?套期保值分類5/19/20232期貨交易策略套期保值基本原理?期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變化的一致性;?期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格到期的收斂性。
2025-01-21 15:45
【摘要】2023年5月26日國(guó)債期貨交易策略國(guó)債期貨交易策略主要內(nèi)容-2-國(guó)債期貨基本概念國(guó)債期貨基本概念一-3-國(guó)債期貨基本概念?因:名義標(biāo)準(zhǔn)券、一籃子可交割國(guó)債?果:?交付何種國(guó)債、何時(shí)交割——賣方選擇權(quán)?保證交割價(jià)值公平、公正——轉(zhuǎn)換因子、發(fā)票價(jià)格
2025-02-02 20:40
【摘要】期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制及資金管理策略銀建期貨朱江如何規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)走出股指期貨誤區(qū)股指期貨簡(jiǎn)介目錄股指期貨(StockIndexFutures)全稱股票價(jià)格指數(shù)期貨,也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指,是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期,可以按照事先
2025-01-20 20:04
【摘要】第三章商品期貨交易技術(shù)與策略?期貨交易分類–套期保值–投機(jī)交易–套利交易本章目錄第一節(jié)套期保值交易1第二節(jié)實(shí)物交割2第三節(jié)投機(jī)交易3第四節(jié)套利交易4一、套期保值的概念在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)(賣出)與現(xiàn)貨商品
2025-01-30 12:43
【摘要】 國(guó)內(nèi)外銅期貨聯(lián)系研究 內(nèi)容摘要 本文研究的目的在于探討國(guó)內(nèi)外銅期貨市場(chǎng)波動(dòng)性之間是否存在溢出效應(yīng)和蔓延效應(yīng)。本文使用協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型來(lái)考察溢出效應(yīng)。對(duì)于蔓延效應(yīng)的分析,本文首先使用迭...
2025-04-05 21:32
【摘要】布林線交易策略布林線組成?布林通道由上、中、下軌組成,它將價(jià)格波動(dòng)的范圍劃分為四個(gè)區(qū)域。?上軌:壓力線?中軌:價(jià)格平均線?下軌:支撐線布林線具備四大功能?布比線可以指示支撐和壓力位置?布林線可以顯示超買(mǎi)、超賣?布林線可以指示趨勢(shì)?布林線具備通道作用一布林
2025-02-24 14:37
2025-01-24 05:19
2025-01-30 12:50
【摘要】國(guó)債期貨的基礎(chǔ)知識(shí)及交易策略研究員張蕓蕓目錄4國(guó)債期貨概況123國(guó)債期貨實(shí)物交割概論期現(xiàn)套利與基差交易策略套期保值策略5什么是國(guó)債期貨?╬國(guó)債期貨是以國(guó)債作為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約,屬于金融期貨中利率期貨的一種;(利率期貨還包括以利率作為標(biāo)的的期貨合約,如3個(gè)月歐洲美元利率期貨)╬在20世紀(jì)70年代金融市場(chǎng)不穩(wěn)定的背景下,為
2025-02-02 20:37