【正文】 ? 標(biāo)準(zhǔn)化流程 ? 規(guī)章制度 ? 計(jì)劃和時(shí)間表 ? 事先安排會(huì)議計(jì)劃 ? 部門間負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)的角色 ? 非計(jì)劃性的會(huì)議 ? 工作小組 ? 任務(wù)負(fù)責(zé)組 ? 項(xiàng)目經(jīng)理 客戶 2. 流水線型 客戶 1. 合伙型 客戶 具體到職能部門的設(shè)置，新華信將根據(jù)申華控股的戰(zhàn)略要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照各職能單位之間的依賴程度來(lái)設(shè)計(jì) 2023年 5月 21日 第 36頁(yè) 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，新華信將對(duì)公司總部各部門的部門職責(zé)作出清晰的說(shuō)明和界定 部門職責(zé)示意 主要職能： 1. 為保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。 3. 資金計(jì)劃管理和資金支出管理 公司資金的調(diào)度，合理安排資金的使用； 負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金流量的計(jì)劃、預(yù)測(cè)，合理安排現(xiàn)金流，編制資金使用計(jì)劃； 對(duì)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和控制。 5. 稅收和保險(xiǎn)工作 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門關(guān)系； 辦理公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 7. 負(fù)責(zé)提出公司財(cái)務(wù)的各類崗位專業(yè)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)計(jì)劃，并按照有關(guān)部門的要求組織實(shí)施。 部門名稱 財(cái)務(wù)部 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 直接上級(jí) 總經(jīng)理 編寫(xiě)日期 編寫(xiě)部門 2023年 5月 21日 第 37頁(yè) 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 以避免出現(xiàn)職責(zé)交叉、缺失、重疊、錯(cuò)位的現(xiàn)象 甲乙兩個(gè)屬同層次部門的職責(zé)有交叉部分 甲乙兩個(gè)屬不同層次部門的職責(zé)有交叉部分 應(yīng)該由甲部門負(fù)責(zé)的職責(zé)現(xiàn)在由乙部門負(fù)責(zé) 職責(zé)交叉 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙 乙 甲 職責(zé)重疊 職責(zé)錯(cuò)位 甲乙兩個(gè)屬同層次部門的職責(zé)中有缺失部分 職責(zé)缺失 2023年 5月 21日 第 38頁(yè) 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 在項(xiàng)目的第四階段，將健全、優(yōu)化公司的流程管理和核心制度體系 注：在本階段開(kāi)始之初，項(xiàng)目組將和客戶有關(guān)人員就項(xiàng)目涉及的主要流程和制度清單達(dá)成一致。 ： 一個(gè)流程結(jié)果的實(shí)現(xiàn)要依靠多少任務(wù)的完成？（是否經(jīng)濟(jì)？） ： 流程中每一個(gè)環(huán)節(jié)或子流程的重復(fù)都可以視為一次振蕩。 ： (推動(dòng)力量） 誰(shuí)最終對(duì)整個(gè)流程進(jìn)行負(fù)責(zé)和控制？控制什么？ ： 流程的實(shí)施效果與管理目標(biāo)是否一致？ ： 流程的實(shí)施成本（增值成本和非增值成本）、速度（時(shí)間的延滯性）、質(zhì)量（流程節(jié)點(diǎn)是否落實(shí)？信息處理是否準(zhǔn)確快速？產(chǎn)出是否符合要求等）是否具有競(jìng)爭(zhēng)力？ 診斷模型釋義 流程診斷基本模型 2023年 5月 21日 第 41頁(yè) 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 通過(guò)對(duì)流程現(xiàn)狀的分析，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)于流程的要求，項(xiàng)目組將得出流程的診斷結(jié)果 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦需求審批程序 關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦的審批程序過(guò)于繁雜，效率低下 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 流程中，審批環(huán)節(jié)多 事業(yè)部的作業(yè)單位提出計(jì)劃后，根據(jù)采辦性質(zhì)和金額的不同，整個(gè)采辦流程要經(jīng)過(guò)事業(yè)部基地、分公司、事業(yè)部本部、總部物資裝備部等的審批，流程中環(huán)節(jié)多 ? 補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出 由于審批手續(xù)多，周期長(zhǎng)， “先斬后奏 ”，補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出 ? 出現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任難以劃分 雖然側(cè)重點(diǎn)不同，但是參與的各方在采辦過(guò)程中都承擔(dān)部分責(zé)任，這樣如果在采辦出現(xiàn)問(wèn)題，就比較難以劃分責(zé)任 ? 采辦權(quán)高度集中，致使基層采辦必須經(jīng)過(guò)層層審批，采辦周期長(zhǎng) ? 事業(yè)部?jī)?nèi)部的采辦審批程序需要進(jìn)一步優(yōu)化 作業(yè)單位、事業(yè)部基地、分公司、事業(yè)部、總部物資裝備部采辦審批人員 ? 明晰各級(jí)采辦部門的職責(zé) ? 減少無(wú)效活動(dòng)和不必要的手續(xù)和環(huán)節(jié)， 將業(yè)務(wù)的審核與決策點(diǎn)定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行部門 ? 事業(yè)部?jī)?nèi)部的采辦審批流程有待于進(jìn)一步地精簡(jiǎn)和優(yōu)化 舉例 2023年 5月 21日 第 42頁(yè) 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 并在明確各部門在矩陣管理模式中的定位后，提出核心管理和業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化方案 1. 適用范圍：本流程適用于公司投資決策委員會(huì)議事過(guò)程中所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司投資決策委員會(huì)議事過(guò)程，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：項(xiàng)目申請(qǐng)單位、公司計(jì)劃資金部、各業(yè)務(wù)主管部門、投資決策委員會(huì)、審計(jì)部門 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 客觀性：對(duì)投資項(xiàng)目的可行性研究和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作要本著客觀、科學(xué)的原則來(lái)進(jìn)行，力求客觀公正 及時(shí)性：對(duì)投資項(xiàng)目的可行性研究的審議要迅速、高效，以抓住市場(chǎng)機(jī)遇，獲取較高的投資回報(bào)率 謹(jǐn)慎性：對(duì)投資項(xiàng)目的審議要本著謹(jǐn)慎的原則，力求降低風(fēng)險(xiǎn)，獲取較高的投資回報(bào)率 5. 本流程的管理者為公司計(jì)劃資金部 投資決策委員會(huì)議事流程 （計(jì)劃資金管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 計(jì)劃資金管理流程 —— 投資決策委員會(huì)議事流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 舉例 2023年 5月 21日 第 43頁(yè) 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 項(xiàng)目申請(qǐng)單位：主管副總經(jīng)理 由項(xiàng)目申請(qǐng)單位提出投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告，以及其他投資項(xiàng)目文件和資料，報(bào)計(jì)劃資金部審核 2 計(jì)劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 計(jì)劃資金部審核項(xiàng)目申請(qǐng)單位提出的投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)投資決策委員會(huì) 3 投資決策委員會(huì) 投資決策委員會(huì)召開(kāi)審查會(huì)議 4 計(jì)劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要，報(bào)投資決策委員會(huì)主任審核、簽發(fā) 5 項(xiàng)目申請(qǐng)單位：主管副總經(jīng)理 由項(xiàng)目申請(qǐng)單位根據(jù)會(huì)議決定，落實(shí)會(huì)議決定要求事項(xiàng) ，修改完善報(bào)審文件和資料，報(bào)計(jì)劃資金部和投資決策委員會(huì) 6 計(jì)劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 需上報(bào)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目，投資決策委員會(huì)同意后，由計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)上報(bào)，并跟蹤催辦，對(duì)進(jìn)展情況和結(jié)果及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 7 計(jì)劃資金部：投資管理規(guī)劃崗位 投資項(xiàng)目被批準(zhǔn)后，由計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)擬文批復(fù) 8 項(xiàng)目申請(qǐng)單位：主管副總經(jīng)理 對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行，并嚴(yán)格做好項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用的三大控制。 2023年 5月 21日 第 56頁(yè) 上海申華控股股份有限公司管理體系提升咨詢項(xiàng)目建議書(shū) ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 02:46:3202:46:3202:462/9/2023 2:46:32 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 02:46:3202:46:3202:46Thursday, February 9, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 2023年 2月 9日星期四 上午 2時(shí) 46分 32秒 02:46: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 2月 上午 2時(shí) 46分 :46February 9, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 上午 2時(shí) 46分 32秒 上午 2時(shí) 46分 02:46: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 02:46:3202:46:3202:462/9/2023 2:46:32 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 02:46:3202:46:3202:46Thursday, February 9, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 2月 9日星期四 上午 2時(shí) 46分 32秒 02:46: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 上午 2時(shí) 46分 :46February 9, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 上午 2時(shí) 46分 32秒 上午 2時(shí) 46分 02:46: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 02:46:3202:46:3202:462/9/2023 2:46:32 AM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 02:46:3202:46:3202:46Thursday, February 9, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 :46:3202:46:32February 9, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 上午 2時(shí) 46分 :46February 9, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 上午 2時(shí) 46分 32秒 上午 2時(shí) 46分 02:46: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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